Verwalten von Bankkonten

In regelmäßigen Abständen müssen Sie Ihre Bankposten in Finanzen mit den entsprechenden Banktransaktionen auf den Konten bei Ihrer Bank abstimmen, und dann den Saldo auf Ihrem Bankkonto buchen. Diese Aufgabe kann als Teil der Zahlungsverarbeitung auf einem Bankauszug im Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal dargestellt werden. Alternativ können Sie die Aufgabe unabhängig von der Zahlungsverarbeitung im Fenster Bankkontoabstimmung ausführen, in dem Scheckposten unterstützt werden. In beiden Fällen füllen Sie das Fenster aus, indem Sie den Bankkontoauszug in Finanzen importieren.

Manchmal müssen Sie Beträge zwischen Bankkonten im Finanzen transferieren, um Überweisungen bei Ihrer Bank widerzuspiegeln. Diese Aufgabe wird im Fenster Fibu Erf.-Journal auf unterschiedliche Arten, abhängig von der Währung der Geldmittel ausgeführt.

Bevor Sie Bankkonten verwalten können, müssen Sie jedes Bankkonto als Bankkontokarte einrichten. Darüber hinaus müssen Sie elektronische Dienste einrichten, die Sie ggf. für den Bankauszugsimport und Zahlungsdateiexport verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Einrichten von Bankkonten.

In der folgenden Tabelle wird eine Reihe von Aufgaben mit Verknüpfungen zu den beschriebenen Themen erläutert.

Aktion Informationen
Abstimmen von Bankkonten in Verbindung mit der Zahlungsverarbeitung im Fenster Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal. Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen
Abstimmen von Bankkonten, inklusive Scheckposten, als separate Aufgabe im Fenster Bankkontoabstimmung. Gewusst wie: Bankkonten separat abstimmen
Buchen von Überweisungen zwischen Bankkonten in der gleichen oder in unterschiedlichen Währungen. Gewusst wie: Bank-Geldmittel überweisen

Siehe auch

Einrichten von Banken
Verwalten von Forderungen
Verwalten von Verbindlichkeiten|
Arbeiten mit Finanzen
Allgemeine Geschäftsfunktionen