Eine Kreditorenrechnung in der Rechnungserfassung erfassen

Diese Aufgabenanleitung zeigt, wie Kreditorenrechnungen erfasst werden, die keinen Bestellungen zugeordnet sind. Beispiele dieses Typs der Rechnung umfassen Ausgaben für Verbrauchsmaterial oder Dienstleistungen. Für diese Erfassung wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.

1. Wechseln Sie zu Navigationsbereich > Module > Kreditoren > Arbeitsbereiche > Kreditorenrechnungseintrag.
2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neue Rechnungserfassung.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Geben Sie im Feld Name den Erfassungsnamen ein, oder klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
5. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
6. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Positionen. Geben Sie im Feld Datum das Buchungsdatum ein, das das Hauptbuch aktualisiert.
7. Geben Sie im Feld Konto das Kreditorenkonto an.
8. Geben Sie im Feld Rechnung die Rechnungsnummer ein.
9. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
10. Geben Sie im Feld Kredit eine Zahl ein.
11. Geben Sie im Feld Gegenkonto den Kontonamen ein, oder klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
    • Die Mehrwertsteuergruppe bezieht sich standardmäßig auf das Kreditorenkonto.
    • Die Artikel-Mehrwertsteuergruppe bezieht sich standardmäßig auf das Hauptkonto, das im Feld Gegenkonto angegeben ist.
    • Das Fälligkeitsdatum wird anhand der Zahlungsbedingungen berechnet.
    • Der Skonto wird standardmäßig aus dem Kreditorenkonto ermittelt.
12. Wenn Sie den Workflow für die Kreditorenrechnungserfassung aktiviert haben, klicken Sie auf Workflow > Senden.
    • Wenn Ihre Übermittlung genehmigt wurde, wird das Datum auf den ersten Tag des nächsten offenen Zeitraums vorverlegt, wenn das Datum der Transaktionsbuchung in einen Zeitraum fällt, der für die Buchung im Hauptbuch gesperrt oder geschlossen ist.
13. Klicken Sie auf Buchen.
14. Schließen Sie die Seite.

Prüfungs- und Simulationsbuchung in der Kreditorenrechnungserfassung

Auf der Kreditorenrechnungserfassung stehen die Optionen Überprüfung und Simulationsbuchung im Menü Überprüfen zur Verfügung.

• Überprüfen: Die Erfassung wird auf bestimmte Fehlerbedingungen getestet. Die Überprüfung gibt nur Erfolgs- oder Fehlermeldungen zurück.
• Buchung simulieren: Der Buchungsprozess wird ohne Buchung der Erfassung ausgeführt und die Details der Belegtransaktionen werden angezeigt.