Mahnschreibensequenz erstellen

Diese Prozedur erstellt eine Sequenz für Sammelbriefe. Für diese Aufgabe wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.

  1. Wechseln Sie zu Kredit und Inkasso > Einrichtung > Mahnschreibensequenz einrichten.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie im Feld Mahnschreibensequenz eine Sequenzkennung ein, die die Reihenfolge darstellt. Sie wird verwendet, wenn Sie ein Buchungsprofil einrichten.
  4. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein. Die Zahlungsbedingungen sind optional. Wenn Sie einen Wert hier eingeben, verwendet die Mahngebührenrechnung diese Zahlungsbedingungen anstelle der Zahlungsbedingungen, die beim Debitor gespeichert sind.
  5. Wählen Sie im Feld Mahnschreibencode den Code für das erste Mahnschreiben aus, das Sie senden möchten. Das erste Mahnschreiben wird gemäß dem Fälligkeitsdatum auf der Rechnung, der Toleranzperiode, die Sie im Feld "Tage" auf dieser Position eingegeben haben und anderen Informationen, die Sie auf dieser Position eingeben, erstellt.
  6. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
  7. Die Standardwährung für die Gebühr ist standardmäßig die Währung der juristischen Person. Dieser Währungscode kann sich von der Rechnungswährung unterscheiden. Sie müssen für jede Währung, für die Sie ein Mahnschreiben erstellen möchten, eine Mahnschreibensequenz einrichten. Mahnschreiben werden automatisch für Transaktionen in den Währungen erstellt, die in einer Mahnschreibensequenz angegeben sind, auch wenn keine Gebühr angegeben ist.
  8. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das nächste Mahnschreiben hinzuzufügen, das in der Sequenz gesendet wird. In vielen Fällen ist das erste Mahnschreiben nur eine Warnung. Sie können Gebühren nach Bedarf hinzufügen.
  9. Wählen Sie im Feld Mahnschreibencode das nächste Mahnschreiben aus, das in der Sequenz gesendet wird.
  10. Wählen Sie im Feld Hauptkonto das Umsatzerlöskonto aus, das für Gebühren verwendet wird.
  11. Geben Sie die Gebühr ein, die berechnet wird, wenn dieses Mahnschreiben gesendet wird.
  12. Klicken Sie im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen. Wählen Sie eine Artikel-Mehrwertsteuergruppe aus, wenn Mehrwertsteuern auf die Gebühr berechnet werden müssen.
  13. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
  14. Geben Sie im Feld Minimaler überfälliger Mindestsaldo den überfälligen Mindestsaldo ein, der erforderlich ist, bevor ein Mahnschreiben gesendet wird.
  15. Geben Sie im Feld Tage die Anzahl der Toleranztage ein, die Sie gestatten werden. Dies ist die Anzahl von Tagen nach dem Fälligkeitsdatum, damit ein Mahnschreiben generiert werden kann. Das Fälligkeitsdatum, das für die Berechnung verwendet wird, hängt von der Position des Mahnschreibens in der Mahnschreibensequenz ab:
    • Die Toleranzperiode für Mahnschreiben 1 ist relativ zum Fälligkeitsdatum auf der Rechnung.
    • Die Toleranzperiode für Mahnschreiben 2 und höhere ist relativ zum Datum, an dem das vorherige Mahnschreiben gebucht oder gedruckt wird, abhängig von der Auswahl im Feld "Mahnschreibencode aktualisieren" auf der Seite "Debitorenparameter".
  16. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das letzte Mahnschreiben in der Sequenz hinzuzufügen. Sie können für eine Mahnschreibensequenz bis zu fünf Mahnschreibencodes hinzufügen.
  17. Wählen Sie im Feld Mahnschreibencode das nächste Mahnschreiben aus, das in der Sequenz gesendet wird.
  18. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
  19. Geben Sie im Feld Hauptkonto die gewünschten Werte an.
  20. Geben Sie eine Zahl in das Feld Gebühr in Währung ein.
  21. Klicken Sie im Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
  22. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
  23. Geben Sie im Feld Überfälliger Mindestsaldo eine Zahl ein.
  24. Geben Sie im Feld Tage eine Zahl ein.
  25. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sperren, um den Debitor von zusätzlichen Lieferungen und der Rechnungsstellung auszuschließen. Damit das Konto entsperrt wird, wählen Sie Nein im Feld Rechnungsstellung und Lieferung gesperrt der Seite Debitoren aus.
  26. Erweitern Sie das Inforegister Hinweis.
  27. Geben Sie den Text ein, der im Mahnschreiben für den ausgewählten Mahnschreibencode angezeigt werden soll. Sie können diesen Text in mehrere Sprachen mithilfe des Menüs Übersetzungen über dem Hinweisfeld übersetzen.