Veröffentlicht von Erfassungspositionen und Dokumente aus Excel

In diesem Thema wird erläutert, wie Positionen für allgemeine Erfassungen aus Microsoft Excel veröffentlicht. Es umfasst Informationen zu verschiedenen Vorlagen, die Sie verwenden können, abhängig vom Buchungstyp, den Sie eingeben.

Benutzer können Positionen für Finanzerfassungen aus Microsoft Excel eingeben und veröffentlichen. Nachdem ein Benutzer eine Erfassung erstellt, die zeigt Positionen in Excel öffnen-Schaltfläche die Vorlagen an, die zur Verfügung stehen. Vorlagen sind so entworfen, dass bestimmte Szenarien zu unterstützen, jedoch nicht alle der Kontenart in Kombination die Erfassung unterstützt wird. In der folgenden Tabelle werden die Vorlagen, die verfügbar sind und die Kontenart an, die sie unterstützt wird.

Vorlage Unterstützte Kontenarten Informationen zum Zugreifen auf die Vorlage
Sachkontoerfassungspositionen Konto: Sachkonto, Debitor, Kreditor, Bank-Gegenkonto: Sachkonto, Debitor, Kreditor, Bank-Intercompany wird unterstützt. Allgemeine Erfassung
Rechnungsbuch Konto: Kreditoren-Gegenkonto: Sachkonto-Intercompany wird nicht unterstützt. Kreditorenrechnungsbuch
Rechnungserfassung Konto: Kreditoren-Gegenkonto: Sachkonto-Intercompany wird unterstützt. Kreditorenrechnungserfassung
Kreditorenrechnung Kreditorenrechnung
Debitorenrechnungserfassung Konto: Debitoren-Gegenkonto: Sachkonto-Intercompany wird unterstützt. Allgemeine Erfassung
Freitextrechnung Auf der Freitextrechnung Seite klicken Sie auf In Excel öffnen (das Microsoft Office-Symbol).
Anlagenerfassung Anlage zum Sachkonto, Bank, Debitor oder Kreditor. Intercompany wird nicht unterstützt. Anlagenerfassung
Kreditorenzahlungserfassung Konto: Kreditoren-Gegenkonto: Sachkonto, Bank-Intercompany wird unterstützt. Kreditorenzahlungserfassung
Debitorzahlungserfassung Konto: Debitoren-Gegenkonto: Sachkonto, Bank-Intercompany wird unterstützt. Debitorzahlungserfassung
Projektausgabenerfassung Konto: Projekt, Sachkonto, Debitor, Kreditor, Bank-Gegenkonto: Projekt, Sachkonto, Debitor, Kreditor-Intercompany wird unterstützt. Ausgaben der allgemeinen Erfassung unter (Projektverwaltung und- verrechnung)

Wenn die Positionen veröffentlicht werden, sie werden geprüft, um sicherzustellen, dass sie mit den Regeln entsprechen, die den in Finanzerfassungen eingerichtet werden. Nachdem die Positionen veröffentlicht sind, können Benutzer die Belege von Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition, bearbeiten oder buchen.

Um Finanzdimensionen einer Vorlage hinzugefügt werden soll, sind zusätzliche Änderungen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Dimensions zur Microsoft Excel-Vorlage hinzufügen. Nachdem sich mit Dimensionen befassen Entität hinzugefügt wurden, werden sie im Excel-Designer verfügbar und können zur Vorlage hinzugefügt werden.