Power BI-Inhalt – Bargeldüberblick

In diesem Thema wird der Inhalt des Microsoft Power BI-Bargeldüberblicks beschrieben. Es wird beschrieben, wie auf die Berichte, die im Inhalt enthalten sind, zugegriffen wird und es werden Informationen zum Datenmodell und den Entitäten bereitgestellt, die zum Erstellen des Inhalts verwendet wurden.

Überblick

Der Power BI-Bargeldüberblick wurde für Personen erstellt, die in ihrer Organisation für das Bargeld zuständig sind. Die Power BI-Bargeldüberblick ermöglicht Sichtbarkeit des Cashflows. Es enthält auch Planungen, die Sie beim Treffen besserer Entscheidungen unterstützen, und daher den Status Ihres Cashflows verbessern. Sie können die Bargeld nach juristischer Person, Währung und Bankkonto analysieren, um ein besseres Verständnis für Überschüsse und Defizite zu erhalten.

Zugreifen au Power BI Inhalt

Wenn Sie Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (Juli 2017), verwenden, werden Berichte vom Bargeldüberblick-Inhalt von Power BI in den Arbeitsbereichen Bargeldüberblick und Bankverwaltung angezeigt.

Um die Bargeld-Planungsberichte mit Daten anzuzeigen, müssen Sie zuerst die Planungsberechnung unter Verwendung der Funktion Bargeld-Planungen berechnen aus dem Bereich Bargeld- und Bankverwaltung durchführen. Dies muss für jedes in die Planung aufgenommene Unternehmen stattfinden. Anschließend müssen Sie die LedgerCovLiquidityMeasurement-Aggregatmessung auf der Seite Entitätsspeicher aktualisieren.

Für Demonstrationszwecke können Sie Demodaten für die Bargeld-Planung unter Verwendung der Seite Daten generieren im Demodatenmodul hinzufügen. Dieses Skript fügt Daten in die Bargeld-Planungstabellen ein, um schnell die für Berichte benötigten Informationen bereitzustellen. Dieses Modul steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Demo-Datenpaket-Modell in der Umgebung bereitgestellt haben.

Berichte, die im Power BI Inhalt enthalten sind

Die folgende Tabelle enthält Details zur Metrik, die sich auf jeder Berichtsseite im BI-Inhalt Bargeldüberblick befinden.

Bericht Inhalt
Bargeldüberblick – alle Unternehmen
  • Zu- und Abflüsse in Systemwährung
  • Prognostizierte Währungssalden
  • Gesamter Banksaldo in der Systemwährung
  • Saldo nach juristischer Person
  • Vergleich des heutigen Ist-Saldos gegenüber des geplanten Saldos in Bankkontowährung
Bargeldüberblick – aktuelles Unternehmen
  • Zu- und Abflüsse in Buchführungswährung
  • Prognostizierte Währungssalden
  • Gesamter Banksaldo in Buchhaltungswährung
  • Vergleich des heutigen Ist-Saldos gegenüber des geplanten Saldos in Bankkontowährung
Cashflowplanung – alle Unternehmen
  • Zu- und Abflüsse in Systemwährung
  • Tägliche Planungsüberblick
  • Planungsdetails
Cashflow-Planung – Währungsunternehmen
  • Zu- und Abflüsse in Buchführungswährung
  • Tägliche Planungsüberblick
  • Planungsdetails
Währungsplanung
  • Prognostizierte Währungssalden
  • Tägliche Währungsüberblick
  • Planungsdetails
Banksalden
  • Gesamter Banksaldo in der Systemwährung
  • Saldo nach juristischer Person
  • Vergleich des heutigen Ist-Saldos gegenüber des geplanten Saldos in Bankkontowährung
  • Saldo nach Bankkonto
  • Saldo in Währung

Erweitern des Power BI-Inhalts

Sie können Personen, die sich nicht bei Dynamics 365 anmelden, großartige Analysen bereitstellen, indem Sie die Inhaltspakete verwenden, die in den Lifecycle Services (LCS) verfügbar sind. Diese Inhaltspakete können angepasst werden, damit Sie weitere Berichte oder grafische Elemente umfassen, und dann zur Analyse auf Ihrem Power BI.com-Mandanten veröffentlicht werden.

Sie können die Bargeldüberblick-Power BI-Inhalt in der freigebenen Anlagenbibliothek in LCS finden. Weitere Informationen dazu, wie Sie Power BI-Inhalte herunterladen und in Ihrer Organisation implementieren, finden Sie unter Power BI-Inhalt in LCS von Microsoft und Ihren Partnern. Um eine Vorführung anzusehen, die zeigt, wie der Power BI-Inhalt impementiert wird, zeigen Sie den Office Mix Power BI-Inhalt von Microsoft und Ihren Partnern in Dynamics Lifecycle Services an.

Das Datenmodells und die Entitäten verstehen

Die folgende Tabelle zeigt die Entitäten, auf denen das der Bargeldüberblick-Inhalt von Power BI basiert.

Entität Inhalt
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company Unternehmen, nach denen Berichte gefiltert werden können
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date Daten, nach denen Berichte gefiltert werden können
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Tatsächlicher Banksaldo gegenüber letztem prognostiziertem Banksaldo
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Progonstizierte Buchungsdetails
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Zusammengefasste Bargeldzu- und -abflüsse und -saldo mithilfe der Buchhaltungswährung jedes Unternehmens
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Zusammengefasste Bargeldzu- und -abflüsse und -saldo mithilfe der Systemwährung für alle Unternehmen
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Zusammengefasster und Nettobuchungsbetrag und -saldo von Währungen anhand der Buchungswährung

Diese Entitäten wurden verwendet, um berechnete Messungen im Datenmodell zu erstellen. Diese berechneten Messungen werden verwendet, um die Diagramme und Berichte zu erstellen, die im Bargeldüberblick-Inhalt verwendet werden. Um zusätzliche Berechnungen in Ihren Berichten und Dashboard einzubeziehen, können Sie die Power BI-Datei von LCS herunterladen und bearbeiten. Diese Datei ist das Standarddatenmodell, das verwendet wurde, um den Inhalt zu erstellen. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, können Sie Organisations-Inhalte und Dashboards erstellen, die die von Ihnen hinzugefügten Informationen enthalten.