WorksheetFunction.IntRate-Methode (Excel)

Gibt den Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers zurück.

Syntax

Ausdruck. IntRate (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5)

Ausdruck Eine Variable, die ein WorksheetFunction-Objekt darstellt.

Parameter

Name	Erforderlich/Optional	Datentyp	Beschreibung
Arg1	Erforderlich	Variant	Abrechnung – das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Emissionsdatum, wenn das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
Arg2	Erforderlich	Variant	Fälligkeit – das Fälligkeitsdatum für das Wertpapier. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, zu dem die Gültigkeit des Wertpapiers abläuft.
Arg3	Erforderlich	Variant	Anlage – der in das Wertpapier investierte Betrag.
Arg4	Erforderlich	Variant	Rückzahlung – der Betrag, der bei Fälligkeit zu erwarten ist.
Arg5	Optional	Variant	Basis – die Art der zu verwendenden Basis für die Zählung der Zinstage.

Rückgabewert

Double

HinwBemerkungeneise

In der folgenden Tabelle werden die Werte aufgeführt, die für Arg5 verwendet werden können.

Grundlage	Grundlage für das Zählen der Tage
0 (oder Auslassung)	US (NASD) 30/360
1	Ist/Ist
2	Ist/360
3	Ist/365
4	Europäisch 30/360

Microsoft Excel speichert Datumsangaben als sequenzielle Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 ist. Microsoft Excel für macintosh verwendet ein anderes Datumssystem als Standard.

Hinweis

Visual Basic for Applications (VBA) berechnet serielle Datumsangaben anders als Excel. In VBA ist die Seriennummer 1 der 31. Dezember 1899 und nicht der 1. Januar 1900.

Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008, und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem Ausgabedatum 1. Januar 2008.

Abrechnung, Fälligkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt.

Wenn Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum ist, gibt IntRate den #VALUE! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn die Investition 0 ≤ oder wenn die Einlösung 0 ≤, gibt IntRate den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Bei Basis < 0 oder Basis > 4 gibt IntRate den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

Wenn die Abrechnung ≥ Fälligkeit, gibt IntRate den #NUM! Ist dies nicht der Fall, gibt INDEX den Fehlerwert #REF! zurück.

IntRate wird wie folgt berechnet, wobei B = Anzahl von Tagen in einem Jahr, abhängig von der Jahresbasis, und DIM = Anzahl der Tage von der Abrechnung bis zur Fälligkeit:

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