Verwenden einer Debitorenzahlung, um mehrere Rechnungen auszugleichen, die mehrere Rabattzeiträume enthalten

Dieser Artikel zeigt, wie mehrere Rechnungen bezahlt werden, wenn jede einzelne Rechnung zum Abzug eines Skontos berechtigt ist. Die Szenarien in diesem Artikel zeigen auf, wie Skonti je nach Zeitpunkt der Zahlung variieren.

Fabrikam verkauft Waren an Kunde 4032. Fabrikam bietet ein Skonto von 1 % an, wenn die Rechnung innerhalb von 14 Tagen bezahlt wird. Fabrikam bietet auch Skonti auf Teilzahlungen an. Die Ausgleichsparameter sind auf der Seite Debitorenkontenparameter verfügbar.

Rechnungen

Debitor 4032 hat drei Rechnungen, die Summe ist 3.000,00:

  • Rechnung FTI-10040, für 1.000,00 wurde am 15. Mai eingegeben. Von dem Rechnungsbetrag wird ein Skonto von 1 % abgezogen, wenn die Rechnung innerhalb von 14 Tagen bezahlt wird.
  • Rechnung FTI-10041, für 1.000,00 wurde am 25. Mai eingegeben. Von dem Rechnungsbetrag wird ein Skonto von 1 % abgezogen, wenn die Rechnung innerhalb von 14 Tagen bezahlt wird.
  • Rechnung FTI-10042, für 1.000,00 wurde am 25. Mai eingegeben. Diese Rechnung berechtigt für einen Rabatt von 2 Prozent, wenn sie in fünf Tagen und einen Rabatt von 1 Prozent, wenn sie in 14 Tagen bezahlt wird.

Begleichen aller Rechnungen am 29. Juni

Wenn Arnie eine Zahlungserfassung erstellt, um diese Rechnungen am 29. Juni vollständig zu begleichen, beträgt die Zahlung 2.970,00. Die Summe aller Rabattbeträge ist 30.00. Arnie erstellt eine Zahlung für Debitor 4032 und öffnet anschließend die Seite Buchungen ausgleichen. Auf der Seite Buchungen ausgleichen markiert Arnie alle drei Rechnungspositionen für den Ausgleich:

  • Die Zahlung der Rechnung FTI-10040 beträgt 1.000,00. Es wird kein Skonto genommen.
  • Die Zahlung der Rechnung FTI-10041 beträgt 990,00. Ein Skonto von 1 Prozent oder 10,00 wird in Anspruch genommen.
  • Die Zahlung der Rechnung FTI-10042 beträgt 980,00. Ein Skonto von 2 Prozent oder 20,00 wird in Anspruch genommen.
Markieren Skonto verwenden Beleg Konto Datum Fälligkeitsdatum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Gutschriftsbetrag in Buchungswährung Währung Auszugleichender Betrag
Ausgewählt Normal FTI-10040 4032 5/15/2015 6/15/2015 10040 1.000,00 USD 1.000,00
Ausgewählt Normal FTI-10041 4032 6/25/2015 7/25/2015 10041 1.000,00 USD 990,00
Ausgewählt und hervorgehoben Normal FTI-10042 4032 6/25/2015 7/25/2015 10042 1.000,00 USD 980,00

Nachdem die Zahlung gebucht wurde, ist der Debitorensaldo 0,00.

Begleichen aller Rechnungen am 1. Juli

Wenn Arnie eine Zahlungserfassung erstellt, um diese Rechnungen am 1. Juli vollständig zu begleichen, beträgt die Zahlung 2.980,00. Arnie erstellt eine Zahlung für Debitor 4032 und öffnet anschließend die Seite Buchungen ausgleichen. Auf der Seite Buchungen ausgleichen markiert Arnie alle drei Rechnungspositionen für den Ausgleich:

  • Die Zahlung der Rechnung FTI-10040 beträgt 1.000,00. Es wird kein Skonto genommen.
  • Die Zahlung der Rechnung FTI-10041 beträgt 990,00. Ein Skonto von 1 Prozent oder 10,00 wird in Anspruch genommen.
  • Die Zahlung der Rechnung FTI-10042 beträgt 990,00. Ein Skonto von 1 Prozent oder 10,00 wird in Anspruch genommen. Obwohl der 1. Juli nach der Periode ist, für die der 2-Prozent Rabatt gilt, liegt er immer noch in der Periode, für die der 1-Prozent-Rabatt gilt.
Markieren Skonto verwenden Beleg Konto Datum Fälligkeitsdatum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Gutschriftsbetrag in Buchungswährung Währung Auszugleichender Betrag
Ausgewählt Normal FTI-10040 4032 5/15/2015 6/15/2015 10040 1.000,00 USD 1.000,00
Ausgewählt Normal FTI-10041 4032 6/25/2015 7/25/2015 10041 1.000,00 USD 990,00
Ausgewählt und hervorgehoben Normal FTI-10042 4032 6/25/2015 7/25/2015 10042 1.000,00 USD 990,00

