Hauptkonto erstellen

Diese Prozedur geht durch das Hinzufügen eines Hauptkontos zu einem bestehenden Kontenplan. Für diese Erfassung wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.

1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Kontenplan > Konten > Hauptkonten.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Hauptkonto einen Wert ein.
4. Geben Sie im Feld Name einen Wert ein.
5. Wählen Sie im Feld Hauptkontotyp den Typ aus, der den Kontensaldo und den Ort in Finanzaufstellungen am besten abbildet.
6. Wählen sie in der Liste die Kontokategorie, zu der das Hauptkonto gehört. Kontokategorien werden für Standard-Finanzberichte und Power BI-Dashboardinhalt verwendet.
7. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile. Ändern Sie den standardmäßigen Sollsaldo oder Habensaldo.
8. Wählen Sie im Feld Standardwährung einen Wert aus der Liste der Währungen aus.
9. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
10. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
11. Schalten Sie die Erweiterung des Abschnitts Juristische Person überschreibt ein/aus.
12. Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine juristische Person auszuwählen.
13. Wählen Sie die juristische Person in der Liste aus.
14. Klicken Sie auf Hinzufügen.
15. Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile.
16. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgesetzt.
17. Erweitern Sie den Bereich Finanzberichterstellung.
18. Klicken Sie im Feld Wechselkurstyp auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
19. Wählen Sie in der Liste den Wechselkurstyp für das Konto aus.
20. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
21. Wählen Sie im Feld Währungsumrechnungstyp die Methode für die Berechnung der Wechselkurse für das Konto aus.
22. Schließen Sie die Seite.