Finanzdimensionen und Dimensionssatzkonzepte beschreiben

  • 6 Minuten

Finanzdimensionen

In dieser Lerneinheit werden die verschiedenen Arten von Finanzdimensionen und deren Einrichtung erläutert.

Die Seite Finanzdimensionen enthält die Segmente in Ihrer Buchhaltungsstruktur, die für die Berichterstattung von entscheidender Bedeutung ist.

Verwenden Sie die Seite Finanzdimensionen, um Finanzdimensionen zu erstellen, die Sie als Kontosegmente für Kontenpläne verwenden können. Es gibt zwei Arten von Finanzdimensionen: benutzerdefinierte Dimensionen und entitätsbasierte Dimensionen. Benutzerdefinierte Dimensionen werden unter juristischen Personen geteilt und die Werte werden von Benutzern eingegeben und gepflegt. Für entitätsbasierte Dimensionen werden die Werte an einer anderen Stelle im System definiert, zum Beispiel in den Entitäten Debitoren oder Geschäfte. Manche entitätsbasierte Dimensionen werden unter juristischen Personen geteilt, während andere entitätsbasierte Dimensionen unternehmensspezifisch sind.

Nachdem Sie die Finanzdimensionen erstellt haben, verwenden Sie die Seite Finanzdimensionswerte, um jeder Finanzdimension zusätzliche Werte zuzuordnen.

Sie können benutzerdefinierte Finanzdimensionen erstellen, die den juristischen Personen entsprechen. Sie müssen die juristischen Personen nicht in Finance erstellen. Wenn Sie zum Beispiel mehrere juristische Personen haben, können Sie eine benutzerdefinierte Finanzdimension erstellen, um eine Organisation darzustellen. Alle Transaktionen sollten mit dieser benutzerdefinierten juristischen Person verknüpft werden. Dies ist gebräuchlich, wenn es sich um eine nicht-finanzielle Implementierung handelt.

Finanzdimensionen sind jedoch nicht dazu bestimmt, die betrieblichen der geschäftlichen Anforderungen juristischer Personen zu erfüllen. Die Funktionalität für die einheitenbezogene Buchhaltung in Finance behandelt ausschließlich die von den einzelnen Transaktionen jeweils erstellten Buchhaltungseinträge.

Bevor Sie Finanzdimensionen als juristische Personen einrichten, bewerten Sie Ihre Geschäftsprozesse in den folgenden Bereichen dahingehend, ob diese Einrichtung für Ihr Unternehmen geeignet ist:

  • Bestand

  • Verkauf und Einkauf zwischen Finanzdimensionen und juristischen Personen

  • Berechnung und Meldung der Mehrwertsteuer

  • Betriebliche Berichterstellung

Einige der Einschränkungen umfassen Folgendes:

  • Sie können die Mehrwertsteuerfunktion nur mit juristischen Personen und nicht mit Finanzdimensionen verwenden.

  • Manche Berichte beinhalten keine Finanzdimensionen. Deswegen müssen Sie zur Meldung einer Finanzdimension möglicherweise die Berichte ändern.

Benutzerdefinierte Dimensionen

Um eine benutzerdefinierte Finanzdimension zu erstellen, wählen Sie im Feld Werte verwenden aus die Option Benutzerdefinierte Dimension aus. Sie können eine benutzerdefinierte Dimension für eine Entität erstellen, die in Finance nicht vorhanden ist.

Sie können auch eine Kontomaske angeben, um die Menge und Art der Informationen zu beschränken, die für Dimensionswerte eingegeben werden können. Sie können Zeichen eingeben, die für jeden Dimensionswert gleich bleiben, zum Beispiel Buchstaben oder ein Bindestrich (-). Sie können auch Nummernzeichen (#) sowie Und-Zeichen (&) als Platzhalter für Zeichen eingeben, die sich immer ändern, wenn ein Dimensionswert erstellt wird. Verwenden Sie ein Nummernzeichen (#) als Platzhalter für eine Nummer und ein Und-Zeichen (&) als Platzhalter für einen Buchstaben. Das Feld für die Formatmaske ist nur verfügbar, wenn Sie Benutzerdefinierte Dimension im Feld Werte verwenden aus auswählen.

