Verständis der Fibu und des Kontoplans

Die Finanzbuchhaltung speichert Finanzdaten, und der Kontenplan zeigt die Konten, auf die alle Sachposten gebucht werden, an. Business Central umfasst einen Standardkontenplan, der zur Unterstützung Ihres Unternehmens bereit steht.

Finanzbuchhaltungs-Einrichtung: und Buchungsmatrix Einrichtung

Die Einrichtung der Finanzbuchhaltung ist das Kernstück der Finanzvorgängen, da sie definieren, wie Sie Daten buchen.

Auf der Seite Finanzbuchhaltung einrichten geben Sie an, wie bestimmte finanzbuchhalterische Sachverhalte in Ihrem Unternehmen gehandhabt werden sollen, wie beispielsweise:

  • Rechnungsrundungskontodetails
  • Adressformate
  • Finanzberichterstellung

Ebenso geben Sie auf der Seite Buchungsmatrix Einrichtung an, wie Sie Kombinationen aus Geschäftsbuchungsgruppen und Produktbuchungsgruppen einrichten wollen. Buchungsgruppenzuordnungseinheiten nach Debitoren, Kreditoren, Artikel, Ressourcen und Einkaufs- und Verkaufsbelegen mit Sachkonten. Für jede Kombination aus Geschäftsbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe geben Sie eine Zeile ein. Weitere Informationen finden Sie unter Gruppenbuchungen einrichten.

Tipp

Die Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung enthält allgemeine Felder sowie Felder, die für Ihr Land oder Ihre Region spezifisch sind. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Bedeutung ein Feld hat, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrem Buchhalter zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, ob es für Ihre Organisation relevant ist.

Kontenplan

Der Kontenplan zeigt alle Sachkonten an. Vom Kontenplan aus können Sie Dinge tun wie:

  • Berichte ansehen, die die Sachkonteneinträge und -Salden zeigen.
  • GuV-Kontennullstellung.
  • Öffnen der Sachkontokarte, um Einstellungen hinzuzufügen oder zu ändern.
  • Sie können außerdem eine Liste von Buchungsgruppen anzeigen, die auf dieses Konto buchen.
  • Ansicht der Soll- und Habensalden von einzelnen Sachkonten

Sie können Sachkonten hinzufügen, ändern oder löschen. Um jedoch Differenzen zu verhindern, können Sie ein Sachkonto nicht löschen, wenn Daten im Kontenplan verwendet werden.

Kontokategorien

Sie können die Struktur der Finanzberichte personalisieren, indem Sie Sachkonten den Kontenkategorien hinzufügen.

Die Seite Sachkontokategorien zeigt Ihre vorhandenen Haupt- und Unterkategorien und die Sachkonten an, die Sie jeder Kategorie zugeordnet haben. Sie können neue Unterkategorien erstellen und diese bestehenden Konten zuweisen.

Sie erstellen eine Kategoriengruppe, indem Sie weitere Unterkategorien unter einer Zeile auf der Seite Sachkontokategorien einrücken. Dieses erleichtert Ihnen den Überblick, da jede Gruppierung einen Gesamtsaldo anzeigt. Beispielsweise können Sie Unterkategorien für unterschiedliche Arten von Anlagen erstellen und dann Kategoriengruppen für Anlagen gegenüber Umlaufvermögen erstellen.

Für jede Unterkategorie können Sie festlegen, ob Konten dieser Kategorie in bestimmte Arten von Finanzberichten enthalten sein müssen. Die Kontengruppen helfen Ihnen dabei, das Layout Ihrer Finanzberichte zu definieren.

Beispielsweise gibt es in der Standardsaldoabrechnung eine einzige Unterkategorie für Zahlungen unter Anlagen. Wenn Sie möchten, dass die Saldoabrechnung Handgeld und Giro berücksichtigt, können Sie:

  1. Zwei neue Unterkategorien hinzufügen. Eine für Handgeld und eine für Ihr Girokonto.
  2. Geben Sie die zusätzlichen Berichtsdefinition Bargeldkonten für diese Unterkategorien an.
  3. Fassen Sie diese in der Unterkategorie Bar zusammen.

Wenn Sie das nächste Mal ein Kontenschemata auf Grundlage Ihre Änderungen erstellt haben, wird die nächste Saldoabrechnung ein Gesamtsaldo für Zahlungen und zwei Zeilen mit Salden für Handgeld und das Girokonto anzeigen.

Siehe auch

Finanzen
Einrichten oder Ändern des Kontenplans
Business Intelligence