Übersicht über Momentaufnahmen

Mit Momentaufnahmen können Unternehmen Informationen zu ihrer Bargeldposition und Bargeldplanungen zu einem bestimmten Zeitpunkt bearbeiten und speichern. Sie können die Momentaufnahme mit den Ist-Finanzdaten vergleichen, die Abweichung untersuchen und diese Informationen verwenden, um die Cashflow-Planung im Laufe der Zeit zu verbessern. Genauer können Momentaufnahmen folgendermaßen verwendet werden:

• Verfolgen der Bargeldposition und Bargeldplanungen im Laufe der Zeit.
• Filtern der Daten, um eine Teilmenge der juristischen Personen anzuzeigen, für die die Momentaufnahme erstellt wurde.
• Bearbeiten der vom System generierten Bargeldposition und der Bargeldplanung.
• Führen Sie eine Was-wäre-wenn-Analyse durch, um optimistische, pessimistische und höchstwahrscheinliche Ansichten zum Cashflow zu berücksichtigen.
• Vergleichen Sie die tatsächliche finanzielle Leistung mit der Prognose, die in der Momentaufnahme gespeichert ist.

Sie können eine Momentaufnahme erstellen, indem Sie Neue Momentaufnahme entweder auf der Bargeldposition-Registerkarte oder der -Bargeldplanung-Registerkarte im Cashflow-Planung-Arbeitsbereich auswählen. Nachdem eine Momentaufnahme erstellt wurde, können die darin enthaltenen Ein- und Abgänge bearbeitet und gespeichert werden. Alle gespeicherten Momentaufnahmen sind auf der Momentaufnahmen-Registerkarte verfügbar. Um eine Momentaufnahme zu öffnen, wählen Sie ihren Namen aus.

Die Bargeldein- und -abgänge in Momentaufnahmen können jederzeit bearbeitet werden. Wenn ein Zugangsbetrag oder ein Abgangsbetrag bearbeitet wird, wird der aktualisierte Betrag auf die Liquiditätskonten aufgeteilt, die den ursprünglichen Saldo erstellt haben. Wenn Sie die Bearbeitung einer Momentaufnahme beendet haben, wählen Sie Schließen, um die Änderungen zu speichern.

Um die tatsächlichen Finanzergebnisse mit einer Prognose zu vergleichen, die als Momentaufnahme gespeichert wurde, wählen Sie Mit Istwerten vergleichen aus. Die Seite Mit Istwerten vergleichen zeigt einen Vergleich der tatsächlichen Beträge und der Prognose. Das Diagramm im oberen Bereich der Seite zeigt einen Vergleich der Bargeldeingänge, Bargeldabgänge und des Bankguthabens in den überlappenden Zeiträumen zwischen den beiden Momentaufnahmen. Das Raster im unteren Bereich zeigt einen detaillierten Vergleich der tatsächlichen Bilanz pro Zeitraum und die prognostizierte Bilanz für jeden Liquiditätsbetrag. Die Varianz-Spalte im Raster zeigt die Differenz zwischen der tatsächlichen Bilantz in einem Zeitraum und der prognostizierten Bilanz.