Kreditorenrechnungsrichtlinien einrichten

In diesem Artikel wird erläutert, wie Richtlinien für Kreditorenrechnungen eingerichtet werden. Kreditorenrechnungsrichtlinien werden ausgeführt, wenn Sie mit der Seite Kreditorenrechnung eine Kreditorenrechnung buchen und wenn Sie die Seite Richtlinienverstöße der Kreditorenrechnung öffnen. Sie können auch den Workflow für Kreditorenrechnungen konfigurieren, sodass Kreditorenrechnungsrichtlinien immer ausgeführt werden, wenn eine Rechnung an den Workflow übermittelt wird.

• Kreditorenrechnungsrichtlinien werden nicht auf Rechnungen angewendet, die im Rechnungsbuch oder in einer Rechnungserfassung erstellt wurden.
• Für die Rechnungsabgleichüberprüfung werden keine Kreditorenrechnungsrichtlinien verwendet. Stattdessen wird die Prüfung auf der Seite Kreditorenkontenparameter eingerichtet.
• Für diese Erfassung wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet. Die Kreditorenleiter- oder Buchhaltungsleiterrolle würde diese Schritte ausführen. Stellen Sie zu Beginn sicher, dass der Konfigurationsschlüssel Rechnungsabgleich ausgewählt wurde.

Vorbereitung zum Erstellen von Kreditorenrechnungsrichtlinien

1. Wechseln Sie zu Navigationsbereich > Module > Kreditoren > Einstellung > Kreditorenkontenparameter.
2. Wählen Sie die Registerkarte Rechnungsprüfung.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnungskopfstatus automatisch aktualisieren.
4. Wählen Sie OK.
5. Wählen Sie im Feld Rechnung mit Abweichungen buchen eine Option aus.
6. Schließen Sie die Seite.
7. Wechseln Sie zu Navigationsbereich > Module > Kreditoren > Richtlinieneinstellungen > Richtlinien für Kreditorenrechnung.
8. Wählen Sie Parameter aus.
9. Wählen Sie Hinzufügen aus.
10. Schließen Sie die Seite, um zur Startseite zurückzukehren.

Erstellen von Richtlinienregeltypen für Kreditorenrechnungen

1. Wechseln Sie zu Navigationsbereich > Module > Kreditoren > Richtlinieneinstellungen > Richtlinienregeltypen für Kreditorenrechnungen.
2. Wählen Sie Neu aus.
3. Geben Sie in den Feldern Regelname und Beschreibung Werte ein.
4. Wählen Sie im Feld Abfragename die Dropdown-Schaltfläche aus, um die Suche zu öffnen, und wählen Sie dann den gewünschten Datensatz aus.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Schließen Sie die Seite, um zur Startseite zurückzukehren.

Definieren einer Kreditorenrechnungsrichtlinie

1. Wechseln Sie zu Navigationsbereich > Module > Kreditoren > Richtlinieneinstellungen > Richtlinien für Kreditorenrechnung.
2. Wählen Sie Neu aus.
3. Geben Sie in den Feldern Name und Beschreibung Werte ein.
4. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Richtlinienorganisationen.
5. Wählen Sie in der Struktur Contoso Unterhaltungsanlagen USA aus.
6. Wählen Sie Hinzufügen aus.
7. Erweitern oder reduzieren Sie den Abschnitt Richtlinienregeln.
8. Wählen Sie Richtlinienregel erstellen aus.
9. Geben Sie im Feld Beschreibung der Richtlinienregel einen Wert ein.
10. Wählen Sie Filter aus.
11. Wählen Sie Hinzufügen aus. Wählen Sie den gewünschten Datensatz aus.
12. Wählen Sie in den Feldern Tabelle, Abgeleitete Tabelle und Feld Optionen aus den Dropdownmenüs aus, oder geben Sie Werte ein..
13. Schließen Sie die Seite.
14. Geben Sie im Feld Kriterien einen Wert ein.
15. Wählen Sie OK.
16. Wählen Sie OK.
17. Schließen Sie die Seiten, um zur Startseite zurückzukehren.