Projektkostenabgrenzung beim Empfang von Bestellungen

In diesem Thema wird beschrieben, wie Projektkosten vom Empfang von Bestellungen in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, abgegrenzt werden können.

Rechnungen für ein Projekt werden häufig später als die Waren und Dienstleistungen geliefert, was erheblichen Auswirkungen auf Projektleistungskennzahlen (KPIs) haben kann. Es wichtig, in der Lage zu sein, diese Buchungen in Projektberichten und Finanzberichten zu verfolgen.

Das folgende Beiespielszenario illustriert dieses.

Contoso Consulting hat ein neues Cloudbereitstellungsprojekt gestartet. Eine Bestellung wird erstellt, um einen Computer für das Projekt zu erwerben. Der Computer kostet 1500 USD und Installationsdienstleistungen kosten 150 USD. Der Kreditor hat den Computer geliefert und installiert, aber die Rechnung noch nicht Contoso Consulting erreicht. Der Projektmanager möchte eine Projektkostenabgrenzung von 1650 USD haben, bevor die Rechnung gesendet wird. Diese Kosten müssen in den Monatsendefinanzaufstellungen des Unternehmens auch angezeigt werden.

Die antizipierten Kosten müssen auf der Finanzebene und Projektebene und für Berichtszwecke erfasst werden. In Finance and Operations kann die wertmäßige Aktualisierung des Produktzugangs für den Artikel und die Beschaffungskategorien nachverfolgt werden.

Für Artikel auf der Kreditorenparameter Seite wählen Sie die Produktzugänge im Sachkonto Option aus. accruals1

Für auf Beschaffungskategorien der Kategorierichtlinienregel Seite, wählen Sie Einkauf Richtlinien, und wählen Sie dann Einkaufausgaben fallen auf Beleg an für jede Beschaffungskategorie aus. accruals2

Die Einkaufaufwendungen nicht fakturiert und Einkaufsabgrenzung Konten in Buchungseinstellungen verwendet werden, wenn Belege, die dem Produktzugang zugeordnet sind, gebucht werden. accruals3

Das Verwenden dieses Szenarios gleichen lassen Sie prüfen, wie Sie das Buchen eines Produktzugangs Hauptbuch und Projektinformationen auswirkt.

Schritt 1: Erstellen und Bestätigen Sie eine neue Bestellung für das Projekt, den Einkauf eines Computers für 1500 USD und der Installations-Services für 150 USD erfasst. accruals4

Wenn die Bestellung bestätigt wurde, werden Buchungen für die zugesagten Kosten für das Projekt erstellt. accruals5

Hinweis

Die Buchungen für die zugesagten Kosten besitzen das Buchungs-Ursprung Feld auf Bestellung festgelegt. Eine Bestellung der Informationen erstellt, bestätigend, keine Buchungen für ein Projekt.

Schritt 2: Waren und Dienstleistungen geliefert wird ab und ein Produktzugang erfasst wird.

Beim Buchen eines Produktzugangs generiert und gebucht einen Beleg auf Sachkonto. Der Beleg für die Einkaufaufwendungen, das Konto und das Kreditkaufabgrenzungskonto nicht. accruals6

Hinweis

Einen Produktzugang buchen verwendet die Buchungseinstellungen für Beschaffungskategorien und Produkte und nicht die Buchungseinstellungen für die Projektkategorien. Um Finanzauswirkungen von Einkaufabgrenzungen ordnungsgemäß widerzuspiegeln, muss diese Einstellung vorgenommen werden.

Es ist möglich, Beschaffungskategorien auf die Projektkategorien auf der Seite Beschaffungskategorie zuordnen. accruals7

Schritt 3: Standardmäßige Entwurfskreditorenrechnung erstellen

In Finance and Operations wirkt sich das Buchen eines Produktzugangs nicht auf die Projektinformationen aus. Als Problemumgehung können Sie ein Entwurfskreditorenrechnungs-Recht erstellen, wenn Sie den Empfang von Bestellungen gebucht wurden. Wechseln Sie zu Bestellung Seite > Rechnungsregisterkarte > Generieren > Rechnung. Dies erstellt ein ausstehendes Rechnungsdokument, das Projektinformationen aktualisiert.

Das Erstellen einer Entwurfskreditorenrechnung generiert ausstehende Projektbuchungen. accruals8

In der Zugesagte Kosten Seite werden die in Schritt 1 erstellten Datensätze geschlossen und neue Datensätze werden erstellt, damit die Zusage von der ausstehenden Kreditorenrechnung wiedergegeben wird. Die Buchungsgrundlage Feld für die zugesagten Kosten wird auf Kreditorenrechnung festgelegt. accruals9

Die Kreditorenrechnung wird zwar weiterhin im einem ausstehenden Status, wenn die tatsächliche Kreditorenrechnung Eingang.