Kreditorenrechnungsworkflow
Zur Überprüfung und Kontrolle der Verarbeitung von Kreditorenrechnungen und zur Erleichterung des Buchungsprozesses gibt es unter Kreditorenkonten Funktionen, die den Benutzern die Tools zur Verwaltung dieses Prozesses zur Verfügung stellen:
- Kreditorenrechnungssummen müssen mit der registrierten Summe übereinstimmen, bevor sie an den Workflow übermittelt werden können.
- Ein Schritt im Kreditorenrechnungsworkflow, um die Rechnung zu buchen, sobald sie die Workflow-Kriterien erfüllt.
Übermittlung an Workflow verbieten, wenn die Rechnungssumme und die erfasste Rechnungssumme nicht übereinstimmen.
Wenn Sie den Kreditorenrechnungsworkflow aktiviert haben, kann eine Rechnung mit dieser Funktion nicht an den Workflow übermittelt werden, wenn die registrierte Menge von der in Rechnung gestellten Menge abweicht. Ist dies der Fall, erhält die Person, die die Rechnung eingibt, die Fehlermeldung, dass die Rechnung nicht an den Workflow gesendet werden kann.
Dieser Prozess wird anhand des folgenden Videos veranschaulicht:
Chargenbuchung für Kreditorenrechnung
Um Verzögerungen zwischen einer im Workflow genehmigten Kreditorenrechnung und der Buchung dieser Rechnung zu minimieren, können Sie festlegen, dass die Rechnung einem Stapel zur Buchung im Workflow selbst hinzugefügt wird.
Im Screenshot sehen Sie einen Kreditorenrechnungsworkflow, dem die folgende Aufgabe hinzugefügt wurde:
Kreditorenkonten > Einrichtung > Kreditorenkonten-Workflow
In diesem Screenshot sehen Sie die Workflowhistorie und den Buchungsprozess, der stattgefunden hat.
Und schließlich wird nach der Batchbuchung die Rechnung im Bildschirm Kreditorenrechnung öffnen angezeigt:
Kreditorenkonten > Rechnungen > Kreditorenrechnungen öffnen
Rechnungsmengen so aktualisieren, dass sie den Produktzugangsmengen im Workflow entsprechen
Einige Geschäftsprozesse erfordern, dass alle Waren und Dienstleistungen von einem Kreditor erhalten wurden, bevor eine Rechnung erstellt werden kann. Um dies zu erreichen, besteht die Möglichkeit, die Funktion Rechnungsmengen so aktualisieren, dass sie den Produktzugangsmengen im Workflow entsprechen im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung zu aktivieren.
Mit dieser Funktion können Benutzer die Rechnungsmenge innerhalb des Workflowprozesses flexibel aktualisieren, anstatt einen Workflowfehler zu erhalten. Wenn ein Fehler ausgegeben wird, muss der Benutzer die empfangene Menge aktualisieren und den Rechnungsprozess erneut beginnen. Diese Funktion verhindert das Veröffentlichen von Fehlern und das Aufwenden von Zeit und Mühe durch den Benutzer.
Weitere Informationen zur Einrichtung und Konfiguration dieser Funktion erhalten Sie unter Eingang von Kreditorenrechnungen erfassen und mit der Menge abgleichen.