Teilausgleich am 29. Juni

Debitor 4032 kann einen Teilbetrag, wie etwa die Hälfte jeder Rechnung, bezahlen. Arnie erstellt eine Zahlung für Debitor 4032 und öffnet anschließend die Seite Buchungen ausgleichen. Auf der Seite Buchungen ausgleichen markiert Arnie alle drei Rechnungspositionen für den Ausgleich. Für jede Position gibt er den auszugleichenden Betrag auf Grundlage der Anweisungen ein, die dem Debitor bereitgestellt werden. Wenn Arnie eine Position auswählt, sieht er den Rabattbetrag für diese Position und den Skontobetrag, der veranschlagt wird. Da der Debitor die Hälfte der Rechnung bezahlt, sieht Arnie, dass der Wert im Feld Skontobetrag für FTI-10042 20,00 betragt, aber der Wert im Feld In Anspruch genommener Skonto beträgt 10,00. Der Zahlungsbetrag ist 1,485.00.

Markieren Skonto verwenden Beleg Konto Datum Fälligkeitsdatum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Gutschriftsbetrag in Buchungswährung Währung Auszugleichender Betrag
Ausgewählt Normal FTI-10040 4032 5/15/2015 6/15/2015 10040 1.000,00 USD 500,00
Ausgewählt Normal FTI-10041 4032 6/25/2015 7/25/2015 10041 1.000,00 USD 495,00
Ausgewählt und hervorgehoben Normal FTI-10042 4032 6/25/2015 7/25/2015 10042 1.000,00 USD 490,00

Arnie kann auch manuell den Zahlungsbetrag von 1.485,00 eingeben, bevor er die Seite Bankbuchungen öffnet. Wenn Arnie manuell den Zahlungsbetrag eingeben und dann alle drei Buchungen markiert hat, doch den Wert im Feld Auszugleichenden Betrag nicht für jede Buchung anpasst, erhält er folgende Nachricht, wenn er die Seite beendet:

Der Gesamtbetrag der markierten Transaktionen unterscheidet sich vom Erfassungsbetrag. Erfassungsbetrag ändern?

Wenn Arnie will, dass der Zahlungsbetrag nur 1.485,00 ist, klickt er auf Nein und bucht anschließend die Erfassung. Die Buchungen werden ausgeglichen, wie folgt:

  1. Rechnung FTI-10040 ist vollständig für 1.000,00 ausgeglichen, da sie am 15. Mai eingegeben wurde und sie ist die älteste Rechnung. Es wird kein Skonto genommen. Der verbleibende Betrag der Zahlungsbuchung ist 485,00.
  2. Rechnung FTI-10041 wird gar nicht ausgeglichen. Rechnungen FTI-10041 und FTI-10042 wurden gleichzeitig eingegeben. Allerdings ist für Rechnung FTI-10041 ein 1-Prozent-Rabatt verfügbar, und für Rechnung FTI-10042 ist ein 2-Prozent-Rabatt verfügbar. Da ein besserer Rabatt für FTI-10042 verfügbar ist, werden die verbleibenden 485,00 mit Rechnung FTI-10042 ausgeglichen.
  3. Rechnung FTI-10042 wird mit den restlichen 485,00 ausgeglichen. Fabrikam bietet Teilrabatte. In diesem Fall beträgt der Rabatt 9,90 (= 485,00 ÷ 0,98 × 0,02). Der Betrag (485,00) wird durch 0,98 dividiert, da es einen 2-Prozent Rabatt gibt (daher zahlt der Debitor 98 Prozent der Rechnung). Das Ergebnis wird dann mit dem Rabattprozentsatz oder 2 Prozent multipliziert. Die Zahlung von 485,00 plus dem Rabatt von 9,90 ist gleich 494,90. Der Betrag der ursprünglichen Rechnung war 1.000,00. Daher hat die Transaktion ein Saldo von 505,10 (= 1.000,00 - 494,90).

Auf der Seite Debitorenbuchungen zeigt Arnie diese Transaktion an.

Beleg Transaktionstyp Datum Rechnung Geschuldeter Betrag in Buchungswährung Gutschriftsbetrag in Buchungswährung Gesamtbetrag Währung
FTI-10040 Rechnung 5/15/2015 10040 1.000,00 0,00 USD
FTI-10041 Rechnung 6/25/2015 10041 1.000,00 1.000,00 USD
FTI-10042 Rechnung 6/25/2015 10042 1.000,00 505,10 USD
ARP-10040 Zahlung 6/29/2015 1.485,00 0,00 USD
DISC-10040 Skonto 6/29/2015 9,90 0,00 USD