Überprüfen Sie Ihr Wissen

1.

Das Cashflow-Planungsdiagramm prognostiziert einen negativen Cashflow in drei Wochen. Sie haben vor, den negativen Cashflow durch einen kurzfristigen Kredit zu überbrücken, und möchten dies durch Eingabe neutraler Cashfloweinnahmen simulieren. Wie können Sie diese Aufgabe durchführen?

Geben Sie für den Kredit eine Fibu Buch.-Blattzeile ein, die nicht gebucht wird. In der Cashflow-Planung wählen Sie das Feld „Nicht gebuchte Fibu Buch.-Blätter“ aus und geben die Buch.-Blattvorlage und den Buch.-Blattnamen ein.

Verwenden Sie das Suchsymbol, um nach Cashflow-Planungen zu suchen, und wählen Sie dann die Cashflow-Planung aus, für die Sie die neutralen Einnahmen eingeben möchten. Wählen Sie anschließend im Menüband „Neutrale Cashfloweinnahmen“ aus, und geben Sie dann eine neue Position für den kurzfristigen Kredit ein.

Geben Sie einen neuen Sachkonto-Budgetposten für ein GuV-Konto ein, und wählen Sie das Feld „Neutrale Cashfloweinnahmen“ aus.

Wählen Sie das Optionssymbol (…) für das Cashflow-Planungsdiagramm in Ihrem Rollencenter aus, und wählen Sie dann „Neutrale Einnahmen bearbeiten“ aus. Anschließend können Sie einen neuen Posten für den kurzfristigen Kredit eingeben.

2.

Wofür werden neutrale Ausgaben für den Cashflow verwendet?

Um Ausgabenbeträge, die nicht gebucht werden, im Sach-, Einkaufs-, Verkaufs- und Anlagenbereich einzubeziehen

Um budgetierte Ausgaben einzubeziehen

Um Ausgaben einzubeziehen, die durch manuelle Schecks beglichen wurden

Um Ausgaben einzubeziehen, die bar oder durch manuelle Schecks beglichen wurden

3.

Wo wird das Cashflow-Planungsdiagramm angezeigt?

Auf der Seite „Cashflow-Planungsstatistik“

Im Rollencenter

Auf der Seite „Cashflow-Planungskarte“

Auf der Seite „Kontenschema“

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu überprüfen, was Sie gelernt haben.

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