Kreditbrief importieren

Diese Prozedur zeigt Ihnen, wie Sie einen Kreditbrief importieren. Folgendes muss eingerichtet werden, bevor sie das Verfahren beginnen: - Bankfazilitäten, Buchungsprofile, eine Bankfazilitätsvereinbarung und die Bankdetails des Kreditors.

Für diese Prozedur wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.

Erstellen Sie eine Bestellung mit Kreditbrief.

1. Wechseln Sie zu Kreditoren > Bestellungen > Alle Bestellungen.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Kreditorenkonto einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
6. Erweitern Sie den Abschnitt Allgemein.
7. Geben Sie im Feld Standort einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
8. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
9. Geben Sie im Feld Lagerort einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
10. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
11. Geben Sie ein Datum in das Feld Abschlussstichtag ein.
12. Geben Sie im Feld Lieferdatum ein Datum ein.

Notiz

Das Feld Bankdokumenttyp sollte Kreditbrief lauten.

13. Klicken Sie auf OK.
14. Geben Sie im Feld Artikelnummer einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
15. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
16. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
17. Erweitern Sie den Abschnitt Positionsdetails.
18. Klicken Sie auf die Registerkarte Lieferung.
19. Geben Sie im Feld Lieferdatum ein Datum ein.
20. Geben Sie im Feld Bestätigtes Lieferdatum ein Datum ein.
21. Geben Sie im Feld Einzelpreis eine Zahl ein.
    • Definieren Sie die Kreditbrief-Details.
22. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
23. Klicken Sie Kreditbrief/Importinkasso.
24. Geben Sie im Feld Datum des Antrags ein Datum und eine Uhrzeit ein.
    • Vergewissern Sie sich, dass im Bankkonto Feld das standardmäßig aktive Bankkonto steht, das auf dem Datum des Antrags basiert.
25. Geben Sie im Feld Bankdokumentnummer einen Wert ein.
26. Geben Sie im Feld Wareneingangsdatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
27. Erweitern Sie den Abschnitt Bankdokument.
28. Geben Sie im Feld Ablaufdatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
29. Erweitern Sie den Abschnitt Bankverbindung.
30. Geben Sie im Feld Avisierende Bank einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
31. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
32. Klicken Sie auf Speichern.
33. Klicken Sie Lieferungen von Bestellungen abrufen.
34. Schließen Sie die Seite.
35. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Einkauf.
36. Klicken Sie auf Bestätigen.
37. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
38. Klicken Sie Kreditbrief/Importinkasso.
39. Klicken Sie auf Verarbeiten.
40. Klicken Sie auf Bestätigen.
    • Überprüfen Sie, ob der Fazilitätssaldo den Bestellbetrag verringert. In diesem Beispiel ist der Einkaufsbetrag = 500,00, Einrichtungsgrenze = 10000,00 daher Einrichtungssaldo = 9500,00.
41. Schließen Sie die Seite.
42. Geben Sie im Feld Einzelpreis eine Zahl ein.
43. Klicken Sie auf Speichern.
44. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Einkauf.
45. Klicken Sie auf Bestätigen.
    • Ergänzen Sie den Kreditbrief aufgrund der Änderung des Einzelpreises.
46. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
47. Klicken Sie Kreditbrief/Importinkasso.
    • Ergänzen Sie den Kreditbrief aufgrund der Preisänderung je Bestelleinheit.
48. Klicken Sie auf Verarbeiten.
49. Klicken Sie auf Ergänzen.
50. Klicken Sie auf Entfernen.
51. Klicken Sie auf Ja.
52. Klicken Sie Lieferungen von Bestellungen abrufen.
53. Klicken Sie auf Verarbeiten.
54. Klicken Sie auf Bestätigen.
    • Überprüfen Sie, ob der Fazilitätssaldo den Bestellbetrag verringert. In diesem Beispiel ist der bearbeitete Einkaufsbetrag = 600,00, Fazilitätslimit= 10000,00 daher Fazilitätssaldo = 9400,00.
55. Schließen Sie die Seite.

