WorksheetFunction.IntRate(Object, Object, Object, Object, Object) Methode

Definition

Namespace:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Assembly:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Gibt den Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers zurück.

public double IntRate (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5);

Public Function IntRate (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Optional Arg5 As Object) As Double

Parameter

Arg1

Object

Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.

Arg2

Object

Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.

Arg3

Object

Anlage – der in das Wertpapier investierte Betrag.

Arg4

Object

Rückzahlung – der Betrag, der bei Fälligkeit zu erwarten ist.

Arg5

Object

Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Gibt zurück

Double

Hinweise

0 (oder Auslassung)	US (NASD) 30/360
1	Ist/Ist
2	Ist/360
3	Ist/365
4	Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum ist, gibt IntRate die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn die Investition 0 ≤ oder wenn die Einlösung 0 ≤, gibt IntRate den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder Basis > 4 gibt IntRate den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn die Abrechnung ≥ Fälligkeit, gibt IntRate den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

IntRate wird wie folgt berechnet:

Abbildung 1: Formel für die IntRate-Methode

Dabei gilt:

B = Anzahl von Tagen in einem Jahr, abhängig von der Jahresbasis.

DIM = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zur Fälligkeit.