Financial Performance PowerBI.com-Lösung

Notiz

Diese PowerBI.com-Lösung wurde veraltet, wie in Entfernte oder außer Betrieb genommene Funktionen für Finanzen und Betrieb belegt.

Dieser Artikel beschreibt die Financial Performance PowerBI.com-Lösung. Es beschreibt das Dashboard und die enthaltenen Berichte und liefert Informationen über das Datenmodell und die Entitäten, mit denen die Lösung erstellt wurde.

Hauptkonto einrichten

Da Organisationen möchten, dass Verbindlichkeiten und Umsatzerlöse als positive Beträge auf Berichten angezeigt werden, sind die Einstellungen der Hauptkonten wichtig. Damit diese Hauptkonten als positive Beträge angezeigt werden, muss das Hauptkonto den Typ auf VerbindlichkeitenUmsatzerlös festlegen. Wenn diese Kontotypen verwendet werden, wird die Berichterstellung über Power BI die Vorzeichen umkehren und die Werte als „positiv“ anzeigen.

Dashboard und Berichte, die in der PowerBI.com-Lösung enthalten sind.

Das Dashboard enthält zusammengefasste Kacheln von Daten, die auf grundlegenden Berichten basieren. Jede Kachel enthält zusammengefasste Informationen für das aktuelle Jahr aller Unternehmen in einer Organisation. Beispiele für solche Kacheln:

• Bargeld
• Diesjähriger Gesamtumsatz
• Diesjährige Gesamtausgaben
• Diesjähriges Nettoeinkommen
• Liquiditätsgrad
• Diesjährige Gesamtausgaben nach Kontokategorie
• Derzeitiger Gewinnanteil
• Verbindlichkeiten für gesamtes Anlagevermögen
• Tatsächlicher und geplanter Umsatz im Vergleich
• Diesjähriger berechneter Gesamtumsatz
• Diesjähriges Bertriebskosten-Verhältnis
• Diesjährige Gewinnspanne
• Tatsächliche und Budgetausgaben im Vergleich – Alle Unternehmen

Jede dieser Kacheln wird durch einen unterstützenden Bericht gesichert. Diese Berichte enthalten Diagramme und Tabellen, die weitere Informationen bieten. Die Berichte werden in der folgenden Tabelle näher erläutert.

Bericht	Der Bericht enthält die folgenden Informationen:
Bargeld-Analyse	Bargeld nach juristischer Person, Bargeld nach Quartal, Gesamtbargeld und Bargeld nach Konto [HINWEIS] Die Bargeld-pro-Quartal-Informationen umfassen die Anfangssalden im Total für das erste Quartal nicht. Er zeigt die Summe von neuen Buchungen an, die für jedes Quartal gebucht werden.
Analyse des derzeitigen Gewinnanteils	Gewinnanteil nach juristischer Person, Gewinnanteil nach Quartal und Salden für aktuelle Anlagen und Verbindlichkeiten
Analyse des Liquiditätsgrads	Liquiditätsgrad nach juristischer Person, Liquiditätsgrad nach Quartal und Salden für Bargeld, Debitorenkonten und aktuelle Verbindlichkeiten
Analyse des Wareneinsatzes	Wareneinsatz (COGS) nach juristischer Person, COGS dieses Jahr und letztes Jahr nach Quartal, COGS verkaufsbezogenen nach juristischer Person, COGS Summe und COGS im Umsatzprozentsatz
Analyse des Betriebskapitals	Betriebskapital nach juristischer Person, Betriebskapital nach Quartal, aktuellen Anlagen, Verbindlichkeiten und Gesamtbetriebskapital
Analyse von Anlagen und Verbindlichkeiten	Rendite auf gesamtes Anlagevermögen und Verbindlichkeiten für gesamtes Anlagevermögen nach juristischer Person, Verbindlichkeiten für gesamtes Anlagevermögen und Rendite auf gesamtes Anlagevermögen nach Quartal bis heute, Anlagen und Verbindlichkeiten
Analyse der Gewinnspanne	Tatsächliche und Budgetgewinnspanne nach juristischer Person, Gewinnmarkierung Quartal, Gewinnspanne in Prozent und Gewinnspanne
Analyse des Nettoeinkommen	Tatsächliches und Budgetnettoeinkommen nach juristischer Person, Nettoeinkommen dieses und letztes Jahr und Ausgaben auf Nettoeinkommen in Prozent
Einnahme-Analyse	Tatsächliche und Budgeteinnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT) nach juristischer Person, EBIT dieses und letztes Jahr, Ausgaben zum Umsatzerlös in Prozent und tatsächliche und Budgetausgaben zum Umsatzerlös
Analyse des Umsatzerlöses	Gesamtumsatzerlös, tatsächlicher und Budgetgesamtumsatzerlös nach juristischer Person, Gesamtumsatzerlös dieses und letztes Jahr , Abweichung beim Umsatzerlösbudget nach juristischer Person und Gesamtumsatzerlös in dieser und in der letzten Periode.
Analyse der Ausgaben	Die Gesamtausgaben, tatsächliche und Budgetgesamtausgaben nach juristischer Person, tatsächliche und Budgetgesamtausgaben nach Quartal, Gesamtausgaben nach Kontokategorie und Betriebskosten-Verhältnis
Analyse des berechneten Umsatzerlöses	Gesamte Debitorenkonten, gesamte Debitorenkonten nach juristischer Person, gesamte Debitorenkonten nach Quartal und Salden für Debitorenkonten [HINWEIS] Die Informationen enthalten keine Anfangssalden für die Debitorensachkonten. Es zeigt die Summe der neuen Buchungen, die für Debitoren gebucht werden.

Die Diagramme und die Kacheln auf allen diesen Berichten können gefiltert und an das Dashboard geheftet werden. Weitere Informationen dazu, wie Sie in Power BI filtern und anheften, finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren eines Dashboard.

Das Datenmodells und die Entitäten verstehen

Die folgenden Entitäten wurden als Basis für die Financial Performance PowerBI.com Lösung verwendet:

Zusammenführen von Datenentitäten

• GeneralLedgerActivities – Diese Einheit fasst Hauptbuchsalden nach Kontokategorie zusammen.
• BudgetActivities – Diese Einheit fasst Hauptbuchsalden nach Kontokategorie zusammen.

Datenentitäten

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Sachkonten
• ChartofAccounts

Diese Entitäten wurden verwendet, um berechnete Messungen im Datenmodell zu erstellen. Diese berechneten Messungen werden verwendet, um die Messdaten (KPIs) und Berichte zu erstellen, die im Inhalt verwendet werden. Standardmäßig enthält der Inhalt Daten für die letzten drei Jahre und ein zukünftiges Jahr. Um zusätzliche Berechnungen in Ihren Berichten und Dashboards einzubeziehen, können Sie die Microsoft Excel-Arbeitsmappe ändern. Diese Arbeitsmappe ist das Standarddatenmodell, das verwendet wurde, um den Inhalt zu erstellen.