Beispiel

Um den Dimensionswert auf die Buchstaben „CC“ und drei Nummern einzuschränken, geben Sie CC-### als Formatmaske ein.

Entitätsgestützte Dimensionen

Um eine entitätengestützte Finanzdimension zu erstellen, wählen Sie im Feld Werte verwenden aus eine systemdefinierte Entität aus, auf der die Finanzdimension basieren soll. Aus dieser Entität werden dann Finanzdimensionswerte erstellt. Wählen Sie z. B. Projekte aus, um Dimensionswerte für Projekte zu erstellen. Für jeden Projektnamen wird dann ein Dimensionswert erstellt. Die Seite Finanzdimensionswerte zeigt die Werte für die Entität. Wenn diese Werte unternehmensspezifisch sind, wird auf der Seite auch das Unternehmen angezeigt.

Aktivierungsdimensionen

Wenn Sie eine Finanzdimension aktivieren, wird die Tabelle auf den Namen der Finanzdimension aktualisiert. Sie können Dimensionswerte eingeben, bevor Sie eine Finanzdimension aktivieren. Eine Finanzdimension kann jedoch nicht verwendet werden, bevor sie aktiviert wurde. Beispielsweise können Sie einer Kontostruktur erst dann eine Finanzdimension hinzufügen, wenn die Finanzdimension aktiviert wurde. Wenn Sie Aktivieren auswählen, werden alle Dimensionen aktualisiert und Statusänderungen angezeigt.

Übersetzungen

Auf der Seite Textübersetzungen können Sie einen Text für die ausgewählte Finanzdimension in verschiedenen Sprachen eingeben. Auf der Seite Hauptkontoübersetzung können Sie einen Text für das Hauptkonto in verschiedenen Sprachen eingeben.

Nicht alle Dimensionen gelten für alle juristischen Personen. Zusätzlich sind einige Dimensionen möglicherweise auch nur für einen bestimmten Zeitraum relevant. In diesen Fällen können Sie im Abschnitt Juristische Person überschreibt die Unternehmen, für die die Dimension ausgesetzt werden soll, den Besitzer und die Periode angeben, in der die Dimension aktiv ist.

Finanzdimensionssätze

Verwenden Sie die Seite Finanzdimensionssätze, um Finanzdimensionen zu erstellen. Ein Finanzdimensionssatz enthält entweder Finanzdimensionen oder Kombinationen von Finanzdimensionen. Das Hauptkonto kann auch enthalten sein und kann mit anderen Finanzdimensionen kombiniert werden. Das Hauptkonto kann auch die einzige Finanzdimension sein, die in einem Finanzdimensionssatz enthalten ist.

Die Reihenfolge, in der Finanzdimensionen in einem Satz angezeigt werden, bestimmt, wie Buchungen sortiert und Felder auf Berichten gedruckt werden.

Ein Finanzdimensionssatz enthält beispielsweise die Finanzdimensionen „Abteilung“ und „Kostenstelle“. Die festgelegte Finanzdimension ist so eingerichtet, dass die Abteilungsbeträge zuerst in Berichten angezeigt werden, gefolgt von den Kostenstellenbeträgen.

Wenn Sie eine Finanztransaktionen anzeigen oder berichten, können die definierten Finanzdimensionssätze individuell oder paarweise verwendet werden. Sie können einen primären und einen sekundären Finanzdimensionssatz auswählen. Der sekundäre Finanzdimensionssatz enthält detailliertere Informationen zu den Beträgen, die in dem primären Finanzdimensionssatz enthalten sind.