Sachkonto-Erfassungstypen

In diesem Artikel werden die Erfassungstypen beschrieben, die Sie für Finanzerfassungen einrichten können. Verwenden Sie die Erfassungsnamenseite, um Erfassungen einzurichten, die Sie für Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition, verwenden können.

Journaltyp Kostenträger Transaktionen auf dieser Seite eingeben
Zuweisung Erstellen Sie Zuweisungsbuchungen in einer Zuordnungserfassung. Vor der Erstellung einer Zuordnungserfassung muss die Zuordnungsregel auf der Seite Sachkonto-Zuordnungsregel erstellt werden. Zuordnungsanforderung verarbeiten
Genehmigung Buchen Sie Kreditorenrechnungen, die für die entsprechenden Sachkonten genehmigt wurden. Rechnungsgenehmigungs-Erfassung
Bankscheck-Rückbuchung Stornieren eines gebuchten Schecks. Wählen Sie die Option Überprüfungsprozess für Zahlungsrückbuchungen verwenden auf der Seite Bargeld- und Bankverwaltungsparameter aus, um diesen Erfassungstyp zu verwenden. Scheckrückbuchungen, Zahlungsrückbuchung
Bankeinzahlungsbeleg-Stornierung Stornieren eines Bankeinzahlungsbelegs. Wählen Sie die Option Überprüfungsprozess für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen verwenden auf der Seite Bargeld- und Bankverwaltungsparameter aus, um diesen Erfassungstyp zu verwenden. Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen
Budget Verarbeiten von Budgetzuteilungen. Wählen Sie die Option Budgetzuteilung aktivieren auf der Hauptbuchparameter-Seite aus, um diesen Erfassungstyp zu verwenden. Die Budgeterfassungsjournaleinträge enthalten Informationen, die auf den Sachkonten basieren, die auf der Seite Buchungsdefinitionen definiert werden.
Debitor nimmt Wechsel an Erstellen von Debitorakzeptanzbuchungen für Wechsel. Erfassung zum Ziehen von Wechseln, Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln
Debitoren-Bankrimesse Erstellen einer Wechsel-Rimessedatei, die an die Bank Ihrer Organisation gesendet werden kann. Um diesen Erfassungstyp zu verwenden, deaktivieren Sie die Automatischer Ausgleich-Option auf der Debitoren kontenparameter-Seite. Geldtransfer
Debitor zieht Wechsel Erstellen von Buchungen für vom Debitor gezogene Wechsel. Um diesen Erfassungstyp zu verwenden, deaktivieren Sie die Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen-Option auf der Zahlungsmethoden – Debitoren-Seite. Erfassung zum Ziehen von Wechseln
Debitorenzahlung Erstellen von Buchungen für Debitorenzahlungen. Zahlungserfassung
Debitor protestiert Wechsel Erstellen von Buchungen für vom Debitor protestierte Wechsel. Erfassung zum Protestieren von Wechseln
Debitor zieht erneut Wechsel Erstellen von Buchungen für vom Debitor erneut gezogene Wechsel. Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln
Debitor gleicht Wechsel aus Erstellen von Buchungen für vom Debitor ausgeglichene Wechsel. Erfassung zum Ausgleich von Wechseln
Täglich Erstellen der täglichen Buchungen in einer allgemeinen Erfassung. Allgemeine Erfassung
Löschung Erstellen von Löschungsbuchungen für eine Löschungserfassung. Um diesen Erfassungstyp zu verwenden, wählen Sie Optionen Für finanziellen Löschungsprozess verwenden und Für finanziellen Konsolidierungsprozess verwenden auf der Juristische Personen-Seite aus. Sie müssen eine Sachkonto-Löschungsregel auf der Seite Sachkonto-Löschungsregel erstellen, bevor Sie diesen Erfassungstyp verwenden können. Löschung
Anlagenbudget Erstellen der Anlagenbudget-Registereinträge. Anlagenbudget
Rechnungsbuch Erfassen Sie grundlegende Informationen zu Kreditorenrechnungen. Rechnungsbuch
Lohnzahlung Geben Sie Zahlungen basierend auf Lohnlohnauszügen aus. Sie können Buchungen in dieser Erfassung nicht manuell eingeben. Sie müssen Lohnauszüge generieren und dann diese Aufstellungen für Zahlung übermitteln.
Periodisch Erstellen der periodischen Buchungen für die periodische Erfassung. Periodische Erfassungen
Anlagen buchen Ausführung von Anlagenbuchungen. Feststehende Inhaltsteile
Projekt - Ausgaben Erstellen von Projektausgabenbuchungen. Ausgaben
Statistische Buchungen Erstellen statistischer Buchungen.
Kreditoren-Bankrimesse Erstellen einer Solawechsel-Rimessedatei, die an die Bank Ihrer Organisation gesendet werden kann. Rimesseerfassung
Kreditorenzahlung Erstellen von Buchungen für Kreditorenzahlungen. Zahlungserfassung
Kreditor zieht Solawechsel Ziehen der Kreditorensolawechsel als Zahlungsmethode. Um diesen Erfassungstyp zu verwenden, deaktivieren Sie die Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen-Option auf der Zahlungsmethoden – Kreditoren-Seite. Erfassung zum Ziehen von Solawechseln
Kreditorenrechnungspool ohne Buchung Erstellen der Kreditorenrechnungsbuchungen, die noch nicht auf ein temporäres Eingangskonto gebucht wurden. Kreditorenrechnungspool ohne Buchungsdetails
Kreditorenrechnungspool Erstellen von Buchungen für den Kreditorenrechnungspool.
Buchung der Kreditorenrechnung Buchen von Kreditorenrechnungen, die in einer Erfassung sind. Rechnungserfassung
Kreditor zieht erneut Solawechsel Erneutes Ziehen eines Solawechsels, der zuvor von der Bank der Organisation eingelöst wurde. Erfassung zum erneuten Ziehen von Solawechseln
Kreditor gleicht Solawechsel aus Erstellen von Buchungen für vom Kreditor ausgeglichene Solawechsel. Erfassung zum Ausgleich von Solawechseln