Bankgarantiebuchung

Diese Prozedur führt Sie Schritt für Schritt durch den Garantiebriefprozess.

Schließen Sie folgende Aufgaben ab, bevor Sie diese starten:

• Einrichten der Bankfazilitäten und Buchungsprofile für eine Bankgarantie.

• Erstellen einer Bankfazilitätsvereinbarung für einen Garantiebrief.

Für diese Prozedur wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.

Auftrag mit Garantiebrief erstellen

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie im Feld Debitorenkonto einen Wert ein oder wählen Sie einen Wert aus.
4. Erweitern Sie den Abschnitt Allgemein.
5. Geben Sie im Feld Standort einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
6. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
7. Geben Sie im Feld Lagerort einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
8. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
9. Wählen Sie im Feld BankdokumenttypGarantiebrief aus.
10. Klicken Sie auf OK.
11. Geben Sie im Feld Artikelnummer einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
12. Geben Sie im Feld Einzelpreis eine Zahl ein.
13. Erweitern Sie den Abschnitt Positionsdetails.
14. Klicken Sie auf die Registerkarte Lieferung.

Notiz

Wählen Sie Lieferdatumskontrolle = keine

15. Geben Sie im Feld Angefordertes Lieferdatum ein Datum ein.
16. Geben Sie im Feld Bestätigtes Versanddatum ein Datum ein.

letter of guarantee_Request verarbeiten

1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
2. Klicken Sie Garantiebrief.
3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Garantiebrief.
4. Klicken Sie Anforderung zum Öffnen des Dropdown-Dialogfelds.
5. Geben Sie im Feld Typ einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
6. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
7. Geben Sie im Feld Wert eine Zahl ein.
8. Geben Sie im Feld Ablaufdatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
9. Klicken Sie auf OK.
10. Schließen Sie die Seite.

letter of guarantee_Submit to bank verarbeiten

1. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Garantiebriefe > Garantiebriefe.
2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
3. Klicken Sie auf An Bank übermitteln, um das Dialogfeld zu öffnen.
4. Geben Sie im Feld Bankkonto einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
6. Klicken Sie auf OK.

letter of guarantee_Receive from bank verarbeiten

1. Klicken Sie auf Von Bank empfangen, um das Dialogfeld zu öffnen.
2. Geben Sie im Feld Banknummer einen Wert ein.
   • Überprüfen Sie die Werte in den berechneten Gewinnspannen- und Ausgaben Feldern.
3. Klicken Sie auf OK.
4. Erweitern Sie den Abschnitt Aktionen.
   • Überprüfen Sie den "Von Bank empfangen" Datensatz.
5. Klicken Sie, um dem Link im Feld Lfd. Nummer zu folgen.
6. Klicken Sie auf Positionen.
   • Überprüfen Sie die Buchung der Erfassungseinträge.
7. Schließen Sie die Seite.

letter of guarantee_Give to beneficiary verarbeiten

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
4. Klicken Sie Garantiebrief.
5. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Garantiebrief.
6. Klicken Sie auf An Begünstigten übergeben, um das Dialogfeld zu öffnen.
7. Klicken Sie auf OK.
8. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Garantiebriefe > Garantiebriefe.
9. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
10. Klicken Sie auf An Begünstigten übergeben, um das Dialogfeld zu öffnen.
11. Klicken Sie auf OK.
12. Erweitern Sie den Abschnitt Aktionen.
    • Überprüfen Sie den "An Begünstigten übergeben" Datensatz.

letter of guarantee_Increase value verarbeiten

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
4. Klicken Sie Garantiebrief.
5. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Garantiebrief.
6. Klicken Sie zum Öffnen des Dropdown-Dialogfelds auf Wert erhöhen.
7. Geben Sie eine Zahl in das Feld Hinzuzufügender Wert ein.
8. Klicken Sie auf OK.
9. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Garantiebriefe > Garantiebriefe.
10. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
11. Klicken Sie zum Öffnen des Dropdown-Dialogfelds auf Wert erhöhen.
12. Klicken Sie auf OK.
13. Erweitern Sie den Abschnitt Aktionen.
    • Überprüfen Sie den "Wert erhöhen" Datensatz.
14. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
15. Klicken Sie, um dem Link im Feld Lfd. Nummer zu folgen.
16. Klicken Sie auf Positionen.
    • Überprüfen Sie die gebuchten Erfassungseinträge.

letter of guarantee_Liquidate verarbeiten

1. Wechseln Sie zu Debitoren > Aufträge > Alle Aufträge.
2. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Verwalten.
4. Klicken Sie Garantiebrief.
5. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Garantiebrief.
6. Klicken Sie zum Öffnen des Dropdown-Dialogfelds auf Liquidieren.
7. Klicken Sie auf OK.
8. Wechseln Sie zu Bargeld- und Bankverwaltung > Garantiebriefe > Garantiebriefe.
9. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
10. Klicken Sie zum Öffnen des Dropdown-Dialogfelds auf Liquidieren.
11. Klicken Sie auf OK.
12. Erweitern Sie den Abschnitt Aktionen.
    • Überprüfen Sie den "Liquidieren" Datensatz.
13. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
14. Klicken Sie, um dem Link im Feld Lfd. Nummer zu folgen.
15. Klicken Sie auf Positionen.
    • Überprüfen Sie die gebuchten Erfassungseinträge.
16. Schließen Sie die Seite.