Bankfazilitätsvereinbarung für Kreditbrief erstellen

In dieser Aufgabe werden Sie durch die Schritte zum Erstellen einer Bankfazilitätsvereinbarung geführt, um einen Kreditbrief zu bearbeiten. Vor dieser Aufgabe möchten Sie Bankfazilitäten und Buchungsprofile einrichten. Für diese Aufgabe wird das Demo-Unternehmen "USMF" verwendet.

Bankfazilitätsvereinbarung erstellen

1. Wechseln Sie zu Kasse und Bankverwaltung > Kreditbriefe > Bankinstitutsvereinbarungen.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Vereinbarungsnummer die Vereinbarungsnummer gemäß der Vereinbarung mit der Bank ein.
4. Geben Sie im Feld Bankkonto die Kontonummer bei der ausgebenden Bank ein.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
6. Geben Sie im Feld Startdatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
7. Geben Sie im Feld Enddatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
8. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt "Allgemein".
9. Klicken Sie auf Position hinzufügen.
10. Klicken Sie im Feld Fazilitätstyp auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
11. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
12. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
13. Geben Sie im Feld Limit den Fazilitätsbetrag ein, der mit der Bank vereinbart wurde.
14. Klicken Sie auf Speichern.
15. Klicken Sie auf Erweitern, um das Ablagedialogfeld zu öffnen.
16. Geben Sie im Feld Neue Vereinbarungsnummer einen Wert ein.
17. Geben Sie im Feld Enddatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
18. Klicken Sie auf Erweitern.
19. Schließen Sie die Seite.