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Buchungserfassung stornieren

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In diesem Artikel wird die Funktion von Microsoft Dynamics 365 Finance beschrieben, entweder eine gesamte Erfassung oder ein oder mehrere Belege aus der Belegbuchungsliste unabhängig von ihrem Ursprung stornieren.

Bevor Sie eines der in diesem Artikel beschriebenen Features verwenden können, müssen Sie sie aktivieren. Administrierende können den Arbeitsbereich Funktionsverwaltung verwenden, um den Status des Features zu prüfen und es einzuschalten.

Das Feature ist wie folgt aufgelistet:

  • Modul: Hauptbuch
  • Funktionsname: Massenstornierungen für mehrere Dokumente

Wir empfehlen Ihnen, das Feature Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen aus der Funktionsverwaltung einzuschalten. Dieses Feature bietet Leistungsverbesserungen bei Erfassungsbuchungen und -stornierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen.

Das Feature ist wie folgt aufgelistet:

  • Modul: Hauptbuch
  • Featurename: Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen

Stornieren von Erfassungen

Sie können Erfassungspositionen einzeln stornieren. Mit Rückerfassungsbuchung können Sie eine gesamte Finanzerfassung auch stornieren.

So stornieren Sie eine Erfassung

  1. Filtern Sie nach den gebuchten Erfassungen und öffnen Sie die Ansicht Zeilen in der Erfassung.

  2. Wählen Sie das Menü Gesamte Erfassung stornieren oben auf der Seite.

    Die Gesamtanzahl von Belegen und Belegpositionen sowie der Gesamtbetrag der Positionen, die storniert werden, wird angezeigt.

  3. Wählen Sie die Option Ja aus, um ein vorhandenes Buchungsdatum zu verwenden, oder Nein, um ein neues zu verwenden. In einigen Fällen wird die Periode der ursprünglichen Buchung unter Umständen geschlossen und Sie müssen ein neues Buchungsdatum für die Stornierung eingeben.

  4. Wenn Sie Nein ausgewählt haben, geben Sie das Buchungsdatum für die Stornierung ein.

  5. Geben Sie einen Kommentar ein, der der Stornobuchung hinzugefügt werden soll.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche Stornieren.

Die Buchungen werden storniert.

Wenn der Beleg mehr als 100 Positionen enthält, wird der Stornierungsprozess mithilfe der Batchverarbeitung ausgeführt. Sie können die Ergebnisse überprüfen, indem Sie die Kommentare im Batchauftrag anzeigen, der ausgeführt wurde. Alle Buchungen, die nicht storniert werden konnten, werden im Verlauf des Batchauftrags aufgeführt.

Wenn der Beleg 100 oder weniger Positionen enthält, wird der Stornierungsprozess sofort ausgeführt. Die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld angezeigt, das Belege, die nicht storniert werden konnten, und den Grund anzeigt, warum dies nicht möglich war. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

Belege mit der Belegbuchungsliste stornieren

Sie können alle Belege von der Belegbuchungsliste in allen untergeordneten Sachkonten stornieren. Darüber hinaus können Sie mehrere Belege gleichzeitig stornieren.

So stornieren Sie einen oder mehrere Belege:

  1. Wählen Sie das Dropdownmenü Gesamte Erfassung stornieren oben auf der Seite.

    Die Gesamtanzahl von Belegen und Belegpositionen sowie der Gesamtbetrag der Positionen, die storniert werden, wird angezeigt.

  2. Wählen Sie die Option Ja aus, um ein vorhandenes Buchungsdatum zu verwenden, oder Nein, um ein neues zu verwenden. In einigen Fällen wird die Periode der ursprünglichen Buchung unter Umständen abgeschlossen und Sie müssen ein neues Buchungsdatum für die Stornierung eingeben.

  3. Wenn Sie Nein ausgewählt haben, geben Sie das Buchungsdatum für die Stornierung ein.

  4. Geben Sie einen Kommentar ein, um die Stornobuchung zu beschreiben.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Stornieren.

Die Buchungen werden storniert.

