Vorgang für erweiterten Bankabstimmungsimport einrichten

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Diese Funktionalität wird im September 2022 außer Betrieb genommen, neue Benutzer sollten die elektronische Berichterstattung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterten Import von Bankabstimmungen mit Hilfe der elektronischen Berichterstattung festlegen.

Mit der erweiterten Bankabstimmungsfunktion können Sie elektronische Bankauszüge importieren und diese in Dynamics 365 Finance automatisch mit Bankbuchungen abstimmen. Dieser Artikel erläutert die Einrichtung der Importfunktion für Ihre Bankauszüge.

Die Einrichtung des Bankabstimmungsimports variiert je nach Format des elektronischen Bankauszugs. Finance unterstützt standardmäßig drei Bankauszugsformate: ISO20022 MT940 und BAI2.

Zeitzoneneinstellung festlegen

Wenn Sie die Bankauszugsimporteinstellungen konfigurieren, kann es wichtig sein, die Zeitzone der Datum-Zeit-Daten in den Bankauszugsdateien zu berücksichtigen, die importiert werden. Standardmäßig wird davon ausgegangenm dass alle Datums- und Uhrzeitwerte bereits in Coordinated Universal Time (UTC) sind und damit keine Zeitzonenumrechnung angewendet wird, wenn Sie die Daten importieren.

Es gibt eine Option, um eine Zeitzone anzugeben, die für den Import von Daten verwendet wird. Diese Option ist im Feld Zeitzoneneinstellung für jede Seite Quelldatenformatdetails verfügbar (Inforegister Datenverwaltungsarbeitsbereich > Datenquellen konfigurieren > Datenformat auswählen > Regionale Einstellungen). Die Zeitzoneneinstellung, die Sie eingeben, wird auf alle Importe angewendet, die dieses Quelldatenformat verwenden. Sie können beliebig viele Datenquellenformate für das Importieren von Daten aus verschiedenen Zeitzonen nach Bedarf erstellen.

Die Zeitzone kann nicht mit der Zeitzone des Benutzers oder des Unternehmens identisch sein, sodass Sie sicherstellen sollten, welche Zone die Datums- und Uhrzeitdaten verwenden. Es wird empfohlen, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen, wenn Sie eine Zeitzoneneinstellung festlegen.

  • Die Zeitzoneneinstellung, die Sie eingeben, wird auf alle Importe angewendet, die dieses Quelldatenformat verwenden. Sie können beliebig viele Datenquellenformate für das Importieren von Daten aus verschiedenen Zeitzonen nach Bedarf erstellen.

  • Die Zeitzoneneinstellung sollte die lokale Zeitzone der Datums- und Uhrzeitdaten in der Importdatei sein.

  • Die Zeitzone der Datums- und Uhrzeitdaten kann nicht mit der Zeitzone des Benutzers oder des Unternehmens identisch sein.

  • Benutzer können ihre eigene Zeitzone mithilfe der Benutzeroptionen anpassen.

Beachten Sie, dass die folgenden Aktivitäten dabei unterstützen, mögliche Datums- und Zeitkonflikte zu minimieren, wenn Sie Bankauszüge importieren.

  • Vermeiden Sie es, die Zeitzoneneinstellungen für alle Bankkonten zu ändern, die bereits importierten Bankauszüge aufweisen. Das Ändern der Zeitzoneneinstellung kann aufgrund der Zeitzonenregulierung sich auf die Reihenfolge von neuen Auszügen relativ zu vorhandenen Auszügen auswirken.

  • Wiederholen Sie alle Importe, die das Format der ausgewählten Datenquelle verwenden. Die Zeitzoneneinstellung, die Sie für das Format angegeben haben, gilt für alle Importprojekte, die dieses Format verwenden. Überprüfen Sie, ob die Zeitzoneneinstellung für alle Importprojekte gilt, die dieses Format verwenden.

