Cómo se tratan los pagos que tienen cantidades de cero en Administración de pagos en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo se tratan los pagos que tienen una cantidad de cero en Administración de pagos al imprimir un lote de comprobación en Microsoft Dynamics GP 9.0 y Microsoft Dynamics GP 10.0.

Se aplica a:   Microsoft Dynamics GP
Número KB original:   861276

Introducción

Este artículo contiene información paso a paso sobre cómo quitar pagos de importe cero.

Razones sobre por qué se imprimirá la remesa para pagos que tienen una cantidad de cero

Al abrir facturas para el proveedor antes de crear la comprobación de pago, Microsoft Dynamics GP aplicará automáticamente los pagos no suministrados restantes, notas de crédito. Después de aplicar automáticamente los documentos, algunos proveedores pueden tener una cantidad neta de cero. Microsoft Dynamics GP no usará un número de comprobación, sino que a cada documento se le asignará un número de documento que comience como "REMITxxxxxxx" e imprimirá una remesa para mostrar al proveedor qué documentos se aplican.

Nota

  • No puede imprimir una comprobación de un pago que no sea de EFT que tenga un importe cero.
  • Aunque la casilla Imprimir documentos aplicados anteriormente en remesas está clara en la ventana Configuración de administración de pagos, se seguirá creando la cantidad cero de documentos REMIT. La información aplicada anteriormente incluye documentos que se aplican entre sí antes de crear la comprobación y después de emitir la última comprobación para el proveedor.

Al imprimir un lote de comprobaciones, los formularios de remesa se imprimirán para los pagos del lote que tengan una cantidad de cero.

En la primera remesa de un pago que tiene un importe cero, el campo Número de comprobación se establece en REMIT0000000000001. Este número aumenta automáticamente para cada remesa sucesiva.

Ejemplo

Imagina la siguiente situación: Tiene las siguientes transacciones para los siguientes proveedores:

  • Vendor1:

    • Factura1: 100,00
    • Factura4: 130,00
  • Vendor2:

    • Factura2: 23,00
    • Retorno del proveedor1: 23,00
  • Vendor3:

    • Factura3: 55,00
    • Nota de crédito1: 10,00

Al crear un lote de comprobación e imprimir una lista de edición, aparecen los siguientes importes para los proveedores:

  • Proveedor1: 230,00
  • Proveedor2: 0,00
  • Vendor3: 45,00

Al imprimir el lote de comprobación, no se imprime ninguna comprobación para Vendor2. Cuando se imprimen las comprobaciones de vendor1 y Vendor3, se abre automáticamente la ventana Proceso para que imprima el informe de remesas antes de publicar el lote de comprobación.

Después de imprimir las comprobaciones, el programa imprime una remesa para Vendor2. Puede enviar una remesa a un proveedor para explicar por qué no enviará un pago al proveedor. En este ejemplo, puede enviar una remesa a Vendor2 para explicar que Invoice2 y Vendor Return1 se cancelan entre sí.

Nota

Una remesa no es una comprobación. Una remesa no usa un número de comprobación. Después de imprimir la remesa, puede publicar comprobaciones. El siguiente lote de comprobación no incluirá Vendor2 a menos que se especifiquen nuevos documentos para Vendor2.

Cómo evitar que se imprima una remesa

Para ello, use una de las siguientes opciones.

Opción 1: Usar la ventana Editar comprobación para excluir los documentos aplicados en este lote de comprobación

Nota

Estos documentos aplicados se mostrarán de nuevo en el siguiente lote de comprobación.

  1. Abra la ventana Editar comprobaciones.

  2. Seleccione el identificador de lote y el proveedor al que desea enviar la remesa.

  3. Seleccione Aplicar.

  4. Active esta casilla para borrar las casillas de los documentos que se aplican al proveedor al que va a enviar la remesa.

Opción 2: Siga los pasos 3 y 4 del artículo de Knowledge Base (KB) 855957

Nota

Esta opción quitaría todas las comprobaciones de dólar cero en la tabla para que no se incluyan en este lote de comprobación ni en ningún lote de comprobación futuro.

Para obtener más información, vea How to prevent zero dollar remittances from printing in Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

Razones por las que las remesas no se publican en conciliación bancaria

  • Las remesas para pagos que tienen un número de cero usan números REMIT y no usan la secuencia de números de comprobación definida en la chequera. Estos números de REMIT tienen un prefijo que difiere del prefijo de los números de comprobación para otras remesas.

  • Las remesas para pagos que tienen una cantidad de cero no usan códigos auxiliares de comprobación.