Power BI-Inhalt – Bargeldübersicht

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In diesem Artikel wird der Inhalt des Microsoft Power BI-Bargeldüberblicks beschrieben. Es wird beschrieben, wie auf die Berichte, die im Inhalt enthalten sind, zugegriffen wird und es werden Informationen zum Datenmodell und den Entitäten bereitgestellt, die zum Erstellen des Inhalts verwendet wurden.

Übersicht

Der Power BI-Bargeldüberblick wurde für Personen erstellt, die in ihrer Organisation für das Bargeld zuständig sind. Der Power BI-Bargeldüberblick ermöglicht die Sichtbarkeit des Cashflows. Es enthält auch Planungen, die Sie beim Treffen besserer Entscheidungen unterstützen, und daher den Status Ihres Cashflows verbessern. Sie können die Bargeld nach juristischer Person, Währung und Bankkonto analysieren, um ein besseres Verständnis für Überschüsse und Defizite zu erhalten.

Einrichtung erforderlich, um Power BI-Inhalt anzuzeigen

Die folgende Einrichtung muss abgeschlossen werden, damit Daten in den Grafiken Bargeldüberblick und Bankwesen Power BI angezeigt werden.

  1. Wechseln Sie zu Systemverwaltung > Einrichtung > Systemparameter, um Systemwährung und Systemwechselkurs festzulegen.
  2. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Kalender > Steuerkalender, um Steuerkalenderdaten zu überprüfen, die der aktiven Zeitperiode zugewiesen sind.
  3. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Sachkonto, um Buchhaltungswährung und Wechselkurstyp festzulegen.
  4. Definieren Sie Wechselkurse zwischen Buchungswährungen und der Buchhaltungswährung, Buchhaltungswährung und Systemwährung sowie der Buchhaltungswährung und den Bankwährungen. Wechseln Sie dazu zu Hauptbuch > Währungen > Währungswechselkurse.
  5. Konfigurieren Sie die Cashflow-Planung und führen Sie sie aus. Weitere Informationen dazu, wie Cashflow-Planung eingerichtet wird, finden Sie unter Cashflow-Planung.
  6. Wechseln Sie zu Systemverwaltung > Einrichtung > Entitätsspeicher, um die LedgerCovLiquidityMeasurement-Aggregatmessung zu aktualisieren.

Zugreifen auf den Power BI-Inhalt

Berichte vom Inhalt vom Power BI-Bargeldüberblick werden in den Arbeitsbereichen Bargeldüberblick und Bankverwaltung angezeigt.

Um die Bargeld-Planungsberichte mit Daten anzuzeigen, müssen Sie zuerst die Planungsberechnung unter Verwendung der Funktion Bargeld-Planungen berechnen aus dem Bereich Bargeld- und Bankverwaltung durchführen. Dies muss für jedes in die Planung aufgenommene Unternehmen stattfinden. Anschließend müssen Sie die LedgerCovLiquidityMeasurementV2-Aggregatmessung auf der Seite Entitätsspeicher aktualisieren.

Für Demonstrationszwecke können Sie Demodaten für die Bargeld-Planung unter Verwendung der Seite Daten generieren im Demodatenmodul hinzufügen. Dieses Skript fügt Daten in die Bargeld-Planungstabellen ein, um schnell die für Berichte benötigten Informationen bereitzustellen. Dieses Modul steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Demo-Datenpaket-Modell in der Umgebung bereitgestellt haben.

Berichte, die im Power BI-Inhalt enthalten sind

Die folgende Tabelle enthält Details zur Metrik, die sich auf jeder Berichtsseite im Inhalt vom Power BI-Bargeldüberblick befinden.

Bericht Inhalt
Bargeldüberblick – alle Unternehmen
  • Zu- und Abflüsse in Systemwährung
  • Prognostizierte Währungssalden
  • Gesamter Banksaldo in der Systemwährung
  • Saldo nach juristischer Person
  • Vergleich des heutigen Ist-Saldos gegenüber des geplanten Saldos in Bankkontowährung
Bargeldüberblick – aktuelles Unternehmen
  • Zu- und Abflüsse in Buchführungswährung
  • Prognostizierte Währungssalden
  • Gesamter Banksaldo in Buchhaltungswährung
  • Vergleich des heutigen Ist-Saldos gegenüber des geplanten Saldos in Bankkontowährung
Cashflowplanung – alle Unternehmen
  • Zu- und Abflüsse in Systemwährung
  • Tägliche Planungsüberblick
  • Planungsdetails
Cashflow-Planung – Währungsunternehmen
  • Zu- und Abflüsse in Buchführungswährung
  • Tägliche Planungsüberblick
  • Planungsdetails
Währungsplanung
  • Prognostizierte Währungssalden
  • Tägliche Währungsüberblick
  • Planungsdetails
Banksalden
  • Gesamter Banksaldo in der Systemwährung
  • Saldo nach juristischer Person
  • Vergleich des heutigen Ist-Saldos gegenüber des geplanten Saldos in Bankkontowährung
  • Saldo nach Bankkonto
  • Saldo in Währung

Das Datenmodells und die Entitäten verstehen

Die folgende Tabelle zeigt die Entitäten, auf denen der Inhalt vom Power BI-Bargeldüberblick basiert.

Entität Inhalt
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company Unternehmen, nach denen Berichte gefiltert werden können
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date Daten, nach denen Berichte gefiltert werden können
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Tatsächlicher Banksaldo gegenüber letztem prognostiziertem Banksaldo
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Progonstizierte Buchungsdetails
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Zusammengefasste Bargeldzu- und -abflüsse und -saldo mithilfe der Buchhaltungswährung jedes Unternehmens
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Zusammengefasste Bargeldzu- und -abflüsse und -saldo mithilfe der Systemwährung für alle Unternehmen
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Zusammengefasster und Nettobuchungsbetrag und -saldo von Währungen anhand der Buchungswährung