Buchhaltungsverteilungen

Dieser Artikel legt Informationen zu Buchhaltungsverteilungen fest und beschreibt die Optionen, die für die Verarbeitung verfügbar sind. Buchhaltungsverteilungen werden verwendet, um Geldbeträgen für ein Quelldokument auf bestimmte Sachkonten zuzuweisen.

Buchhaltungsverteilungen stellen eine Funktion dar, die in jedem Quelldokument Anwendung findet und erweitert wird. Ein Quelldokument kann beispielsweise eine Bestellung, eine Kreditorenrechnung, eine Spesenabrechnung oder eine Freitextrechnung sein. Standardmäßig wird eine Standardbuchhaltungsverteilung für jede Position und jeden Geldbetrag im Quelldokument generiert und bedingt für eine Modifizierung aktiviert.

Notiz

Einige Dokumente unterstützen außerdem Geldbeträge in Dokumentkopfzeilen, z B. Zuschläge für Aufträge und Rechnungen.

Die allgemeinen Buchhaltungsverteilungsfunktionen stellen die folgenden Optionen für die Verarbeitung von Buchhaltungsverteilungen bereit:

• Beträge verteilen – Dient zum Anzeigen und Ändern der Buchhaltungsverteilungen für eine einzelne Dokumentkopfzeile oder Position und alle untergeordneten Positionen wie Steuern oder Zuschläge.
  • Für die obersten Geldbetragverteilungen (übergeordnete Verteilungen) lassen sich das Hauptkonto und die Finanzdimensionen unter Umständen direkt in der segmentierten Eintragssteuerung im Raster bearbeiten. Der erweiterte Preis ist ein typisches Beispiel für eine solche übergeordnete Verteilung.
  • Die Verteilungsbeträge basieren auf der für den Zeitraum gültigen Währung für das Dokument. Normalerweise handelt es sich bei dieser Währung um die Buchungswährung. Buchhaltungs- und Berichtswährungsbeträge werden als Teil der Buchhaltung für untergeordnete Sachkonten generiert.
  • Die Verteilungen zeigen den Abschlussstichtag und das Buchhaltungsereignis an. In der Regel wird das Buchhaltungsereignis auf Keine festgelegt, bis das Dokument gebucht/journalisiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt ändert sich das Buchhaltungsereignis zu Original. Nach dem Buchen der Verteilungen können Sie die Verteilungen nicht mehr ändern.
  • Die Schaltfläche Teilen steht möglicherweise für übergeordnete Verteilungen zur Verfügung. Teilen generiert neue Buchhaltungsverteilungen. Das Teilen kann basierend auf dem Prozentsatz, dem Betrag oder der Menge erfolgen.
  • Die Schaltfläche Gleichmäßig verteilen kann in Kombination mit Teilen verwendet werden, um den Betrag automatisch gleichmäßig allen Verteilungen zuzuordnen.
  • Die Schaltfläche Zurücksetzen steht möglicherweise für übergeordnete Verteilungen zur Verfügung, wenn mehrere Verteilungen vorhanden sind. Mit Zurücksetzen wird jede manuelle Änderung an der Verteilung rückgängig gemacht, indem alle vorhandenen Verteilungen gelöscht und die Standardverteilungen erneut generiert werden.
  • Jede untergeordnete Verteilung, z. B. Rabatt, Belastung und Mehrwertsteuer, folgt jeweils der übergeordneten Verteilung. Sie können die über- und untergeordnete Beziehung unter Referenz>Informationen zur übergeordneten Position anzeigen.
  • Das Hauptkonto und die Finanzdimension können möglicherweise auch für untergeordnete Elemente bearbeitet werden.
  • Die Finanzdimensionen für die Buchhaltungsverteilungen folgen einem Standardmuster, das ein Dokument erweitern kann.
  • Möglicherweise werden in den entsprechenden Szenarien Abweichungsverteilungen generiert, zum Beispiel beim Abgleich zwischen einer Kreditorenrechnung und einer Bestellung. Sie können die entsprechenden Beziehungen zwischen Buchhaltungsverteilungen unter Referenz> Dokumentinformationen anzeigen.
  • Die Schaltfläche Korrigieren steht für Dokumente zur Verfügung, die Korrekturen unterstützen. Richtig erstellt neue Verteilungen. Zuerst werden Verteilungen erstellt, die die ursprünglichen Verteilungen stornieren. Diese Verteilungen können nicht geändert werden. Als Nächstes werden neue korrekte Buchhaltungsverteilungen erstellt. Diese Verteilungen können geändert werden, wenn die ursprünglichen Verteilungen geändert werden konnten.
  • Die Schaltfläche Projektdetails wird als Erweiterung aktiviert, wenn eine Position einem Projekt zugeordnet ist. Über Projektbuchhaltungsverteilungen können Sie Details ändern, z. B. die Finanzierungsquelle und den Abrechnungscode.
  • Sie können den aktuellen Buchhaltungsstatus des Dokuments unter anzeigen unter Referenz. Der Status ist für das gesamte Dokument und gibt an, ob das Dokument in Prozess oder in abgeschlossenem Zustand ist.
• Verteilungen anzeigen – Zeigt die Buchhaltungsverteilungen für alle Positionen und Geldbeträge im Dokument an. Sie können die Buchhaltungsverteilungen in dieser Ansicht nicht ändern.

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, die die Buchhaltungsverteilungstabelle überprüft, um sicherzustellen, dass neue Felder ordnungsgemäß eingerichtet sind. Hierbei handelt es sich um die Funktion Zusätzliche Datenvalidierung aktivieren für Dokumente, die das Buchhaltungsframework des Quelldokuments verwenden. Diese Funktion wurde in der Version 10.0.29 standardmäßig aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie unter Buchhaltungsverteilungen und Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto für Kreditorenrechnungen