Beispieldateien

Für alle drei Formate benötigen Sie Dateien, die den elektronischen Bankauszug aus dem ursprünglichen Format in ein Format übersetzen, das Finance nutzen kann. Sie finden die erforderlichen Ressourcendateien unter dem Knoten Ressourcen im Anwendungs-Explorer in Microsoft Visual Studio. Kopieren Sie sie an einen einzelnen Speicherort, damit Sie sie während des Installationsvorgangs leichter hochladen können.

Ressourcenname Dateiname
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml SampleBankCompositeEntity.xml

Beispiele für Bankauszugsformate und technische Layouts

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele der technischen Layoutdefinitionen für erweiterte Importdateien zur Bankabstimmung und drei entsprechende Beispieldateien für Bankauszüge: Dateibeispiele importieren

Technische Layoutdefinition Beispieldatei für Bankauszüge
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample

Einrichten des Imports von ISO20022-Bankauszügen

Zuerst definieren Sie die Bankauszugs-Formatverarbeitungsgruppe für ISO20022-Bankauszüge über das Datenentitätsframework.

  1. Wechseln Sie zu Arbeitsbereiche>Datenverwaltung.
  2. Klicken Sie auf Import.
  3. Geben Sie einen Namen ein (z. B. ISO20022).
  4. Legen Sie das Feld Quelldatenformat auf XML-Element fest.
  5. Wählen Sie im Feld EntitätsnameBankauszüge aus.
  6. Um Importdateien hochzuladen, klicken Sie auf Hochladen. Wählen Sie die Datei SampleBankCompositeEntity.xml aus den zuvor gespeicherten Dateien aus.
  7. Nachdem die Bankauszugsentität hochgeladen und die Zuordnung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Aktion Zuordnung Anzeigen der Entität.
  8. Die Bankauszugsentität ist eine zusammengesetzte Entität, die aus vier separaten Entitäten besteht. Wählen Sie in der Liste BankStatementDocumentEntity aus, und klicken Sie anschließend auf die Aktivität Zuordnung anzeigen.
  9. Klicken Sie auf der Registerkarte Umwandlungen auf Neu.
  10. Klicken Sie für Nummernkreis 1 auf Datei hochladen, und wählen Sie die Datei ISO20022XML Reconciliation.xslt aus den zuvor gespeicherten Dateien. Hinweis: Transformationsdateien, die für das Standardformat erstellt werden. Da Banken oft von diesem Format abweichen, können Sie die Umwandlungsdatei aktualisieren, um Ihr Bankauszugsformat zuzuordnen.
  11. Klicken Sie auf Neu.
  12. Klicken Sie für Nummernkreis 2 auf Datei hochladen, und wählen Sie die Datei BankReconciliation-to-Composite.xslt aus den zuvor gespeicherten Dateien.
  13. Klicken Sie auf Umwandlungen anwenden.

Nach dem Einrichten der Formatverarbeitungsgruppe müssen Sie die Bankauszugsformatregeln für ISO20022 Bankauszüge definieren.

  1. Gehen Sie zu Barmittel und Bankverwaltung>Einrichtung>Einrichtung der erweiterten Bankabstimmung>Bankauszugsformat.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie ein Standardformat an (z. B. ISO20022).
  4. Geben Sie einen Namens für das Format an.
  5. Legen Sie im Feld Verarbeitungsgruppe in der zuvor definierten Gruppe fest (z. B. ISO20022).
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen XML-Datei.

Der letzte Schritt ist Aktivieren der erweiterten Bankabstimmung und das Festlegen des Abstimmungsformates für das Bankkonto.

  1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankkonten.
  2. Wählen Sie das Bankkonto und öffnen Sie es, um die Details anzuzeigen.
  3. Auf der Abstimmung-Registerkarte legen Sie die Erweiterte Bankabstimmung-Option auf Ja fest.
  4. Legen Sie im Feld Auszugsformat das Format fest, dass Sie zuvor erstellt haben (z. B. ISO20022).

Einrichten des Imports von MT940-Bankauszügen

Zuerst definieren Sie die Bankauszugs-Formatverarbeitungsgruppe für MT940-Bankauszüge über das Datenentitätsframework.

