Erstellen von Journaleinträgen mithilfe einer Vorlage

Gebuchte Erfassungsbelege können als Belegvorlagen gespeichert und in einem neuen Erfassungsbeleg angewendet werden. Für diese Prozedur wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet.

1. Wechseln Sie zu Hauptbuch > Journaleinträge > Allgemeine Erfassungen.
2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neu. Diese Prozedur beginnt, indem Sie einen Erfassungsbeleg erstellen und buchen, aber jeder bereits gebuchte Erfassungsbeleg kann als Vorlage gespeichert werden.
3. Klicken Sie im Feld Name auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
4. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
5. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
6. Klicken Sie auf Positionen.
7. Geben Sie im Feld Kontenart einen Wert ein.
8. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
9. Geben Sie im Feld Soll einen Wert ein.
10. Klicken Sie auf Neu.
11. Geben Sie im Feld Kontenart einen Wert ein.
12. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
13. Geben Sie im Feld Soll einen Wert ein.
14. Klicken Sie auf Neu.
15. Geben Sie im Feld Konto die gewünschten Werte an.
16. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
17. Geben Sie im Feld Gutschrift einen Wert ein, um den Beleg auszugleichen.
18. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen.
19. Klicken Sie auf Funktionen.
20. Klicken Sie auf Belegvorlage speichern.
21. Bei dieser Prozedur wird ein Typ Prozentvorlage angenommen. Klicken Sie auf OK.
    • Prozent: Die Beträge im Beleg werden in Prozentsatzfaktoren konvertiert, wodurch jeder Betrag angewendet werden kann, wenn die Vorlage „Beleg“ ausgewählt ist.
    • Betrag: Die tatsächlichen Beträge werden gespeichert und angewendet.
22. Klicken Sie auf Allgemeine Erfassungen.
23. Klicken Sie auf Neu.
24. Klicken Sie im Feld Name auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Suche zu öffnen.
25. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
26. Klicken Sie auf Positionen.
27. Klicken Sie auf Funktionen.
28. Klicken Sie auf Belegvorlage auswählen.
29. Suchen Sie die Vorlage, die Sie zuvor erstellt haben. Klicken Sie auf OK. Sie müssen möglicherweise auf Vorheriger Schritt klicken und dann die richtige Vorlage auswählen, wenn andere Vorlagen vorhanden sind.
30. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag ein, der auf den Beleg angewendet wird. Das Feld Betrag wird nur angezeigt, wenn die Belegvorlage vom Typ „Prozent“ ist.
31. Klicken Sie auf OK.