Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung und Ausgleichen der vollständigen Zahlung vollständig vor dem Skontodatum

Dieser Artikel führt Sie durch ein Szenario, in dem Teilzahlungen für eine Kreditorenrechnung vorgenommen werden, und ein Skonto abgezogen wird.

Fabrikam kauf Waren von Kreditor 3064. Der Kreditor gibt Fabrikam ein Skonto von 1 Prozent, wenn eine Rechnung in 14 Tagen beglichen wird. Rechnungen müssen in 30 Tagen bezahlt werden. Der Kreditor ermöglicht Fabrikam auch, Skonti auf Teilzahlungen zu erhalten. Die Ausgleichsparameter sind auf der Seite Kreditorenkontenparameter verfügbar. Am 25. Juni gibt April eine Rechnung für 1.000,00 für den Kreditor 3064 ein.

Kreditorenrechnung am 25. Juni

Am 25. Juni gibt April eine Rechnung für 1.000,00 für den Kreditor 3064 ein und bucht diese. Auf der Seite Kreditorenbuchungen kann April diese Transaktion anzeigen.

Beleg	Datum	Rechnung	Geschuldeter Betrag in Buchungswährung	Gutschriftsbetrag in Buchungswährung	Gesamtbetrag	Währung
Inv-10010	6/25/2015	10010		1.000,00	-1.000,00	USD

Über die Seite Kreditoren öffnet April die Seite Bankbuchungen. April kann die Seite Buchungen ausgleichen verwenden, um die Datumsangaben und Beträge von Skonti anzuzeigen. Das Fälligkeitsdatum ist am 25. Juli, und ein Skonto von -10,00 ist verfügbar, wenn die Rechnung bis 9. Juli bezahlt wird.

Markieren	Skonto verwenden	Beleg	Konto	Datum	Fälligkeitsdatum	Rechnung	Betrag in Buchungswährung	Währung	Auszugleichender Betrag
	Normal	Inv-10010	3064	6/25/2015	7/25/2015	10010	1.000,00	USD	990,00

Rabattinformationen werden am unteren Rand der Seite Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Skontodatum	09. Juli 2015
Skontobetrag	-10,00
Skonto verwenden	Normal
Verwendetes Skonto	0,00
Zu verwendender Skontobetrag	-10,00

April klickt auf die Registerkarte Skonto, um den Rabattbetrag anzuzeigen.

Skontodatum	Skontobetrag	Betrag in Buchungswährung
7/9/2015	10,00	990,00
7/25/2015	0,00	1.000,00

Teilzahlung am 1. Juli durch Verwendung der Seite "Buchungen ausgleichen"

April kann eine Zahlungserfassung für diese Zahlung erstellen, indem sie die Kreditorenseite Zahlungserfassung öffnet. April erstellt eine neue Erfassung und gibt eine Position für Kreditor 3064 ein. April öffnet anschließend die Seite Buchungen ausgleichen, sodass sie die Rechnung zum Ausgeleichen markieren kann. April markiert die Rechnung und ändert den Wert im Feld Auszugleichender Betrag zu –500,00. Der Wert im Feld Skontobetrag ist 10,00 für die gesamte Rechnung und der Wert im Feld In Anspruch zu nehmender Skontobetrag beträgt -5,05. Daher gleicht April -505,05 dieser Rechnung aus.

Markieren	Skonto verwenden	Beleg	Konto	Datum	Fälligkeitsdatum	Rechnung	Betrag in Buchungswährung	Währung	Auszugleichender Betrag
Ausgewählt	Normal	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1.000,00	USD	-500,00

Rabattinformationen werden am unteren Rand der Seite Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Skontodatum	09. Juli 2015
Skontobetrag	-10,00
Skonto verwenden	Normal
Verwendetes Skonto	0,00
Zu verwendender Skontobetrag	-5,05

April möchte genau die Hälfte der Rechnung ausgleichen. Daher ändert sie den Wert im Feld Auszugleichender Betrag auf -495,00. Der Gesamtbetrag, der ausgeglichen wird, ist jetzt 500,00. Dieser Betrag umfasst einen Rabatt von –5,00.

Markieren	Skonto verwenden	Beleg	Konto	Datum	Fälligkeitsdatum	Rechnung	Betrag in Buchungswährung	Währung	Auszugleichender Betrag
Ausgewählt	Normal	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1.000,00	USD	-495,00

Rabattinformationen werden am unteren Rand der Seite Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Skontodatum	09. Juli 2015
Skontobetrag	-10,00
Skonto verwenden	Normal
Verwendetes Skonto	0,00
Zu verwendender Skontobetrag	-5,00

April schließt die Seite Transaktionen abgleichen. Eine Zahlungsposition für 495,00 wird in der Erfassung erstellt, und April dann bucht die Erfassung. April kann die Kreditorenbuchungen auf den Seiten Kreditorenbuchungen prüfen. Sie sieht, dass die Rechnung einen Saldo von -500,00 hat. April sieht auch eine Zahlung von 495,00 und ein Skonto von 5,00.

Beleg	Transaktionstyp	Datum	Rechnung	Geschuldeter Betrag in Buchungswährung	Gutschriftsbetrag in Buchungswährung	Gesamtbetrag	Währung
Inv-10010	Rechnung	6/25/2015	10010		1.000,00	-500,00	USD
APP-10010	Zahlung	1. Juli 2015		495,00		0,00	USD
DISC-10010	Skonto	1. Juli 2015		5,00		0,00	USD

Verbleibender Betrag am 8. Juli bezahlt

April zahlt den Rest der Rechnung für Kreditor 3064 am 8. Juli, der im Skontozeitraum ist. April erstellt die Zahlungserfassung am 8. Juli und markiert die Buchung für den Ausgleich. April sieht, dass der auszugleichende Betrag 495,00 ist. Der Wert im Feld Vorkalkuliertes Skonto ist –5,00, da der Rabatt von 5,00 zuvor in Anspruch genommen wurde.

Insgesamt markiert	495,00
Vorkalkuliertes Skonto	-5,00

Informationen zur markierte Buchung werden im Raster auf der Offene Buchungen ausgleichen Seite angezeigt.

Markieren	Skonto verwenden	Beleg	Konto	Datum	Fälligkeitsdatum	Rechnung	Betrag in Buchungswährung	Währung	Auszugleichender Betrag
Ausgewählt	Normal	FTI-10010	4028	6/25/2015	7/25/2015	10010	1.000,00	USD	495,00

Rabattinformationen werden am unteren Rand der Seite Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Skontodatum	09. Juli 2015
Skontobetrag	10,00
Skonto verwenden	Normal
Verwendetes Skonto	5,00
Zu verwendender Skontobetrag	5,00

April bucht diese Zahlungserfassung und prüft die Kreditorentransaktionen auf der Seite Kreditorentransaktionen. Der Saldo der Rechnung ist jetzt 0,00, und April sieht die zwei Zahlungen und die zwei Skonti.

Beleg	Transaktionstyp	Datum	Rechnung	Geschuldeter Betrag in Buchungswährung	Gutschriftsbetrag in Buchungswährung	Gesamtbetrag	Währung
Inv-10010	Rechnung	6/25/2015	10010		1.000,00	0,00	USD
APP-10010	Zahlung	1. Juli 2015		495,00		0,00	USD
DISC-10010	Skonto	1. Juli 2015		5,00		0,00	USD
APP-10011	Zahlung	8. Juli 2015		495,00		0,00	USD
DISC-10011	Skonto	8. Juli 2015		5,00		0,00	USD