Zahlungen vornehmen

Wenn Sie Zahlungen an Kreditoren leisten, buchen Sie die jeweiligen Zahlungszeilen im Zahlungsausgangs-Erfassungsjournal-Fenster. Verwenden Sie zum Suchen fälliger Zahlungen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt die Funktion Zahlungsvorschlag. Darüber hinaus können Sie sich mithilfe des Berichts Kreditor - Saldo nach Perioden einen Überblick über die fälligen Zahlungen verschaffen.

Im Zahlungsausgangs-Erfassungsjournal können Sie Computerschecks drucken sowie ausgestellte Schecks erfassen. Wenn Sie Computer Scheck im Feld Bankkontozahlungsart wählen, dann müssen alle Posten für Schecks gedruckt werden, damit die Erfassungsjournalzeilen gebucht werden können.

Wenn Zahlungen gebucht werden, exportieren Sie sie in eine Bankdatei für den Upload zu Ihrer Bank zur Verarbeitung.

Nachdem die Zahlungen in Ihrer Bank getätigt wurden, müssen Sie diese in ihre entsprechenden offenen Kreditorenposten ausgleichen. Sie können dies manuell oder über den Import in eine Bankkontoauszugsdatei und das Automatische Ausgleichen der Zahlungen durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen.

In der folgenden Tabelle wird eine Reihe von Aufgaben mit Verknüpfungen zu den beschriebenen Themen erläutert.

Aktion Informationen
Verwenden Sie die Funktion, um Kreditorenzahlungen entsprechend gewählten Kriterien, wie Fälligkeitsdatum, Skontoeignung und Ihrer Liquidität vorzuschlagen. Vorgehensweise: Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren
Stellen Sie Schecks für Zahlungen entweder als Ausdruck oder als Computer Schecks aus. Annullieren Sie Schecks vor oder nach dem Buchen. So gehts: Arbeiten mit Schecks
Um sicherzustellen, dass Ihre Bank nur Schecks und Beträge freigibt, können Sie ihr eine Datei senden, die die Daten für Kreditoren, Schecks und Zahlungsinformationen enthält. Erneuter Positive Pay-Export in Datei
Exportzahlungen aus dem Zahlungsausgangs Buch.-Blatt in eine Bank archivieren, das Sie für Ihre Bank für das Verarbeiten hochladen, einschließlich EFT (elektronischer Geldtransfer) in Nordamerika. Vorgehensweise: Zahlungen in eine Bankdatei exportieren

Siehe auch

Verwalten von Verbindlichkeiten|
Einkauf
Verwalten von Forderungen
Arbeiten mit Finanzen