Sachkonto-Erfassungstypen

In diesem Artikel werden die Erfassungstypen beschrieben, die Sie für Finanzerfassungen einrichten können. Verwenden Sie die Seite Erfassungsnamen, um Erfassungen einzurichten, die Sie für Dynamics 365 Finance verwenden können.

Journaltyp	Kostenträger	Transaktionen auf dieser Seite eingeben
Zuweisung	Erstellen Sie Zuweisungsbuchungen in einer Zuordnungserfassung. Vor der Erstellung einer Zuordnungserfassung muss die Zuordnungsregel auf der Seite Sachkonto-Zuordnungsregel erstellt werden.	Zuordnungsanforderung verarbeiten
Genehmigung	Buchen Sie Kreditorenrechnungen, die für die entsprechenden Sachkonten genehmigt wurden.	Rechnungsgenehmigungs-Erfassung
Bankscheck-Rückbuchung	Stornieren eines gebuchten Schecks. Wählen Sie die Option Überprüfungsprozess für Zahlungsrückbuchungen verwenden auf der Seite Bargeld- und Bankverwaltungsparameter aus, um diesen Erfassungstyp zu verwenden.	Scheckrückbuchungen, Zahlungsrückbuchung
Bankeinzahlungsbeleg-Stornierung	Stornieren eines Bankeinzahlungsbelegs. Wählen Sie die Option Überprüfungsprozess für Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen verwenden auf der Seite Bargeld- und Bankverwaltungsparameter aus, um diesen Erfassungstyp zu verwenden.	Bankeinzahlungsbeleg-Stornierungen
Budget	Verarbeiten von Budgetzuteilungen. Wählen Sie die Option Budgetzuteilung aktivieren auf der Hauptbuchparameter-Seite aus, um diesen Erfassungstyp zu verwenden. Die Budgeterfassungsjournaleinträge enthalten Informationen, die auf den Sachkonten basieren, die auf der Seite Buchungsdefinitionen definiert werden.
Debitor nimmt Wechsel an	Erstellen von Debitorakzeptanzbuchungen für Wechsel.	Erfassung zum Ziehen von Wechseln, Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln
Debitoren-Bankrimesse	Erstellen einer Wechsel-Rimessedatei, die an die Bank Ihrer Organisation gesendet werden kann. Um diesen Erfassungstyp zu verwenden, deaktivieren Sie die Automatischer Ausgleich-Option auf der Seite Debitorenkontenparameter.	Geldtransfer
Debitor zieht Wechsel	Erstellen von Buchungen für vom Debitor gezogene Wechsel. Um diesen Erfassungstyp zu verwenden, deaktivieren Sie die Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen-Option auf der Zahlungsmethoden – Debitoren-Seite.	Erfassung zum Ziehen von Wechseln
Debitorenzahlung	Erstellen von Buchungen für Debitorenzahlungen.	Zahlungserfassung
Debitor protestiert Wechsel	Erstellen von Buchungen für vom Debitor protestierte Wechsel.	Erfassung zum Protestieren von Wechseln
Debitor zieht erneut Wechsel	Erstellen von Buchungen für vom Debitor erneut gezogene Wechsel.	Erfassung zum erneuten Ziehen von Wechseln
Debitor gleicht Wechsel aus	Erstellen von Buchungen für vom Debitor ausgeglichene Wechsel.	Erfassung zum Ausgleich von Wechseln
Täglich	Erstellen der täglichen Buchungen in einer allgemeinen Erfassung.	Allgemeine Erfassung
Löschung	Erstellen von Löschungsbuchungen für eine Löschungserfassung. Um diesen Erfassungstyp zu verwenden, wählen Sie Optionen Für finanziellen Löschungsprozess verwenden und Für finanziellen Konsolidierungsprozess verwenden auf der Juristische Personen-Seite aus. Sie müssen eine Sachkonto-Löschungsregel auf der Seite Sachkonto-Löschungsregel erstellen, bevor Sie diesen Erfassungstyp verwenden können.	Löschung
Anlagenbudget	Erstellen der Anlagenbudget-Registereinträge.	Anlagenbudget
Rechnungsbuch	Erfassen Sie grundlegende Informationen zu Kreditorenrechnungen.	Rechnungsbuch
Lohnzahlung	Geben Sie Zahlungen basierend auf Lohnlohnauszügen aus. Sie können Buchungen in dieser Erfassung nicht manuell eingeben. Sie müssen Lohnauszüge generieren und dann diese Aufstellungen für Zahlung übermitteln.
Periodisch	Erstellen der periodischen Buchungen für die periodische Erfassung.	Periodische Erfassungen
Anlagen buchen	Ausführung von Anlagenbuchungen.	Feststehende Inhaltsteile
Projekt - Ausgaben	Erstellen von Projektausgabenbuchungen.	Expense
Berichtswährungsregulierung	Erstellen von Regulierungen in der Berichtswährung für Salden aus Sachkonten.	Erfassungen der Berichtswährungsregulierung
Statistische Buchungen	Erstellen statistischer Buchungen.
Kreditoren-Bankrimesse	Erstellen einer Solawechsel-Rimessedatei, die an die Bank Ihrer Organisation gesendet werden kann.	Rimesseerfassung
Kreditorenzahlung	Erstellen von Buchungen für Kreditorenzahlungen.	Zahlungserfassung
Kreditor zieht Solawechsel	Ziehen der Kreditorensolawechsel als Zahlungsmethode. Um diesen Erfassungstyp zu verwenden, deaktivieren Sie die Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen-Option auf der Zahlungsmethoden – Kreditoren-Seite.	Erfassung zum Ziehen von Solawechseln
Kreditorenrechnungspool ohne Buchung	Erstellen der Kreditorenrechnungsbuchungen, die noch nicht auf ein temporäres Eingangskonto gebucht wurden.	Kreditorenrechnungspool ohne Buchungsdetails
Kreditorenrechnungspool	Erstellen von Buchungen für den Kreditorenrechnungspool.
Buchung der Kreditorenrechnung	Buchen von Kreditorenrechnungen, die in einer Erfassung sind.	Rechnungserfassung
Kreditor zieht erneut Solawechsel	Erneutes Ziehen eines Solawechsels, der zuvor von der Bank der Organisation eingelöst wurde.	Erfassung zum erneuten Ziehen von Solawechseln
Kreditor gleicht Solawechsel aus	Erstellen von Buchungen für vom Kreditor ausgeglichene Solawechsel.	Erfassung zum Ausgleich von Solawechseln