Neutrale Cashflowausgaben und Erlöse einrichten
Neben den Informationen zum Cashflow, den Sie direkt aus den Anwendungsbereichen Finanzbuchhaltung, Kauf, Verkauf, Anlagen und Service berechnen können, können Sie auch weitere Einflussfaktoren festlegen, die neutrale Einnahmen sowie Ausgaben enthalten.
So können Erlöse beispielsweise aus Mieteinnahmen, Zinsen von Finanzanlagen oder neuem Privatkapital stammen. Ausgaben können von Gehältern, Zinsen auf Krediten oder geplanten Investitionen herrühren.
Sie können diese neutralen Einnahmen und Ausgaben für einen festgelegten Zeitraum planen und in der Liquiditätsberechnung verwenden.
Zur Einrichtung einer neutralen Ausgabe, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie das Symbol Seite suchen oben rechts auf der Seite aus, geben Sie Neutrale Ausgaben für Cashflow ein, und klicken Sie anschließend auf den zugehörigen Link.
Wählen Sie Neu aus.
Geben Sie eine Beschreibung ein, beispielsweise Gehälter.
Geben Sie ein Datum ein. Das Programm verwendet dieses Datum für die Cashfloweinträge, die sich aus den neutralen Ausgaben ergeben.
Geben Sie hier einen Betrag ein.
Im Feld Serie können Sie eine Datumsformel zum Berechnen der Periodenlänge eingeben. Der Inhalt des Feldes bestimmt, wie häufig der Eintrag in der Zeile „Neutrale Ausgabe“ erfasst wird. Wenn die Position beispielsweise jeden Monat erfasst werden muss, können Sie Monatlich eingeben.
Geben Sie im Feld Beenden am das letzte Datum ein, für das die neutrale Ausgabe erfasst werden soll.
Neutrale einnahmen werden auf sehr ähnliche Weise eingerichtet. Sie können neutrale Ausgaben und Einnahmen aus dem Diagramm Cashflow-Planung auch im Rollencenter eingeben.
