Bankauszüge mithilfe der erweiterten Bankabstimmung abstimmen

  • Artikel

Mit der erweiterten Bankabstimmungsfunktion können Sie elektronische Bankauszüge importieren und diese in Dynamics 365 Finance automatisch mit Bankbuchungen abstimmen. Dieser Artikel beschreibt den Abstimmungsprozess.

Importieren eines elektronischen Bankauszugs mithilfe der elektronischen Berichterstellung

Sie Importieren die Bankauszüge mithilfe der Auszug importieren-Aktivität auf der Seite Bankauszüge. Auf dem Bankauszug wird das Bankkonto durch eine Kombination der in den Bankkontodetails eingerichteten Werten identifiziert. Dazu gehören Bankname, Bankkontonummer, Bankleitzahl, SWIFT-Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) und IBAN (International Bank Account Number).

Sie können einen Bankauszug hochladen, der Informationen für entweder ein einzelnes Konto oder mehrere Konten enthält. Wenn es mehrere Konten gibt, können sich die Konten bei unterschiedlichen juristischen Personen befinden.

  • Um eine einzelne Bankauszugsdatei für ein einzelnes Konto zu importieren, legen Sie die Option Bankauszug für mehrere Bankkonten in allen juristischen Personen importieren auf Nein fest, und wählen Sie das Bankkonto aus, dem der Auszug zugeordnet ist. Wählen Sie Durchsuchen aus, um die zugehörige Kontoauszugsdatei auszuwählen, und wählen Sie dann Hochladen aus.
  • Um eine einzelne Bankauszugsdatei für mehrere Konten zu importieren, legen Sie die Option Bankauszug für mehrere Bankkonten in allen juristischen Personen importieren auf Ja fest. Wählen Sie Durchsuchen aus, um die zugehörige Kontoauszugsdatei auszuwählen, und wählen Sie dann Hochladen aus.

Wenn Bankauszüge in der elektronischen Datei mithilfe der identifizierenden Felder keinem Bankkonto zugeordnet werden können oder mehreren Bankkonten zugeordnet sind, werden sie nicht importiert. Allerdings können andere Auszüge in der Datei noch importiert werden. Der Benutzer erhält dann eine Nachricht, die besagt, dass der Import von Bankauszügen für bestimmte Bankkonten nicht erfolgreich war.

Notiz

Der Benutzer, der die Bankauszugsdatei importiert, muss Zugriff auf eine juristische Person haben, um Auszüge für die Bankkonten dieser juristischen Person zu importieren.

Sie können mit einer ZIP-Datei mehrere Auszugsdateien in Finance in einem einzigen Prozess hochladen. Um mehrere Bankauszugsdateien für mehrere Konten zu importieren, fassen Sie alle Bankauszugsdateien in einer Zip-Datei zusammen. Im Dialogfeld Bankauszüge importieren legen Sie die Option Bankauszug für mehrere Bankkonten in allen juristischen Personen importieren auf Ja fest. Wählen Sie Durchsuchen aus, um die ZIP-Datei auszuwählen, die die Kontoauszugsdateien enthält, und wählen Sie dann Hochladen aus. Beim Importprozess wird die ZIP-Datei erkannt und jeder Auszug hochgeladen, der in ihr enthalten ist, unabhängig von der juristischen Person des Bankkontos.

Es ist eine Nach Import abstimmen-Option verfügbar. Wenn Sie diese Option auf Ja festlegen, überprüft das System automatisch den Bankauszug, erstellt eine neue Bankabstimmung und ein Arbeitsblatt und führt den standardmäßigen Abgleichsregelsatz beim Upload des Bankauszugs aus. Diese Funktionalität automatisiert den Prozess bis zu manuellen Abstimmung von Buchungen.

Sie können auch die elektronische Berichterstattung (ER) verwenden, um Ihre Kontoauszüge regelmäßig aus einem SharePoint Ordner zu importieren. Um Kontoauszüge zu importieren, befolgen Sie diese Schritte.

  1. Konfigurieren Sie SharePoint für ein Bankauszugsformat. Weitere Informationen finden Sie unter Datenimport konfigurieren von SharePoint.
  2. Aktivieren Sie in der Funktionsverwaltung die Funktion Bankauszüge automatisch aus SharePoint Ordner importieren .
  3. Aktivieren Sie die Stapelverarbeitung während des Kontoauszugsimports und konfigurieren Sie Wiederholungseinstellungen. Anschließend können Kontoauszüge aus dem konfigurierten SharePoint Ordner im Kontoauszugsformat importiert werden.

