Debitoren-Fälligkeitsinformationen einrichten und generieren
Dieses Handbuch unterstützt Sie dabei, eine Zahlungsfristdefinition sowie Dauerdebitorensalden einzurichten und Salden in der Liste Saldorückblick und auf der Seite Inkasso anzuzeigen. Für diese Erfassung wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.
Eine Zahlungsfristdefinition erstellen
- Wechseln Sie zu Kredit und Inkasso > Einrichten > Zahlungsfristdefinitionen.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie im Feld Zahlungsfristdefinition einen Wert ein.
- Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
- Klicken Sie auf Unten hinzufügen, um eine neue Zahlungsfrist einzufügen.
- Geben Sie im Feld Periode die Beschreibung ein, die in Fälligkeitsberichten angezeigt werden soll.
- Geben Sie im Feld Einheit eine Zahl ein.
- Wählen Sie im Feld Intervall eine Option aus. Die Sachkontoperiode passt die Periode an Ihren Sachkontokalender an. Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahre definieren die Größe des Intervalls nach Datumstyp. Bei "Unbegrenzt" werden alle Buchungen vor oder nach der vorherigen Periode ausgewählt, je nachdem, ob sie die erste oder letzte Periode ist. Bei Verwendung von Sachkontoperioden-Intervallen müssen alle Perioden Sachkontoperioden sein (es kann auch eine unbegrenzte Zeitspanne verwendet werden). Sie können keine Sachkontoperiode mit Tagen/Wochen/Monaten/Quartalen/Jahren verwenden.
- Wählen Sie im Feld Fälligkeitsindikator eine Option aus.
- Wählen Sie die Periode oben im Raster aus. Aktualisieren Sie die Beschreibung, um die älteste Periode in der Zahlungsfristdefinition zu beschreiben
- Geben Sie im Feld Periode die neue Beschreibung der Zahlungsfrist ein.
- Schließen Sie die Seite.
Die Salden nach Fälligkeit anzeigen
- Wechseln Sie zu Kredit und Inkasso > Periodische Aufgaben > Fällige Debitorensalden.
- Wählen Sie im Feld Zahlungsfristdefinition die Zahlungsfristdefinition aus, die Sie selbst erstellt haben.
- Sie können eine aktive Momentaufnahme für jede Zahlungsfristdefinition haben.
- Alle Debitoren werden standardmäßig verarbeitet. Sie können diese Auswahl verwenden, um einen einzelnen Inkassopool von Debitoren zu berechnen.
- Wählen Sie das Datum aus der Transaktion aus, das Sie für die Fälligkeit verwenden.
- Wählen Sie ein "per"-Datum für die Fälligkeit aus. Der Standardwert ist Heute, aber, wenn Sie dieses Feld zu Ausgewähltes Datum ändern, können Sie das Datum auswählen, das sie möchten. Verwenden Sie für die Stapelverarbeitung das Heutige Datum.
- Erweitern Sie den Bereich Unternehmen. Sie können die Unternehmen auswählen, die in die Momentaufnahme eingeschlossen werden. Das aktuelle Unternehmen wird standardmäßig ausgewählt.
- Klicken Sie auf OK, um die Momentaufnahme zu verarbeiten. Es wird einige Zeit dauern. Warten Sie deshalb, bis der Schieberegler ausgeblendet wird und suchen Sie im Nachrichtencenter nach einer Nachricht.
Die Salden auf der Liste "Saldenrückblick" und auf der Seite "Inkasso" anzeigen
- Wechseln Sie zu Kredit und Inkasso > Inkassi > Saldenrückblick. Auf der Listenseite werden die Salden für den Debitor angezeigt. Das Fälligkeitssymbol zeigt die Zahlungsfrist für die älteste Transaktion an.
- Wählen Sie einen Debitor mit einem Saldo aus.
- Erweitern Sie die Infobox Fälligkeit, um den Saldenrückblick anzuzeigen. Die Zahlungsfristdefinition für die Infobox ist der standardmäßigen Zahlungsfristdefinition entnommen, die in den Parametern angegeben ist. Sie können sie mithilfe des Menüs Mahnen ändern.