  1. Wechseln Sie zu Arbeitsbereiche>Datenverwaltung.
  2. Klicken Sie auf Import.
  3. Geben Sie einen Namen ein (z. B. MT940).
  4. Legen Sie das Feld Quelldatenformat auf XML-Element fest.
  5. Wählen Sie im Feld EntitätsnameBankauszüge aus.
  6. Um Importdateien hochzuladen, klicken Sie auf Hochladen. Wählen Sie die Datei SampleBankCompositeEntity.xml aus den zuvor gespeicherten Dateien aus.
  7. Nachdem die Bankauszugsentität hochgeladen und die Zuordnung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Aktion Zuordnung Anzeigen der Entität.
  8. Die Bankauszugsentität ist eine zusammengesetzte Entität, die aus vier separaten Entitäten besteht. Wählen Sie in der Liste BankStatementDocumentEntity aus, und klicken Sie anschließend auf die Aktivität Zuordnung anzeigen.
  9. Klicken Sie auf der Registerkarte Umwandlungen auf Neu.
  10. Klicken Sie für Nummernkreis 1 auf Datei hochladen, und wählen Sie die Datei MT940TXT-to-MT940XML.xslt aus den zuvor gespeicherten Dateien.
  11. Klicken Sie auf Neu.
  12. Klicken Sie für Nummernkreis 2 auf Datei hochladen, und wählen Sie die Datei MT940XML Reconciliation.xslt aus den zuvor gespeicherten Dateien. Hinweis: Transformationsdateien, die für das Standardformat erstellt werden. Da Banken oft von diesem Format abweichen, können Sie die Umwandlungsdatei aktualisieren, um Ihr Bankauszugsformat zuzuordnen.
  13. Klicken Sie auf Neu.
  14. Klicken Sie für Nummernkreis 3 auf Datei hochladen, und wählen Sie die Datei BankReconciliation-to-Composite.xslt aus den zuvor gespeicherten Dateien.
  15. Klicken Sie auf Umwandlungen anwenden.

Nach dem Einrichten der Formatverarbeitungsgruppe müssen Sie die Bankauszugsformatregeln für MT940 Bankauszüge definieren.

  1. Gehen Sie zu Barmittel und Bankverwaltung>Einrichtung>Einrichtung der erweiterten Bankabstimmung>Bankauszugsformat.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie ein Standardformat an (z. B. MT940).
  4. Geben Sie einen Namens für das Format an.
  5. Legen Sie im Feld Verarbeitungsgruppe in der zuvor definierten Gruppe fest (z. B. MT940).
  6. Legen Sie das Feld Dateityp auf txt fest.

Der letzte Schritt ist Aktivieren der erweiterten Bankabstimmung und das Festlegen des Abstimmungsformates für das Bankkonto.

  1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankkonten.
  2. Wählen Sie das Bankkonto und öffnen Sie es, um die Details anzuzeigen.
  3. Auf der Abstimmung-Registerkarte legen Sie die Erweiterte Bankabstimmung-Option auf Ja fest.
  4. Wenn Sie aufgefordert werden, bestätigen Sie Ihre Auswahl, und aktivieren Sie die erweiterte Bankabstimmung. Klicken Sie auf OK.
  5. Legen Sie im Feld Auszugsformat das Format fest, dass Sie zuvor erstellt haben (z. B. MT940).

Einrichten des Imports von BAI2-Bankauszügen

Zuerst definieren Sie die Bankauszugs-Formatverarbeitungsgruppe für BAI2-Bankauszüge über das Datenentitätsframework.

