ER Entwerfen einer Konfiguration für das Generieren von Berichten im OPENXML-Format (November 2016)

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In diesem Artikel wird erläutert, wie Benutzer, die der Systemadministratorrolle oder der Rolle „Entwickler für elektronische Berichterstellung“ angehören, eine neue Konfiguration für elektronische Berichterstellung (EB) erstellen können, die eine Vorlage zur Generierung elektronischer Dokumente im OPENXML-Format enthält. Diese Konfiguration wird zur Verarbeitung von Kreditorenzahlungen verwendet.

In diesem Beispiel erstellen Sie eine Konfiguration für das Beispielunternehmen, Litware, Inc. Diese Schritte können im GBSI-Unternehmen ausgeführt werden.

Um diese Schritte auszuführen, müssen Sie zunächst die Schritte unter „Konfigurationsanbieter erstellen und als aktiv markieren“ abschließen. Sie müssen auch über eine Excel-Datei verfügen, die importiert wird, wenn die Vorlage erstellt wird. Auf diese Datei kann aus der Vorlage des Zahlungsberichgte zugegriffen werden.

Laden Sie die Zahlungsdatenmodell-Konfiguration hoch

  1. Gehen Sie im Navigationsbereich zu Module > Organisationsverwaltung > Arbeitsbereiche > Elektronische Berichterstellung.
  2. Markieren Sie in der Liste den Konfigurationsanbieter für die Musterfirma Litware, Inc. Wenn Sie diesen Konfigurationsanbieter nicht sehen können, müssen Sie zunächst die Schritte unter Konfigurationsanbieter anlegen ausführen und ihn als aktiv markieren.
  3. Wählen Sie Als aktiv festlegen.
  4. Wählen Sie Repositorys aus. Wählen Sie ein Repository für den Typ „Betriebliche Ressource” aus, falls verfügbar. Wenn es verfügbar ist, überspringen Sie die folgenden Schritte zur Erstellung eines neuen Repository.
  5. Wählen Sie Hinzufügen, um das Dropdown-Dialogfeld zu öffnen.
  6. Wählen Sie im Feld Konfigurationsrepository-TypOperations resourcesdd.
  7. Wählen Sie Repository erstellen.
  8. Wählen Sie OK.
  9. Wählen Sie Öffnen.
  10. Wählen Sie in der Struktur die Option Zahlungsmodell aus.
  11. Import auswählen Importieren Sie dieses Datenmodell. Es wird als Datenquelle in einer neuen Formatkonfiguration verwendet. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn diese Konfiguration bereits importiert wurde.
  12. Wählen Sie Ja aus.
  13. Schließen Sie die Seiten, bis Sie zur Seite „Elektronische Berichterstellung“ zurückgekehrt sind.

Dient zum Erstellen einer neuen Format-Konfiguration.

  1. Wählen Sie Berichterstellungskonfigurationen aus.
  2. Wählen Sie in der Struktur die Option Zahlungsmodell aus.
  3. Wählen Sie Konfiguration erstellen aus, um das Dropdown-Dialogfeld zu öffnen.
  4. Geben Sie im Feld NeuFormat based on data model PaymentModel ein. Erstellen Sie ein Format, das auf dem PaymentModel-Datenmodell basiert.
  5. Geben Sie im Feld NameSample worksheet report ein. Beispiel-Arbeitsblattbericht
  6. Geben Sie im Feld BeschreibungSample worksheet report for vendors' payments ein. Beispiel-Arbeitsblattbericht für Zahlungen von Händler.
  7. Geben Sie im Feld Datenmodelldefinition einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus. Wählen Sie die Definition CustomerCreditTransferInitiation aus.
  8. Wählen Sie Konfiguration erstellen.

Entwerfen Sie ein neues Dokument im OPENXML-Arbeitsblattformat

  1. Wählen Sie in der Struktur die Option Zahlungsmodell\Beispiel-Arbeitsblattbericht aus.
  2. Wählen Sie Designer aus.
  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Importieren aus.
  4. Wählen Sie Aus Excel importieren aus.
  5. Wählen Sie Anhänge aus. Fügen Sie das vorhandene Excel-Dokument als Vorlage an.
  6. Wählen Sie Neu aus.
  7. Wählen Sie Datei aus. Zeigen Sie auf die vorhandene Excel-Datei.
  8. Schließen Sie die Seite.
  9. Geben Sie im Feld Vorlage einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus. Wählen Sie die angefügte Excel-Datei aus, um als Vorlage verwendet zu werden.
  10. Wählen Sie OK. Beachten Sie, dass ER-Formatkomponenten im Entwurfsformat auf Grundlage der Struktur des verweisenden MS Excel-Dokuments (genannte Bereiche) erstellt wurden.

