WorksheetFunction.Price Methode

Definition

Namespace:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Assembly:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Gibt den Kurs pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt.

public double Price (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7);

Public Function Price (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Optional Arg7 As Object) As Double

Parameter

Arg1

Object

Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.

Arg2

Object

Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.

Arg3

Object

Zins – der jährliche Kuponzinssatz des Wertpapiers.

Arg4

Object

Rendite – die jährliche Rendite des Wertpapiers.

Arg5

Object

Rückzahlung – der Rückkaufswert des Wertpapiers pro 100 $-Nennwert.

Arg6

Object

Häufigkeit – die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen gilt Häufigkeit = 1, für halbjährliche Zahlungen Häufigkeit = 2 für vierteljährliche Zahlungen Häufigkeit = 4.

Arg7

Object

Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Gibt zurück

Double

Hinweise

Wichtig: Datumsangaben sollten mithilfe der DATE-Funktion oder als Ergebnisse anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.

0 (oder Auslassung)	US (NASD) 30/360
1	Ist/Ist
2	Ist/360
3	Ist/365
4	Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit, Häufigkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum ist, gibt Price die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn yld < 0 oder rate < 0 ist, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn die Einlösung 0 ≤, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn frequency eine andere Zahl als 1, 2 oder 4 ist, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder wenn Basis > 4, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn die Abrechnung Fälligkeit ≥, gibt Price die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück. Der Preis wird wie folgt berechnet:

Abbildung 1: Formel für die Preismethode

Dabei gilt:

DSC = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zum nächsten Gutschein Datum.

E = Anzahl der Tage in Gutschein Zeitraum, in den das Abrechnungsdatum fällt.

N = Anzahl der Coupons, die zwischen Abrechnungs- und Einlösungsdatum zahlbar sind.

A = Anzahl von Tagen vom Anfang Gutschein Zeitraums bis zum Abrechnungsdatum.