Verarbeiten von Zuteilungen

Dieser Artikel enthält Informationen zu Zuteilungen, die Optionen zur Verarbeitung in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-Edition, und beschreibt, wie sie in der Budgetplanung verwendet werden können. Zuweisungen werden verwendet, um Beträge über mehrere Sachkontokombinationen zu verteilen. Sie unterstützen, um sicherzustellen, dass eine Ausgabe oder Umsatzerlös zum richtigen Objekt Buchhaltungsmodul in der Buchhaltung berechnet wird.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations enthält die folgenden Funktionen zur Unterstützung dieses Vorgangs:

  • Manuelle Zuteilung von Transaktionsbeträgen: Verwenden Sie dazu die Aktivität "Teilen" in den Buchhaltungsverteilungen oder wenden Sie Standardvorlagen für Finanzdimensionen auf ein Dokument an. Weitere Informationen finden Sie unter Buchhaltungsverteilungen.
  • Automatische Zuteilung von Transaktionsbeträgen: Dies geschieht auf der Grundlage von Zuteilungsbedingungen, die für das jeweilige Hauptkonto definiert sind. Zuteilungskontoeinträge werden basierend auf dem Prozentsatz und dem Zielsachkonto für jede Erfassung generiert, wenn ein Buchhaltungseintrag die für das Quellsachkonto definierten Kriterien erfüllt.
  • Automatische Zuteilung von Sachkontosalden oder festen Beträgen auf der Grundlage von Sachkonto-Zuordnungsregeln. Die Sachkonto-Zuordnungsregeln werden periodisch mithilfe der Zuordnungserfassungen verarbeitet.

Zuteilungen bei der Budgetplanung

Sachkonto-Zuordnungsregeln können für Budgetpläne verwendet werden. Wenn Sie Sachkontozuordnungsregeln in der Budgetplanung verwenden, die arbeiten die Zuordnungsregeln nach der gleichen Methode wie im Sachkonto, aber die Quelldaten und die Zieldaten stammen aus dem Budgetplan. Sie können Sachkontozuordnungsregeln manuell auswählen, um sie für Budgetpläne zu verwenden. Alternativ können Sie einen Zuordnungszeitplan verwenden, der als Teil einer Workflowprozesses ausgeführt wird.

Hinweis

Sie können Intercompany-Sachkontozuordnungsregeln für Budgetplanung nicht verwenden.