Lieferschein buchen

1. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Empfangen.
2. Klicken Sie auf Produktzugang.
3. Geben Sie im Feld PurchParmTable_Num einen Wert ein.
   • Wählen Sie die Liefernummer aus, die mit Verweis auf den Kreditbrief erstellt wird.
4. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
5. Geben Sie im Feld Produktzugangsdatum ein Datum ein.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Schließen Sie die Seite.
8. Schließen Sie die Seite.

Überprüfen Sie den Status des Importkreditbriefs.

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Kreditbrief > Importkreditbrief und Importinkasso.
2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
3. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
   • Überprüfen Sie den Importkreditbriefstatus.
4. Schließen Sie die Seite.
5. Schließen Sie die Seite.

Einkaufsrechnung buchen

1. Wechseln Sie zu Kreditoren > Bestellungen > Alle Bestellungen.
   • Wählen Sie die Bestellung aus, die mit Kreditbrief erstellt wurde.
2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
3. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
4. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung.
5. Klicken Sie auf Rechnung.
6. Geben Sie im Feld Zahl einen Wert ein.
7. Geben Sie im Feld Liefernummer einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
8. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
9. Geben Sie im Feld Rechnungsdatum ein Datum ein.
10. Klicken Sie auf Status des Abgleichs aktualisieren.
11. Klicken Sie auf Buchen.
12. Schließen Sie die Seite.
13. Schließen Sie die Seite.

Überprüfen Sie den Importkreditbriefstatus und Drucken

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Kreditbrief > Importkreditbrief und Importinkasso.
2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
3. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
   • Überprüfen Sie den Importkreditbrief2.
   • Überprüfen Sie: Lieferstatus = Fakturierte Bankfazilitätsdetails
4. Klicken Sie auf Ansicht.
5. Klicken Sie auf Antrag drucken.
6. Klicken Sie auf OK.
   • Vergewissern Sie sich, dass der Kreditbriefantrag gedruckt wird.
7. Schließen Sie die Seite.
8. Schließen Sie die Seite.
9. Schließen Sie die Seite.

Buchen Sie Kreditorenzahlungserfassung für die erstellte Einkaufsrechnung mit Kreditbrief.

1. Gehen Sie zu Kreditorenkonten > Zahlungen > Zahlungserfassung.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Name einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
5. Klicken Sie auf Positionen.
6. Geben Sie ein Datum in das Feld Datum ein.
7. Geben Sie im Feld Konto die gewünschten Werte an.
8. Klicken Sie auf Transaktionen ausgleichen.
9. Erweitern Sie den Abschnitt Summen.
10. Wählen Sie im Feld Anzeigen eine Option aus.
    • Überprüfen Sie, ob die Felder Bankdokumentnummer und Liefernummer aktualisiert wurden.
11. Wählen Sie das Kontrollkästchen Markieren aus.
12. Klicken Sie auf OK.
13. Klicken Sie auf die Registerkarte „Zahlung“.
    • Überprüfen Sie, ob die Felder Bankdokumentnummer und Liefernummer aktualisiert wurden.
14. Klicken Sie auf Buchen.
15. Schließen Sie die Seite.
16. Schließen Sie die Seite.

Überprüfen Sie den Status des Importkreditbriefs nach gezahlter Rechnung.

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Kreditbrief > Importkreditbrief und Importinkasso.
2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
3. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
   • Überprüfen Sie den Importkreditbriefstatus.
4. Schließen Sie die Seite.

Überprüfen Sie das Bankfazilitätslimit und den Auslastungsbericht.

1. Wechseln Sie zu Bargeld und Bankverwaltung > Abfragen und Berichte > Kreditbrief oder Garantie > Bankfazilitäten und Auslastungsbericht.
2. Erweitern Sie den Abschnitt Einzuschließende Datensätze.
3. Klicken Sie auf Filter.
   • Definieren Sie das Feld Kriterien über das erforderliche Bankkonto.
4. Geben Sie im Feld Kriterien einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Klicken Sie auf OK.
   • Überprüfen Sie den Bericht, in dem die Transaktionen aufgelistet werden.
   • Überprüfen Sie, ob der Bericht Transaktionen mit Bankdokumentnummer, Einrichtungsgrenze, Auslastungsbetrag und dem Einrichtungsbilanzbetrag auflistet.
8. Schließen Sie die Seite.