Wenn der Beleg mehr als 100 Positionen enthält, wird der Stornierungsprozess mithilfe der Batchverarbeitung ausgeführt. Sie können die Ergebnisse überprüfen, indem Sie die Kommentare im Batchauftrag anzeigen, der ausgeführt wurde. Alle Buchungen, die nicht storniert werden konnten, werden im Verlauf des Batchauftrags aufgeführt.

Bei 100 oder weniger Belegpositionen, wird der Stornierungsprozess sofort ausgeführt. Die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld angezeigt, das Belege, die nicht storniert werden konnten, und den Grund anzeigt, warum dies nicht möglich war. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

Buchungen können nur storniert werden, wenn sie die Geschäftsregeln für das Zurücksetzen sie gelten. Kreditorenzahlungen können nicht mithilfe der in diesem Artikel beschriebenen Funktion storniert werden. Um sie zurückzusetzen, müssen Sie wie in Stornieren einer Kreditorenzahlung beschrieben vorgehen.

Wenn das Feature Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen aktiviert ist, werden große Erfassungen mit mehr als 1.000 Positionen automatisch in mehrere Erfassungen aufgeteilt. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Aufteilung großer Finanzerfassungen.

Wenn Benutzende eine Erfassung stornieren, die in mehrere Erfassungen aufgeteilt sind, werden alle verknüpfte Erfassungen storniert. Angenommen Benutzende wählen eine Erfassung aus der Liste aus und wählen dann Gesamte Erfassung stornieren aus. Alle verknüpften Erfassungen werden überprüft und die Stornierung wird für alle verknüpften Erfassungen gebucht. Benutzende können die Anzahl der verknüpften Erfassungen und die Gesamtzahl der betroffenen Positionen anzeigen.

Die Stornierung verknüpfter Erfassungen wird nur auf Erfassungen unterstützt. Benutzende können einzelne Positionen stornieren, ohne dass sich dies auf andere Positionen auswirkt.

Die Stornierung aufgeteilter Erfassungen ist ein Hintergrundprozess. Benutzende können die Ergebnisse überprüfen, indem sie das Nachrichtenprotokoll im Verlauf des Batchauftrags anzeigen. Alle Buchungen, die nicht storniert werden konnten, werden im Verlauf des Batchauftrags aufgeführt.

Hinweis

Die Stornierung verknüpfter Erfassungen ist nicht möglich, wenn Belege aus der Seite Belegbuchungsanfrage storniert werden. Sie können nur ausgewählte Belege stornieren.

Beispiel

Eine große Erfassung mit 1.050 Positionen wird in zwei miteinander verknüpfte Erfassungen aufgeteilt. Die erste Erfassung enthält 1.000 Positionen und die andere verknüpfte Erfassung enthält 50 Positionen. Benutzende können die Stornierung von jeder der verknüpften Erfassungen aus initiieren. Die Benutzerumgebung variiert jedoch je nach Erfassung, von der aus die Stornierung initiiert wird.

  • Wenn die Stornierung von der Erfassung aus initiiert wird, die 1.000 Positionen enthält, werden beide Erfassungen in einer Batchverarbeitung storniert. Es erscheinen Benachrichtigungen und es werden zwei Batchaufträge für den Stornovorgang erstellt.
  • Wenn die Stornierung aus der Erfassung mit 50 Positionen initiiert wird, wird die erste Erfassung (die Erfassung mit 50 Positionen) aus dem synchronen Prozess storniert. Die andere Erfassung (die Erfassung, die 1.000 Positionen enthält) wird mithilfe der Batchverarbeitung storniert.

Weitere Überlegungen

  • Wenn die Batchverarbeitung fehlschlägt und der Stornierungsprozess nicht abgeschlossen wird, können Benutzende weitere Informationen im Verlaufprotokoll des Batchauftrags finden.
  • Wenn die Stornierung einer Erfassung gerade ausgeführt wird und Benutzende versuchen, diese Erfassung erneut zu stornieren, werden sie daran gehindert und erhalten die folgende Meldung: „Die Stornierung wird bereits ausgeführt.“