Teilzahlungen vor dem Rabattdatum ausgleichen mit vollständiger Zahlung nach dem Rabattdatum

Wichtig

Dynamics 365 for Finance and Operations hat sich zu speziell entwickelten Anwendungen entwickelt, mit denen Sie bestimmte Geschäftsfunktionen verwalten können. Weitere Informationen zu diesen Änderungen finden Sie im Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch.

Dieser Artikel erläutert die Auswirkung von Zahlungsvereinbarungen auf Rechnungen für Debitoren. Das Szenario konzentriert sich auf die Auswirkungen im untergeordneten Sachkonto, nicht im Hauptbuch.

Fabrikam verkauft Waren an Kunde 4027. Fabrikam bietet ein Skonto von 1 % an, wenn die Rechnung innerhalb von 14 Tagen bezahlt wird. Rechnungen müssen in 30 Tagen bezahlt werden. Fabrikam bietet auch Skonti auf Teilzahlungen an. Die Ausgleichsparameter sind auf der Seite Debitorenkontenparameter Seite verfügbar.

Rechnung

Am 25. Juni gibt Arnie eine Rechnung für 1.000,00 für den Debitor 4027 ein und bucht diese. Arnie kann diese Rechnung anzeigen, indem er die Buchungen Schaltfläche in der Debitoren Seite verwendet.

Beleg Transaktionstyp Datum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Gutschriftsbetrag in Buchungswährung Gesamtbetrag Währung
FTI-10020 Rechnung 6/25/2015 10020 1.000,00 1.000,00 USD

Teilzahlung vor dem Skontodatum

Am 2. Juli leistet Debitor 4027 eine Teilzahlung von 297,00 für die Rechnung. Die Zahlung ist für ein Skonto freigegeben, da Fabrikam Skonti auf Teilzahlungen anbietet, und die Teilzahlungs vor dem Skontodatum geleistet wurde. Daher zahlt nimmt Debitor 4027 ein Skonto von 3,00 in Anspruch. Arnie erfasst die Zahlung für Debitor 4027, indem er die Zahlungserfassung verwendet. Arnie öffnet anschließend die Seite Buchungen ausgleichen, sodass er die Rechnung zum Ausgeleichen markieren kann.

Markieren Skonto verwenden Beleg Konto Datum Fälligkeitsdatum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Währung Auszugleichender Betrag
Ausgewählt Normal FTI-10020 4027 6/25/2015 7/25/2015 10020 1.000,00 USD 297,00

Rabattinformationen werden am unteren Rand der Seite Offene Buchungen ausgleichen angezeigt. Wenn Sie den Wert Auszugleichender Betrag nicht auf 297,00 ändern, weichen die erscheinenden Werte für Skontobetrag ab. Allerdings werden 3,00 als das Skonto übernommen, wenn die Zahlung gebucht wurde, da der Ausgleich automatisch den Wert Auszugleichender Betrag für Sie anpasst.

Feld Wert
Skontodatum 09. Juli 2015
Skontobetrag 10.00
Skonto verwenden Normal
Verwendetes Skonto 0,00
Zu verwendender Skontobetrag 3,00

Arnie bucht diese Zahlung. Die Rechnung hat nun einem Saldo von 700,00. Folgende Buchungen können für den Debitor angezeigt werden.

Beleg Transaktionstyp Datum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Gutschriftsbetrag in Buchungswährung Gesamtbetrag Währung
FTI-10020 Rechnung 6/25/2015 10020 1.000,00 700,00 USD
ARP-10020 Zahlung 1. Juli 2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 Skonto 1. Juli 2015 3,00 0,00 USD

Verbleibende Teilzahlung nach dem Skontodatum

Am 11. Juli, also nach der Rabattperiode, zahlt Debitor 4027 den Rest dieser Rechnung. Auf der Offene Buchungen ausgleichen Seite wird kein Rabattbetrag im Vorkalkuliertes Skonto Feld angezeigt, und der Wert im Feld Skontobetrag beträgt 0,00. Wenn Debitor 4027 die verbleibenden 700,00 bezahlt, wird kein zusätzlicher Rabatt genommen.

Markieren Skonto verwenden Beleg Konto Datum Fälligkeitsdatum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Währung Auszugleichender Betrag
Ausgewählt Normal FTI-10020 4027 6/25/2015 7/25/2015 10020 700,00 USD 700,00

Rabattinformationen werden am unteren Rand der Seite Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Feld Wert
Skontodatum 09. Juli 2015
Skontobetrag 0,00
Skonto verwenden Normal
Verwendetes Skonto 3,00
Zu verwendender Skontobetrag 0,00

Wenn Arnie den Wert im Skonto verwenden-Feld auf Immer ändert, wird die Skonti für Teilzahlungen berechnen-Einstellung überschrieben, und das Skonto wird übernommen. Der Zahlungsbetrag ändert sich auf 693,00 und der Rabatt 7,00 verbleibt.

Markieren Skonto verwenden Beleg Konto Datum Fälligkeitsdatum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Gutschriftsbetrag in Buchungswährung Währung Auszugleichender Betrag
Ausgewählt Immer FTI-10020 4027 6/25/2015 7/25/2015 10020 700,00 USD 693,00

Rabattinformationen werden am unteren Rand der Seite Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Feld Wert
Skontodatum 09. Juli 2015
Skontobetrag 7.00
Skonto verwenden Immer
Verwendetes Skonto 3,00
Zu verwendender Skontobetrag 7:00

Arnie ändert der Wert im Feld Skonto verwenden wieder zu Normal, da er diesem Debitor nicht den verbleibenden Barzahlungsrabatt von 7,00 gewährt. Arnie bucht anschließend die Zahlung. Wenn Arnie die Seite Debitorentransaktionen öffnet, sieht er, dass die Rechnung einem Saldo von 0,00 hat. Er sieht auch, dass es zwei Zahlungen gibt. Eine Zahlung ist für 297,00 und hat ein Skonto von 3,00, während die anderen Zahlung für 700,00 ist.

Beleg Transaktionstyp Datum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Gutschriftsbetrag in Buchungswährung Gesamtbetrag Währung
FTI-10020 Rechnung 6/25/2015 10020 1.000,00 0,00 USD
ARP-10020 1. Juli 2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 1. Juli 2015 3,00 0,00 USD
ARP-10021 11.7.2015 700,00 0,00 USD

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).