Finanzberichte anzeigen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Finanzberichte in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition, untersucht und angezeigt werden. Er enthält Informationen zu den verschiedenen Optionen, die Sie auf Finanzberichte anwenden können, um das Erscheinungsbild und die Daten, die die Berichte enthalten, zu ändern.

Überblick über die Finanzberichterstellung

Öffnen eines Finanzberichts

Um einen Bericht zu öffnen, wählen Sie den Berichtsnamen aus. Wenn ein Bericht zum ersten Mal geöffnet wird, wird er automatisch für den vorherigen Monat generiert. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht zum ersten Mal im August 2015 öffnen, wird der Bericht zum 31. Juli 2015 generiert. Nach dem Öffnen eines Berichts können Sie ihn durchsuchen, indem Sie Detailinformationen bestimmter Daten anzeigen und Berichtsoptionen ändern.

Anzeigen von Detailinformationen zu einem Finanzbericht

Finanzberichte können mehrere Detailebenen enthalten. Die Finanzebene ist die erste Ebene, die Sie sehen, wenn Sie einen Finanzbericht öffnen. Um zur Kontoebene zu wechseln, wählen Sie die Daten aus, für die Sie Details anzeigen möchten. Um beispielsweise die Kontodetails für Verkäufe anzuzeigen, wählen Sie die Verkaufsdaten aus, die Sie untersuchen möchten. Von der Kontoebene aus können Sie über die Anzeige von Details die Transaktionen anzeigen, die den Kontosaldo bilden. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Transaktionen anzuzeigen: Berichtsbuchungen und Belegbuchungen.

  • Berichtsbuchungen – Transaktionen werden in einer formatierten Ansicht angezeigt, die im Finanzbericht enthalten ist. Um Transaktionen in der formatierten Ansicht anzuzeigen, wählen Sie die Daten aus, für die Details angezeigt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf Berichtbuchungs-Drillstufe.
  • Belegbuchungen – Es wird eine Belegbuchungsanfrage geöffnet, in der Transaktionen angezeigt werden können. Um Transaktionen in der Belegbuchungsanfrage anzuzeigen, wählen Sie die Daten aus, für die Details angezeigt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf Kontotransaktionen öffnen.

Wenn es sich um Budgetdaten handelt, können Sie die Budgetkontoeinträge öffnen. Um eine der Ebenen im Bericht zu schließen und zum Ausgangspunkt zurückzukehren, können Sie entweder die ESC-Taste drücken oder auf die Schaltfläche Schließen (X) oben rechts klicken.

Ändern von Berichtsoptionen

Sie können das Berichtsdatum ändern, Attributs- und Dimensionsfilter anwenden oder das Budgetszenario in einem Bericht vom Typ Istwert im Vergleich zu Budget ändern. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Berichtsoptionen, und führen Sie anschließend einen oder mehrere dieser Schritte aus:

  • Um die Basisperiode und das Basisjahr eines Berichts zu ändern, wählen Sie eine Basisperiode und ein Basisjahr aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
  • Um Attributfilter auf einen Bericht anzuwenden, wählen Sie Einen Attributfilter hinzufügen aus. Wählen Sie das Attribut aus, geben Sie den Attributwert ein, und klicken Sie auf OK. Wenn Sie beispielsweise das Attribut Kontokategorie auswählen, geben Sie VERKAUF als Attributwert ein. Um einen Attributfilter zu entfernen, klicken Sie auf Löschen.
  • Um Dimensionsfilter auf einen Bericht anzuwenden, wählen Sie Dimensionsfilter hinzufügen aus. Wählen Sie die Dimension aus, und geben Sie anschließend entweder die Dimensionskennung ein oder wählen Sie die Dimension aus der Liste aus. Um einen Dimensionsfilter zu entfernen, klicken Sie auf Löschen.
  • Um das Szenario in einem Bericht vom Typ Istwert im Vergleich zu Budget zu ändern, wählen Sie ein neues Szenario aus, und klicken Sie anschließend auf OK. Wenn das ausgewählte Szenario für ein anderes Jahr gilt, müssen Sie das Basisjahr aktualisieren. Wenn beispielsweise das aktuelle Szenario für FJ2015 gilt und Sie ein neues Szenario auswählen, das für FJ2016 gilt, sollten Sie das Basisjahr in 2016 ändern.

Wenn Sie auf OK klicken, werden alle Optionen, die Sie ausgewählt haben, auf den Bericht angewendet. Wenn Sie die ausgewählten Optionen doch nicht anwenden möchten, klicken Sie auf Abbrechen.

