WorksheetFunction.PriceMat Methode

Definition

Namespace:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Assembly:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Gibt den Kurs pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt.

public double PriceMat (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6);

Public Function PriceMat (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Optional Arg6 As Object) As Double

Parameter

Arg1

Object

Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.

Arg2

Object

Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.

Arg3

Object

Emission – das Ausgabedatum des Wertpapiers, das als fortlaufende Zahl angegeben wird.

Arg4

Object

Zins – ist der Zinssatz des Wertpapiers am Ausgabetag.

Arg5

Object

Rendite – die jährliche Rendite des Wertpapiers.

Arg6

Object

Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Gibt zurück

Double

Hinweise

Wichtig: Datumsangaben sollten mithilfe der DATE-Funktion oder als Ergebnisse anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. For example, use DATE(2008,5,23) for the 23rd day of May, 2008. Problems can occur if dates are entered as text.

0 (oder Auslassung)	US (NASD) 30/360
1	Ist/Ist
2	Ist/360
3	Ist/365
4	Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer ein Gutschein kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Gutschein abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit, Emission und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung, Fälligkeit oder Emission kein gültiges Datum ist, gibt PriceMat die #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Rate < 0 oder yld < 0 gibt PriceMat die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder basis > 4 gibt PriceMat den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn die Abrechnung Fälligkeit ≥, gibt PriceMat die #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück. PriceMat wird wie folgt berechnet:

Abbildung 1: Formel für die PriceMat-Methode

Dabei gilt:

B = Anzahl der Tage im Jahr, abhängig von der Jahresbasis.

DSM = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zur Fälligkeit.

DIM = Anzahl der Tage vom Issue bis zum Fälligkeitstermin.

A = Anzahl der Tage von der Ausgabe bis zur Abrechnung.