Kreditorenzahlungsbedingungen definieren

In diesem Artikel wird erläutert, wie Zahlungsbedingungen für Kreditorenrechnungen eingerichtet werden. Für diese Aufgabe wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.

1. Wechseln Sie zu Navigationsbereich > Module > Kreditoren > Zahlungseinstellungen > Zahlungsbedingungen.
2. Wählen Sie Neu aus. Die Seite Zahlungsbedingungen wird verwendet, um zu definieren, wie das Fälligkeitsdatum berechnet wird. Sie wird nicht verwendet, um zu definieren, wie das Skontodatum berechnet wird.
3. Geben Sie im Feld Zahlungsbedingungen einen Wert ein.
4. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
5. Geben Sie im Feld Tage eine Zahl ein. Die Zahl, die hier eingegeben wird, wird verwendet, um sie dem Fälligkeitsdatum oder dem Ende des Zeitraums, der in der Zahlungsmethode angegeben ist, hinzuzufügen. Wenn Sie zum Beispiel Netto auswählen, wird die Zahl zum Fälligkeitsdatum addiert. Wenn Sie Aktueller Monat auswählen, wird die Zahl dem letzten Tag des aktuellen Monats hinzugefügt, um das Fälligkeitsdatum zu berechnen.
6. Wählen Sie Speichern aus.
7. Schließen Sie die Seite.
8. Wechseln Sie zu Kreditoren > Zahlungseinstellungen > Skonti.
9. Wählen Sie Neu aus.
10. Geben Sie im Feld Skonto eine Kennung ein.
11. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
12. Wenn der Kreditor einen gestaffelten Rabatt anbietet, wählen Sie das nächste Skonto aus, nachdem das aktuelle abgelaufen ist.
13. Schließen Sie die Seite.
14. Geben Sie im Feld Tage eine Zahl ein. Die Menge, die im Feld Tage eingegeben wird, wird verwendet, um das Skontodatum zu berechnen, basierend darauf, welche Option im Feld Netto/Aktuell ausgewählt wurde. Wenn Netto ausgewählt wurde, wird die Menge zum Rechnungsdatum hinzugefügt, um das Skontodatum zu bestimmen. Wenn Aktueller Monat ausgewählt wurde, wird die Menge zum Ende des Währungsmonats hinzugefügt, um das Skontodatum zu bestimmen.
15. Geben Sie im Feld Rabatt den Prozentsatz des Skontos ein.
16. Geben Sie das Hauptkonto ein, in das der Skonto für Debitorenrechnungen gebucht wird. Geben Sie dann das Hauptkonto ein, in das der Skonto für Kreditorenrechnungen gebucht wird. Wenn Rabattgegenkonten auf Hauptkonto für Kreditorenrabatte verwenden festgelegt wird, dann wird das „Hauptkonto“ verwendet. Wenn die Option auf Konten in den Rechnungspositionen festgelegt ist, wird der Skonto zu den Anlagen-/Ausgabenkonten auf den Rechnungspositionen gebucht.
17. Wählen Sie Speichern.