Importieren eines elektronischen Bankauszugs mithilfe von Datenentitäten

Sie können Ihre Kontoauszüge mithilfe des Data Entity Frameworks importieren. Es stehen zwei Entitäten zur Verfügung:

  • Bankauszugs-Kopfzeile
  • Bankauszugspositionen

Hier ist die Vorlage zum Importieren eines Kontoauszugskopfes:

  • STATEMENTID
  • BANKKONTO
  • WÄHRUNG
  • ANFANGSBESTAND
  • ENDEBALANCE
  • AB DATUM
  • MITEINANDER AUSGEHEN

Hier ist die Vorlage zum Importieren von Kontoauszugszeilen:

  • LINENUMBER
  • BANKKONTO
  • STATEMENTID
  • BUCHUNGSDATUM
  • BETRAG
  • BankauszugTransaktionscode
  • GEGENBETRAG
  • Gegenwährung
  • GEGENWÄRTSPREIS
  • KREDITREFERENZINFORMATIONEN
  • DOKUMENTNUMMER
  • EINTRAGSREFERENZ
  • ANWEISUNGSBETRAG
  • ANGEWEISTEWÄHRUNG
  • ANGEWEISTER WECHSELKURS
  • LINESTATUS
  • REFERENZNUMMER
  • VERWANDTEBANK
  • ZUGEHÖRIGESBANKKONTO
  • UMKEHRUNG
  • HANDELSPARTEI

Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Datenentitäten.

Bankauszug überprüfen

Um einen Kontoauszug zu validieren, wählen Sie auf der Seite Kontoauszüge die Option Validieren aus. Bankauszüge müssen überprüft werden, bevor sie abgestimmt werden können. Dieser Schritt wird automatisch abgeschlossen, wenn Sie die Option Nach Import abstimmen beim Import auf Ja festlegen.

Die Bankauszugsprüfung prüft die folgenden Details:

  • Der Bankauszug entspricht dem ausgewählten Bankkonto.
  • Die Währung des Bankauszugs entspricht der Währung des ausgewählten Bankkontos.
  • Der Anfangssaldo des Auszugs entspricht dem Abschlusssaldo des vorherigen Auszugs für das Bankkonto.
  • Das Datum überschneidet sich nicht mit dem Datum eines anderen Kontoauszugs für dasselbe Bankkonto.
  • Daten von Auszugspositionen liegen zwischen dem Ab-Datum und dem Bis-Datum des Bankauszugs.
  • Der Anfangssaldo und die summierten Positionsbeträge entsprechen dem Abschlusssaldo.

Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, wird der Status des Bankauszugs auf Überprüft aktualisiert. Bankauszüge müssen überprüft werden, bevor sie abgestimmt werden können.

Abstimmen von Bankauszügen

Nachdem Sie einen elektronischen Bankauszug importiert und den Auszug auf der Seite Bankauszüge validiert haben, können Sie den Bankauszug mithilfe der Seiten Bankabgleich und Bankabgleichsarbeitsblatt abgleichen.

Wählen Sie auf der Seite Bankabgleich die Option Neu aus, um einen neuen Abgleich zu erstellen, und wählen Sie dann das Bankkonto des importierten Kontoauszugs aus. Ein Bankkonto kann nur eine geöffnete Bankabstimmung haben. Der Stichtag bestimmt, welche Bankkontoauszugsbuchungen und Operations-Bankbuchungen in einem Abstimmungsarbeitsblatt enthalten sind. Standardmäßig wird das aktuelle Systemdatum als Stichtag verwendet, aber Sie können das Datum für die Abstimmung ändern. Die verbleibenden Headerinformationen werden automatisch aus dem Auszug entnommen. Dieser Schritt wird automatisch abgeschlossen, wenn Sie die Option Nach Import abstimmen beim Import auf Ja festlegen.

Wählen Sie auf der Seite Bankabgleich die Option Arbeitsblatt aus, um die Seite Bankabgleich-Arbeitsblatt zu öffnen. Wenn Sie die Option Nach Import abstimmen auf Ja festlegen, wird der Standard-Abgleichsregelsatz für die Abstimmung automatisch ausgeführt. Um Abgleichregeln manuell auszuführen, wählen Sie Abgleichregeln ausführen , um die Abgleichregelsätze oder Abgleichregeln auszuwählen, die für die Banktransaktionen ausgeführt werden sollen. Haben Sie viele Transaktionen verarbeiten müssen, können Sie diesen Schritt als Stapelverarbeitungsvorgang abschließen.