Aktualisieren eines Finanzberichts

Sie können einen Finanzbericht aktualisieren, sodass die aktuellen Daten für die Periode und das Jahr angezeigt werden, für die der Bericht generiert wurde. Wenn Sie beispielsweise einen Finanzbericht aktualisieren, der für Oktober 2015 generiert wurde, spiegelt der Bericht alle neuen Transaktionen wider, die für Oktober 2015 gebucht wurden. Um einen Finanzbericht zu aktualisieren, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Aktualisieren. Ein aktualisierter Bericht steht nur für die Person zur Verfügung, die ihn aktualisiert hat. Damit andere Personen dieselben Daten anzeigen können, muss der Bericht veröffentlicht werden.

Veröffentlichen eines Finanzberichts

Nachdem Sie einen Finanzbericht aktualisiert haben, können Sie ihn veröffentlichen. Andere Personen in der Organisation können ihn dann anzeigen. Um einen Bericht zu veröffentlichen, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Veröffentlichen.

Anzeigen eines Finanzberichts in einer anderen Währung

Ein Finanzbericht kann jederzeit in jeder Währung angezeigt werden. Um einen Bericht in einer anderen Währung anzuzeigen, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Währung und wählen Sie dann eine Währung aus. Der Bericht wird in diese Währung konvertiert, und die Ergebnisse werden angezeigt. Alle Währungscodes oder Symbole, die im Rahmen des Berichtsentwurf enthalten sind, werden aktualisiert, um die neue Währung widerzuspiegeln. Die Währungen, die in der Liste angezeigt werden, sind die in Finance and Operations konfigurierten Berichtswährungen.

Anzeigen einer zusammengefassten Ansicht des Finanzberichts

Ein Finanzbericht kann Detailpositionen und zusammengefasste Positionen enthalten. Detailpositionen sind Positionen, die Hauptkonten oder Dimensionen enthalten. Zusammengefasste Positionen sind Beschreibungs-, Gesamt- und Berechnungspositionen. Um nur die zusammengefassten Positionen eines Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf Anzeigen und dann auf Nur zusammengefasste Positionen. Der Bericht wird reduziert, und es werden nur die zusammengefassten Positionen angezeigt. Um die Detailpositionen zusammen mit den zusammengefassten Positionen anzuzeigen, klicken Sie auf Anzeigen und dann erneut auf Nur zusammengefasste Positionen.

Öffnen eines Finanzberichts für einen vorherigen Monat

Sie können Berichte für den aktuellen Monat oder für ältere Monate anzeigen, ohne den Bericht erneut zu generieren. Wenn Sie den Bericht für einen vorherigen Monat öffnen möchten, klicken Sie auf Anzeigen und anschließend auf Vorherige Berichte. Eine Liste der vorherigen Monate, für die der Bericht generiert wurde, wird angezeigt. Erweitern Sie den Monat, für den Sie den Bericht anzeigen möchten, wählen Sie das Datum aus, und klicken Sie anschließend auf OK. Der Bericht für den vorherigen Monat wird angezeigt. Um zum Bericht für den aktuellen Monat zurückzukehren, klicken Sie auf Abbrechen.

Drucken eines Finanzberichts

Um einen Finanzbericht zu drucken, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Drucken. Führen Sie dann einen oder mehrere dieser Schritte aus, um die Druckoptionen festzulegen:

  • Um die verschiedenen Detailebenen im gedruckten Bericht einzubeziehen, legen Sie den Schieberegler auf Ja oder Nein fest. Wenn ein Bericht eine Berichterstellungsstruktur verwendet, können Sie festlegen, ob alle Berichterstellungseinheiten oder nur die aktuelle Berichterstellungseinheit einbezogen werden sollen.
  • Um die Seitengröße festzulegen, wählen Sie eine Seitengröße in der Liste aus.
  • Um das Seitenlayout festzulegen, wählen Sie ein Layout in der Liste aus. Wenn der Berichtsinhalt an die ausgewählte Breite angepasst werden soll, legen Sie den Schieberegler auf Ja fest.
  • Um die Seitenränder festzulegen, geben Sie die Größe der Ränder für oben, unten, links und rechts in Zoll an.

Wenn Sie die Druckoptionen festgelegt haben, klicken Sie auf Drucken, um den Bericht zu drucken. Wenn Sie den Bericht doch nicht drucken möchten, klicken Sie stattdessen auf Abbrechen. Es wird eine Vorschau des gedruckten Berichts angezeigt. Sie können auswählen, an welchen Drucker der Bericht gesendet wird, und Sie können auch die Druckoptionen anpassen.

Exportieren eines Finanzberichts

Um einen Finanzbericht zu exportieren, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Exportieren. Der Bericht wird in Microsoft Excel exportiert, und Ihr Browser fordert Sie auf, die exportierte Datei zu öffnen oder zu speichern. Die im Berichtsentwurf definierten Exporteinstellungen werden auf den exportierten Bericht angewendet.

Siehe auch

Finanzberichterstellung in Microsoft Dynamics AX