Kreditbrief exportieren

Diese Prozedur zeigt Ihnen den Prozess des Exportkreditbriefs.

Ein Kreditbrief stellt eine Vereinbarung dar, die von einer Bank ausgegeben wird. Darin gewährleistet die Bank die Zahlung im Auftrag des Einkäufers, sofern die Vertragsbedingungen zwischen Einkäufer und Verkäufer erfüllt sind.

Führen Sie die Prozedur Einrichten der Bankfazilitäten und Buchungsprofile und die Prozedur Letter of Credit_Create a bank facility agreement vor dieser Prozedur aus. Das Demo-Unternehmen USMF muss ausgewählt werden, um diese Prozedur erfolgreich ausführen.

Erstellen eines Exportkreditbrief-Auftrags

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Klicken Sie im Feld Debitorenkonto auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
4. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
6. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Allgemein.
7. Klicken Sie im Feld Standort auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
   • Wählen Sie den Standort, an dem der ausgegebene Artikel gelagert wird.
8. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
9. Klicken Sie im Feld Lagerort auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
   • Wählen Sie den Lagerort, an dem der ausgegebene Artikel gelagert wird.
10. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
    • Hinweis: Wählen Sie im Feld Bankdokumenttyp den Wert Kreditbrief aus.
11. Wählen Sie im Feld BankdokumenttypKreditbrief aus.
12. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Lieferung.
    • Wählen Sie Lieferdatumskontrolle = keine.
13. Geben Sie im Feld Angefordertes Wareneingangsdatum ein Datum ein.
14. Klicken Sie auf OK.
15. Klicken Sie im Feld Artikelnummer auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
    • Wählen Sie den erforderlichen Artikel zur Entnahme/Verkauf.
16. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
17. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
18. Geben Sie im Feld Einzelpreis eine Zahl ein.
19. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Positionsdetails.
20. Klicken Sie auf die Registerkarte Lieferung.
21. Geben Sie im Feld Angefordertes Lieferdatum ein Datum ein.
22. Geben Sie im Feld Bestätigtes Versanddatum ein Datum ein.
23. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
24. Klicken Sie Bankbürgschaft.
25. Geben Sie im Feld Bankdokumentnummer einen Wert ein.
26. Geben Sie im Feld Ablaufdatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
27. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Bankverbindung.
28. Klicken Sie im Feld Ausgebende Bank auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
29. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
30. Klicken Sie im Feld Avisierende Bank auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
31. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
32. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
33. Klicken Sie auf Auftragslieferungen abrufen.
34. Klicken Sie auf Bankdokument ausgeben.
35. Schließen Sie die Seite.

Lieferschein buchen

1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Entnehmen und verpacken.
2. Klicken Sie auf Lieferschein buchen.
3. Erweitern oder komprimieren Sie den Abschnitt Parameter.
4. Wählen Sie im Feld Menge die Option Alle aus.
5. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Einrichten.
6. Geben Sie im Feld Lieferscheindatum ein Datum ein.
7. Wählen Sie eine Liefernummer.
8. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
9. Klicken Sie auf OK.
10. Klicken Sie auf OK.

Verkaufsrechnung buchen.

1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung.
2. Klicken Sie auf Rechnung.
3. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Überblick.
4. Wählen Sie eine Liefernummer.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
6. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Einrichten.
7. Geben Sie im Feld Rechnungsdatum ein Datum ein.
8. Klicken Sie auf OK.
9. Klicken Sie auf OK.

Übermittelter Status der Lieferdokumente

1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
2. Klicken Sie Bankbürgschaft.
3. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Positionen.
   • Hinweis: Das Feld Dokument übermittelt sollte auf Ja festgelegt werden.

Exportkreditbrief überprüfen

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Kreditbrief > Exportkreditbrief und Importinkasso.
2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
3. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
   • Vergewissern Sie sich, dass der Exportkreditbriefs einen Lieferstatus auf Fakturiert hat.

Debitorenzahlung

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Zahlungen > Zahlungserfassung.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile.
4. Klicken Sie im Feld Name auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
6. Klicken Sie auf Positionen.
7. Geben Sie ein Datum in das Feld Datum ein.
8. Geben Sie im Feld Konto die gewünschten Werte an.
9. Klicken Sie auf Ausgleich.
10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile von 'Summen'.
    • Hinweis: Legen Sie das Feld Anzeigen auf Kreditbrief fest.
11. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
12. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren.
13. Klicken Sie auf OK.
14. Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlung.
    • Überprüfen Sie die Bankdokumentnummer und Liefernummerdetails.
15. Klicken Sie auf Buchen.

Überprüfen Sie den Exportkreditbrief nach der Zahlung.

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Kreditbrief > Exportkreditbrief und Importinkasso.
2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
3. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
   • Stellen Sie sicher, dass der Lieferstatus = Empfangene Zahlung und Saldobetrag = 0,00.