Die Seite Bankabstimmungsarbeitsblatt hat vier Raster mit Transaktionen. In den beiden oberen Rastern werden Umsätze aus dem Kontoauszug und noch nicht abgeglichene Vorgänge angezeigt. Die beiden unteren Raster anzeigen übereinstimmende Transaktionen Die Bankauszug-Buchungsdetails-Registerkarte zeigt Details für die nicht abgeglichene Bankauszugsbuchung, die im oberen Raster ausgewählt ist.

Sie können zusätzliche Filterfunktionen und ein neues Raster für neue Buchungen aktivieren, indem Sie die Funktion Verbesserung der erweiterten Bankabstimmung: Filterung aktivieren und separates Raster für neue Buchungen bereitstellen aktivieren.

Es gibt drei Möglichkeiten zum Abgleich oder zur Abstimmung von Bankauszugsbuchungen:

  • Gleichen Sie die Transaktionen mit Operations-Banktransaktionen ab.
  • Zuordnen der Transaktionen mit einer Rückbuchungsbankauszugsbuchung.
  • Markieren Sie die Transaktionen als Neu, sodass sie später als Bankbuchung in Finance gebucht werden können.

Um Transaktionen manuell abzugleichen, wählen Sie die Transaktionen im Raster Bankauszugstransaktionen aus, wählen Sie die entsprechenden Transaktionen im Raster Banktransaktionen für Operationen aus und wählen Sie dann Abgleichen aus. Die ausgewählten Buchungen werden von den oberen Rastern für nicht zugeordnete Buchungen in die unteren Raster für zugeordnete Buchungen verschoben. Außerdem werden die Gesamtbeträge für zugeordnete und nicht zugeordnete Buchungen aktualisiert. Sie können Buchungen 1:1, 1:n und n:n zuordnen. Abgleiche müssen den Regeln für zulässigen Datumsabweichungen und Buchungstypen entsprechen. Diese Regeln werden auf der Seite Bargeld- und Bankverwaltungsparameter eingerichtet.

Bei der Abstimmung können Centdifferenzen auftreten. Sie können eine einzelne Bankauszugsbuchung und eine einzelne Operations-Bankbuchung zuordnen, die Centdifferenzen aufweisen, wenn diese Centdifferenzen innerhalb der über das Feld Zulässige Centdifferenz des Bankkontos definierten Toleranz liegen. Der Betrag wird im Feld Korrekturbetrag auf der abgeglichenen Operations-Bankbuchung angezeigt. Wenn die Bankabstimmung als abgestimmt markiert ist, werden Korrekturen mithilfe des im zugeordneten Bankbchungstyps definierten Hauptkontos automatisch gebucht. Korrekturen werden für die Dokumenttypen Scheck und Einzahlung nicht unterstützt.

Rückbuchungen für Bankauszugsbuchungen werden über das Abstimmungsarbeitsblatt zugeordnet. Zwei Auszugspositionen können zugeordnet werden, wenn sich die Beträge ausgleichen und wenn eine der Transaktionen als Rückbuchung markiert ist. Sie können auch eine Abgleichsregel für die Rückbuchungsauszugspositionen löschen-Aktion festlegen.

Zurückgebuchte Operations-Bankbuchungen müssen über die Seite Operations-Bankbuchungen abgestimmt werden. Sie können zwei Operations-Bankbuchungen gemeinsamen abstimmten, wenn bei den Dokumenten Bankkonto, Dokumenttyp und Zahlungsreferenz übereinstimmen und wenn sich die Beträge miteinander ausgleichen. Sie können auch einen einzelnen stornierten Scheck abstimmen, um die Anzeige dieser Transaktionen auf dem Abstimmungsarbeitsblatt zu verhindern.

Wenn es neue, von der Bank initiierte Transaktionen wie Zinsen, Gebühren und Kosten gibt, die noch nicht in Finance vorhanden sind, können Sie sie einem Journal hinzufügen, das mit der ausgewählten Bankauszugsabstimmung verknüpft ist. Wählen Sie eine Bankauszugsbuchung im Raster Bankauszugsbuchungen für nicht abgeglichene Buchungen und wählen Sie Als neu markieren aus. Der Status der Transaktion wird auf Neu festgelegt, und die Buchung wird zum Raster Bankauszugsbuchungen für zugeordnete Transaktionen verschoben. Über die Seite Bankauszug buchen Sie später die Buchungen, die als Neu markiert sind. Wenn Sie die Funktion Buchen neuer Buchungen in der Bankabstimmung aktivieren aktivieren, können Buchungen, die als Neu markiert sind, auch direkt aus dem Arbeitsblatt zur Bankabstimmung gebucht werden. Für mehr Funktionsverbesserungen aktivieren Sie die Funktion Neuer Beleg und Datum für neue Buchungen im erweiterten Bankabstimmungs-Bankauszug.