  1. Wechseln Sie zu Arbeitsbereiche>Datenverwaltung.
  2. Klicken Sie auf Import.
  3. Geben Sie einen Namen ein (z. B. BAI2).
  4. Legen Sie das Feld Quelldatenformat auf XML-Element fest.
  5. Wählen Sie im Feld EntitätsnameBankauszüge aus.
  6. Um Importdateien hochzuladen, klicken Sie auf Hochladen. Wählen Sie die Datei SampleBankCompositeEntity.xml aus den zuvor gespeicherten Dateien aus.
  7. Nachdem die Bankauszugsentität hochgeladen und die Zuordnung abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Aktion Zuordnung Anzeigen der Entität.
  8. Die Bankauszugsentität ist eine zusammengesetzte Entität, die aus vier separaten Entitäten besteht. Wählen Sie in der Liste BankStatementDocumentEntity aus, und klicken Sie anschließend auf die Aktivität Zuordnung anzeigen.
  9. Klicken Sie auf der Registerkarte Umwandlungen auf Neu.
  10. Klicken Sie für Nummernkreis 1 auf Datei hochladen, und wählen Sie die Datei BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt aus den zuvor gespeicherten Dateien.
  11. Klicken Sie auf Neu.
  12. Klicken Sie für Nummernkreis 2 auf Datei hochladen, und wählen Sie die Datei BAI2XML Reconciliation.xslt aus den zuvor gespeicherten Dateien. Hinweis: Transformationsdateien, die für das Standardformat erstellt werden. Da Banken oft von diesem Format abweichen, können Sie die Umwandlungsdatei aktualisieren, um Ihr Bankauszugsformat zuzuordnen.
  13. Klicken Sie auf Neu.
  14. Klicken Sie für Nummernkreis 3 auf Datei hochladen, und wählen Sie die Datei BankReconciliation-to-Composite.xslt aus den zuvor gespeicherten Dateien.
  15. Klicken Sie auf Umwandlungen anwenden.

Nach dem Einrichten der Formatverarbeitungsgruppe müssen Sie die Bankauszugsformatregeln für BAI2 Bankauszüge definieren.

  1. Gehen Sie zu Barmittel und Bankverwaltung>Einrichtung>Einrichtung der erweiterten Bankabstimmung>Bankauszugsformat.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie ein Standardformat an (z. B. BAI2).
  4. Geben Sie einen Namens für das Format an.
  5. Legen Sie im Feld Verarbeitungsgruppe in der zuvor definierten Gruppe fest (z. B. BAI2).
  6. Legen Sie das Feld Dateityp auf txt fest.

Der letzte Schritt ist Aktivieren der erweiterten Bankabstimmung und das Festlegen des Abstimmungsformates für das Bankkonto.

  1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankkonten.
  2. Wählen Sie das Bankkonto und öffnen Sie es, um die Details anzuzeigen.
  3. Auf der Abstimmung-Registerkarte legen Sie die Erweiterte Bankabstimmung-Option auf Ja fest.
  4. Wenn Sie aufgefordert werden, bestätigen Sie Ihre Auswahl, und aktivieren Sie die erweiterte Bankabstimmung. Klicken Sie auf OK.
  5. Legen Sie im Feld Auszugsformat das Format fest, dass Sie zuvor erstellt haben (z. B. BAI2).

Testen des Bankauszugsimports

Der letzte Schritt ist das Überprüfen des Imports der Bankauszüge.

  1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung>Bankkonten.
  2. Wählen Sie das Bankkonto, für das die Funktionalität für die erweiterte Bankabstimmung aktiviert ist.
  3. Klicken Sie auf der Abstimmen-Seite auf Bankauszüge.
  4. Klicken Sie auf der Bankauszug-Seite auf Auszug importieren.
  5. Legen Sie das Bankkonto-Feld auf das ausgewählte Bankkonto fest. Die Auszugsformat-Feld wird automatisch festgelegt (basierend auf der Einstellung für das Bankkonto).
  6. Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie die elektronische Bankauszugsdatei.
  7. Klicken Sie auf Hochladen.
  8. Klicken Sie auf OK.

Wenn der Import erfolgreich ist, erhalten Sie eine Meldung, die besagt, dass das Auszug importiert wurde. Wenn der Import nicht erfolgreich war, finden Sie den Einzelvorgang im Datenmanagement-Arbeitsbereich im Abschnitt Einzelvorgangshistorie. Klicken Sie auf Ausführungsdetails des Einzelvorgangs, um die Seite Ausführungszusammenfassung zu öffnen. Klicken Sie auf Ausführungsprotokoll anzeigen, um die Importfehler anzuzeigen.