Veröffentlicht von Erfassungspositionen und Dokumente aus Excel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Positionen für allgemeine Erfassungen aus Microsoft Excel veröffentlicht werden. Es umfasst Informationen zu verschiedenen Vorlagen, die Sie verwenden können, abhängig vom Buchungstyp, den Sie eingeben.

Benutzer können Positionen für Finanzerfassungen aus Microsoft Excel eingeben und veröffentlichen. Nachdem ein Benutzer eine Erfassung erstellt, die zeigt Positionen in Excel öffnen-Schaltfläche die Vorlagen an, die zur Verfügung stehen. Vorlagen sind so entworfen, dass bestimmte Szenarien zu unterstützen, jedoch nicht alle der Kontenart in Kombination die Erfassung unterstützt wird. In der folgenden Tabelle werden die Vorlagen, die verfügbar sind und die Kontenart an, die sie unterstützt wird.

Vorlage	Unterstützte Kontenarten	Informationen zum Zugreifen auf die Vorlage
Sachkontoerfassungspositionen	Konto: Sachkonto, Debitor, Kreditor, Bank-Gegenkonto: Sachkonto, Debitor, Kreditor, Bank-Intercompany wird unterstützt.	Allgemeine Erfassung
Rechnungsbuch	Konto: Kreditoren-Gegenkonto: Sachkonto-Intercompany wird nicht unterstützt.	Kreditorenrechnungsbuch
Rechnungserfassung	Konto: Kreditoren-Gegenkonto: Sachkonto-Intercompany wird unterstützt.	Kreditorenrechnungserfassung
Kreditorenrechnung		Kreditorenrechnung
Debitorenrechnungserfassung	Konto: Debitoren-Gegenkonto: Sachkonto-Intercompany wird unterstützt.	Allgemeine Erfassung
Freitextrechnung		Auf der Seite Freitextrechnung klicken Sie auf In Excel öffnen (das Microsoft Office-Symbol).
Anlagenerfassung	Anlage zum Sachkonto, Bank, Debitor oder Kreditor. Intercompany wird nicht unterstützt.	Anlagenerfassung
Kreditorenzahlungserfassung	Konto: Kreditoren-Gegenkonto: Sachkonto, Bank-Intercompany wird unterstützt.	Kreditorenzahlungserfassung
Debitorzahlungserfassung	Konto: Debitoren-Gegenkonto: Sachkonto, Bank-Intercompany wird unterstützt.	Debitorzahlungserfassung
Projektausgabenerfassung	Konto: Projekt, Sachkonto, Debitor, Kreditor, Bank-Gegenkonto: Projekt, Sachkonto, Debitor, Kreditor-Intercompany wird unterstützt.	Ausgaben der allgemeinen Erfassung unter (Projektverwaltung und- verrechnung)

Wenn die Positionen veröffentlicht werden, sie werden geprüft, um sicherzustellen, dass sie mit den Regeln entsprechen, die den in Finanzerfassungen eingerichtet werden. Nachdem die veröffentlicht Positionen sind, können Benutzer die Belege von Dynamics 365 Finance bearbeiten oder buchen.

Um Finanzdimensionen einer Vorlage hinzugefügt werden soll, sind zusätzliche Änderungen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Dimensions zur Microsoft Excel-Vorlage hinzufügen. Nachdem sich mit Dimensionen befassen Entität hinzugefügt wurden, werden sie im Excel-Designer verfügbar und können zur Vorlage hinzugefügt werden.