Sie können den Abgleich bei falsch zugeordneten Transaktionen aufheben. Wählen Sie die abgeglichene Bankauszugstransaktion aus und wählen Sie dann Abgleich aufheben. Alle zugeordneten Transaktionen werden in die oberen Raster für nicht abgeglichene Transaktionen zurück verschoben, und die Gesamtbeträge werden aktualisiert.

Nach Abschluss des Abstimmungsprozesses markieren Sie das Bankabstimmungsarbeitsblatt als abgestimmt. Durch diesen Prozess werden automatisch Korrekturbeträge mithilfe der Konten gebucht, die auf der Seite Bankbuchungsart festlegt sind. Die Bankabstimmung für einen Auszug kann jederzeit als abgestimmt markiert werden, auch wenn Bankauszugspositionen vorhanden sind, die nicht abgestimmt wurden. Die nicht abgestimmten Buchungen werden automatisch auf das nächste Abstimmungsarbeitsblatt als nicht abgestimmte Bankauszugsbuchungen, die abgestimmt werden müssen, übertragen. Nach Kennzeichnung einer Bankauszugsabstimmung als abgestimmt kann sie nicht rückgängig gemacht werden. Die Abstimmung kann nicht bearbeitet werden und Sie können diese Abstimmung nicht aktualisieren. Sie können die Funktion Die Stornierung der Bankabstimmung aktivieren, auch wenn neue Buchungen in gebuchten Bankauszügen vorhanden sind aktivieren, um die Abstimmung umzukehren. Um die Prozessleistung zu verbessern, aktivieren Sie die Funktion Batchmodus für „Als abgestimmt markieren“ in der erweitern Bankabstimmung aktivieren.

Buchen neuer Transaktionen, die der Abstimmung zugeordnet sind

Bankauszugsbuchungen, die Sie auf dem Abstimmungsarbeitsblatt als Neu gekennzeichnet haben, werden über die Seite Bankauszug gebucht. Auf der Seite Bankauszug wählen Sie Auszugskennung, um die Abstimmungsdetails anzuzeigen. Im Buchhaltung-Menü können Sie die Optionen Verteilung anzeigen und Buchung anzeigen nutzen, um die Details hinter den neuen Transaktionen und die zugeordneten Hauptbucheinträge anzuzeigen. Wählen Sie die Option Buchen, um die Bankauszugspositionen zu buchen, die im Hauptbuch als Neu markiert sind. Das Buchen kann nur einmal pro Bankauszug abgeschlossen werden. Um einen gebuchten Bankauszug durch eine neue Buchung zu stornieren, aktivieren Sie die Funktion Gebuchter Bankauszug mit neuen Buchungen stornieren.

Um den Beleg einer neuen Buchung auf einer Bankauszug-Seite anzuzeigen, aktivieren Sie die Funktion Belege im Bankauszug anzeigen.

Debitoren- und Kreditorenzahlungserfassungen aus Bankauszügen und Abstimmungsarbeitsblättern buchen

In Dynamics 365 Finance Version 10.0.36 ist die Funktion Debitoren- und Kreditorenzahlungen aus Bankauszug und Abstimmung generieren verfügbar. Diese Funktion erweitert den Kontoauszug und das Abstimmungsarbeitsblatt. Sie können Debitoren- und Kreditorenzahlungserfassungen direkt aus ausgewählten Bankauszugszeilen buchen. Die gebuchten Debitoren- und Kreditorenzahlungserfassungen werden automatisch mit den ursprünglichen Bankauszugszeilen im Bankabstimmungsarbeitsblatt abgeglichen.

Führen Sie zum Verwenden der Funktion die folgenden Schritte aus.

  1. Geben Sie auf der Einrichtungsseite Bankkonten im Inforegister Abstimmung die Standard-Debitorenzahlungserfassung und Standard-Kreditorenzahlungserfassung ein.
  2. Wählen Sie auf der Seite Bankauszug oder auf der Seite Bankabstimmungsarbeitsblatt die erforderlichen Bankauszugszeilen aus.
  3. Wählen Sie Zahlungserfassung generieren aus, um die Zahlungserfassung zu erstellen und zu buchen.

Schein

Die Funktion Debitoren- und Kreditorenzahlungen aus Bankauszug und Abstimmung generieren befindet sich in Version 10.0.36 in der Vorschauversion und ist nur in Sandbox-Umgebungen verfügbar.