ACCRINTMACCRINTM

Gibt die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier mit Zinszahlung bei Fälligkeit zurück.Returns the accrued interest for a security that pays interest at maturity.

SyntaxSyntax

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

ParameterParameters

BenennungTerm DefinitionDefinition
Problemissue Dies ist das Emissionsdatum des Wertpapiers.The security's issue date.
maturity (Fälligkeit)maturity Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.The security's maturity date.
raterate Die jährliche Couponrate des Wertpapiers.The security's annual coupon rate.
par (Nennwert)par Der Nennwert des WertpapiersThe security's par value.
basisbasis (Optional) Die Basis für die Zählung von Tagen.(Optional) The type of day count basis to use. Wenn „Basis“ ausgelassen wird, wird als Wert 0 angenommen.If basis is omitted, it is assumed to be 0. Die zulässigen Werte sind unterhalb dieser Tabelle aufgeführt.The accepted values are listed below this table.

Der Parameter Basis akzeptiert die folgenden Werte:The basis parameter accepts the following values:

BasisBasis Basis für Zählung von TagenDay count basis
0 oder ausgelassen0 or omitted US (NASD) 30/360US (NASD) 30/360
11 Actual/actualActual/actual
22 Actual/360Actual/360
33 Actual/365Actual/365
44 European 30/360European 30/360

RückgabewertReturn Value

Die aufgelaufenen ZinsenThe accrued interest.

BemerkungenRemarks

  • Datumsangaben werden als sequenzielle Seriennummern gespeichert, damit sie in Berechnungen verwendet werden können.Dates are stored as sequential serial numbers so they can be used in calculations. In DAX ist der 30. Dezember 1899 der Tag 0, und der 1. Januar 2008 ist Tag 39.448, weil er 39.448 Tage nach dem 30. Dezember 1899 liegt.In DAX, December 30, 1899 is day 0, and January 1, 2008 is 39448 because it is 39,448 days after December 30, 1899.

  • ACCRINTM wird wie folgt berechnet:ACCRINTM is calculated as follows:

    $$\text{ACCRINTM} = \text{Nennwert} \times \text{Zinssatz} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$$$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

    Dabei gilt Folgendes:where:

    • $\text{A}$ = Anzahl aufgelaufener Tage, gezählt auf monatlicher Basis.$\text{A}$ = Number of accrued days counted according to a monthly basis. Für Zinsen für fällige Elemente wird die Anzahl der Tage vom Emissionsdatum bis zum Fälligkeitsdatum verwendet.For interest at maturity items, the number of days from the issue date to the maturity date is used.
    • $\text{D}$ = Jährliche Basis$\text{D}$ = Annual Year Basis.
  • „Emission“ und „Fälligkeit“ werden zu ganzen Zahlen verkürzt.issue and maturity are truncated to integers.

  • „Basis“ wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.basis is rounded to the nearest integer.

  • Es wird ein Fehler zurückgegeben, wenn:An error is returned if:

    • „Emission“ oder „Fälligkeit“ sind keine gültigen Datumswerte.issue or maturity is not a valid date.
    • „Emission“ ≥ „Fälligkeit“issue ≥ maturity.
    • Zins ≤ 0rate ≤ 0.
    • Nennwert ≤ 0par ≤ 0.
    • Basis < 0 oder Basis > 4basis < 0 or basis > 4.
  • Die Verwendung dieser Funktion im DirectQuery-Modus wird nicht unterstützt, wenn sie in berechneten Spalten oder RLS-Regeln (Row-Level Security) eingesetzt wird.This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

BeispielExample

DatenData BeschreibungDescription
1 April 20081-April-2008 EmissionsdatumIssue date
15. Juni 200815-June-2008 FälligkeitsdatumMaturity date
10 %10% CouponprozentsatzPercent coupon
10001000 NennwertPar value
33 Ist-/365-Basis (siehe oben)Actual/365 basis (see above)

Die folgende DAX-Abfrage:The following DAX query:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Gibt den aufgelaufenen Zinsbetrag für ein Wertpapier mit den obengenannten Bedingungen zurück.Returns the accrued interest for a security with the terms specified above.

[Value][Value]
20,547945205479520.5479452054795