Erstellen Sie eine neue Datenquelle, um Summen nach Währungscodes zu berechnen

  1. Wählen Sie die Registerkarte Zuordnung aus.
  2. Wählen Sie Stamm hinzufügen aus, um das Dropdown-Dialogfeld zu öffnen.
  3. Wählen Sie in der Struktur Funktionen\Gruppieren nach aus.
  4. Geben Sie im Feld NamePaymentByCurrency ein.
  5. Wählen Sie Gruppe bearbeiten von aus.
  6. Erweitern Sie in der Struktur Modell, und wählen Sie dann Modell\Zahlungen aus.
  7. Wählen Sie Feld hinzufügen zu aus.
  8. Wählen Sie Was gruppieren aus.
  9. Erweitern Sie in der Struktur Modell\Zahlungen, und wählen Sie dann Modell\Zahlungen\Währungen aus.
  10. Wählen Sie Feld hinzufügen zu aus.
  11. Wählen Sie Gruppierte Felder aus.
  12. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen\Angewiesener Betrag (InstructedAmount) aus.
  13. Wählen Sie Feld hinzufügen zu aus, und wählen Sie dann Aggregationsfelder aus.
  14. Wählen Sie im Feld Methode eine Option aus. Wählen Sie die SUMMEN_Aggregation-Funktion aus.
  15. Geben Sie im Feld NameTotalInstructuredAmount ein.
  16. Wählen Sie Speichern.
  17. Schließen Sie die Seite.
  18. Wählen Sie OK.

Weisen Sie Datenquellen Formatkomponenten zu

  1. Wählen Sie in der Struktur Modell\Zahlungen\Einleitende Partei(InitiatingParty)\Name und Excel\ReportHeader\CompanyName aus.
  2. Wählen Sie Bindung aus.
  3. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen\Kreditor\Kennung\Quell-ID(SourceID) und Excel\PaymLines\VendAccountName aus.
  4. Wählen Sie Bindung aus.
  5. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen\Kreditor\Name und Excel\PaymLines\VendName aus.
  6. Wählen Sie Bindung aus.
  7. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen\Kreditoragent(CreditorAgent)\Name und Excel\PaymLines\Bank aus.
  8. Wählen Sie Bindung aus.
  9. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen\Kreditoragent(CreditorAgent)\Bankleitzahl(RoutingNumber) und Excel\PaymLines\RoutingNumber aus.
  10. Wählen Sie Bindung aus.
  11. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen\Kreditorenkonto(CreditorAccount)\Kennung\Nummer und Excel\PaymLines\AccountNumber aus.
  12. Wählen Sie Bindung aus.
  13. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen\Angewiesener Betrag(InstructedAmount) und Excel\PaymLines\Soll aus.
  14. Wählen Sie Bindung aus.
  15. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen\Währung und Excel\PaymLines\Währung aus.
  16. Wählen Sie Bindung aus.
  17. In der Struktur wählen Sie PaymentByCurrency\grouped\Currency und Excel\SummaryLines\SummaryCurrency aus.
  18. Wählen Sie Bindung aus.
  19. In der Struktur wählen Sie PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount und Excel\SummaryLines\SummaryAmount aus.
  20. Wählen Sie Bindung aus.
  21. Wählen Sie in der Struktur PaymentByCurrency und Excel\SummaryLines aus.
  22. Wählen Sie Bindung aus.
  23. In der Struktur wählen Sie Modell\Zahlungen und Excel\PaymLines aus.
  24. Wählen Sie Bindung aus.
  25. Wählen Sie Speichern aus, und schließen Sie dann die Seite.

Nutzen Sie die erstellte Konfiguration für die Zahlungsverarbeitung

  1. Wählen Sie Status ändern aus.
  2. Wählen Sie Abgeschlossen aus.
  3. Wählen Sie OK aus.
  4. Wechseln Sie im Navigationsbereich zu Module > Kreditoren > Zahlungseinstellungen > Zahlungsmethoden.
  5. Verwenden Sie den Schnellfilter, um im Feld Zahlungsmethode nach dem Wert Elektronisch zu filtern.
  6. Wählen Sie Bearbeiten aus.
  7. Erweitern Sie den Abschnitt Dateiformate.
  8. Wählen Sie Ja im Feld Generische elektronische Berichterstellung aus.
  9. Wählen Sie im Feld Formatkonfiguration exportieren einen Wert aus oder geben Sie ihn ein. Wählen Sie die Variante Beispiel-Arbeitsblattbericht aus.
  10. Wählen Sie Speichern.
  11. Schließen Sie die Seite.

Verwenden Sie die erstellte Konfiguration für das Testen der Zahlungserfassungsverarbeitung

  1. Wechseln Sie im Navigationsbereich zu Module > Kreditoren > Zahlungen > Zahlungserfassung.
  2. Wählen Sie Neu aus, um eine neue Zahlungserfassung zu erstellen.
  3. Geben Sie im Feld NameVendPay ein.
  4. Wählen Sie Positionen aus.
  5. Geben Sie im Feld Konto die Werte GB_SI_000001 ein.
  6. Legen Sie Soll auf 1000 fest.
  7. Wählen Sie Neu aus.
  8. Geben Sie im Feld Konto die Werte GB_SI_000005 ein.
  9. Legen Sie Soll auf 2000 fest.
  10. Geben Sie im Feld Währung die Zeichenfolge EUR ein.
  11. Geben Sie im Feld Gegenkonto den Wert GBSI OPER an.
  12. Geben Sie im Feld ZahlungsmethodeElectronic ein.
  13. Wählen Sie Speichern.
  14. Wählen Sie Zahlungen generieren aus.
  15. Geben Sie im Feld ZahlungsmethodeElectronic ein.
  16. Geben Sie im Feld DateinamePayments ein.
  17. Geben Sie im Feld BankkontoGBSI OPER ein.
  18. Wählen Sie OK und dann erneut OK aus. Überprüfen Sie das erstellte Arbeitsblatt, einschließlich Details von Zahlungspositionen sowie der Summen für jeden Währungscode, der in dieser Zahlungsnachricht verwendet wird.