ER Generieren Sie elektronische Dokumente für Zahlungen mithilfe einer Formatkonfiguration

In den folgenden Schritten wird erläutert, wie ein Benutzer, der der Systemadministratorrolle oder der Rolle "Entwickler für elektronische Berichterstellung" angehört, eine neue Formatkonfiguration für elektronische Berichterstellung (ER) verwenden kann, um elektronische Dokumente zur Verarbeitung von Zahlungen zu generieren. Diese Schritte können im GBSI-Beispielunternehmen ausgeführt werden.

Um diese Schritte abzuschließen, müssen Sie zunächst die Schritte in der Prozedur Eine Konfiguration mit Zahlungsformatdokument erstellen abschließen.

Ändern Sie die Konfiguration der Methode der elektronischen Zahlung

1. Wechseln Sie zu "Kreditoren" > "Zahlungseinstellungen" > "Zahlungsmethoden".
2. Schalten Sie den Abschnitt "Dateiformat" um, um ihn bei Bedarf zu erweitern.
3. Verwenden Sie den Schnellfilter, um Datensätze zu suchen. Filtern Sie beispielsweise nach dem Feld "Zahlungsmethode" mit einem Wert von "Elektronisch".
4. Klicken Sie auf "Bearbeiten".
5. Legen Sie das Feld "Allgemeine elektronische Berichterstellung" auf "Ja" fest.
   • Wählen Sie "Ja" aus, um das "Allgemeine elektronische Berichterstellungsmuster" für die Zahlungsdateigenerierung zu verwenden.
6. Klicken Sie im Feld "Name" auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
7. Wählen Sie die Formatkonfiguration BACS (Großbritannien, fiktiv) aus.
8. Klicken Sie auf "Speichern".
9. Schließen Sie die Seite.

Testen Sie das Format von generierten Zahlungsdateien

1. Wechseln Sie zu "Kreditoren" > "Zahlungen" > "Zahlungserfassung".
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Markieren Sie in der Liste die ausgewählte Zeile.
4. Klicken Sie im Feld "Name" auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
   • Wählen Sie "VendPay" aus.
6. Klicken Sie auf "Speichern".
7. Klicken Sie auf "Positionen".
8. Geben Sie im Feld "Unternehmen" die Zeichenfolge "DEMF" ein.
   • DEMF
9. Geben Sie im Feld "Konto" die Werte "De-01001" an.
   • DE- 01001
10. Geben Sie im Feld "Beschreibung" die Bezeichnung "Zahlung" ein.
    • Zahlung
11. Geben Sie im Feld "Soll" eine Zahl ein.
    • 1.000
12. Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlung.
13. Klicken Sie im Feld "Zahlungsmethode" auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
14. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
    • Wählen Sie den Elektronischen Wert aus.
15. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
16. Klicken Sie auf "Speichern".
17. Klicken Sie auf Zahlungen generieren.
18. Klicken Sie im Feld "Zahlungsmethode" auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
19. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
    • Wählen Sie den Elektronischen Wert aus.
20. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
    • Wählen Sie den Elektronischen Wert aus.
21. Geben Sie im Feld "Dateiname" einen Wert ein.
    • Geben Sie beispielsweise "Zahlungen" ein.
22. Klicken Sie im Feld "Bankkonto" auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
23. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
    • Wählen Sie das Wert "GBSI OPER" aus.
24. Klicken Sie auf "OK".
25. Klicken Sie auf "OK".
    • Analysieren Sie die erstellte Zahlungsdatei im XML-Format. Vergleichen Sie diese mit dem entworfenen Dokumentlayout und den definierten Zahlungstransaktionsattributen.