Procedimientos de cierre de año para General Ledger en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describen los procedimientos recomendados de cierre de año para Microsoft Dynamics GP. Este artículo contiene una lista de comprobación de los pasos del procedimiento, información detallada de cada paso y una serie de preguntas más frecuentes.

Se aplica a:   Microsoft Dynamics GP
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Resumen

Lea este artículo antes de seguir los pasos y asegúrese de tener una copia de seguridad actual de la empresa y de las bases de datos de Dynamics. Para obtener información sobre el soporte técnico para los procedimientos de cierre de año de General Ledger, los asociados de Microsoft pueden visitar Soporte técnico de Microsoft para empresas para abrir un incidente de soporte técnico.

Nota

Durante la rutina de cierre de fin de año, todos los registros que se moverán se colocan en una tabla temporal antes de que se muevan a la tabla GL30000. Debe tener espacio libre en disco que sea igual al tamaño de la tabla GL20000 para realizar la rutina.

Lista de comprobación de cierre de año

  1. Complete los procedimientos de contabilización y los procedimientos de cierre de otros módulos.

    Nota

    Este paso solo es necesario si General Ledger está integrado con otros módulos.

  2. Contabilizar las entradas de ajuste final en General Ledger.

  3. Imprima una lista de cuentas para comprobar el tipo de registro de cada cuenta.

  4. Cierre el último período del ejercicio.

    Nota

    Este paso es opcional.

  5. Opcional: realice el mantenimiento de archivos en el grupo de módulos de la serie financiera.

  6. Compruebe la configuración en la ventana Configuración del libro de contabilidad general.

  7. Realice una copia de seguridad.

  8. Imprima un informe de balance de evaluación detallado final.

  9. Imprima los estados financieros de fin de año.

  10. Configure un nuevo año fiscal.

  11. Cierre el ejercicio.

  12. Cierre todos los períodos fiscales de todas las series.

    Nota

    Este paso es opcional.

  13. Ajuste las cifras presupuestadas para el nuevo año e imprima los estados financieros.

  14. Realice una copia de seguridad.

Paso 1: Completar los procedimientos de contabilización y los procedimientos de cierre de otros módulos. (Vea el orden sugerido a continuación).

Solo siga este paso si General Ledger está integrado con otros módulos. Si General Ledger no está integrado con otros módulos, omita este paso.

  1. Contabilizar transacciones finales en todos los módulos excepto en General Ledger.

  2. Complete los procedimientos de fin de mes y los procedimientos de fin de trimestre para todos los módulos excepto para General Ledger.

  3. Complete los procedimientos de cierre de año para cada módulo en el orden siguiente:

    1. Inventario

      Para obtener más información, vea KB -Procedimientos de cierre de año en Control de inventario en Microsoft Dynamics GP.

    2. Administración de créditos

      Para obtener más información, consulte KB -Procedimientos de cierre de año para la administración de créditos en Microsoft Dynamics GP.

    3. Administración de proveedores

      Para obtener más información, vea KB -Procedimientos de cierre de año para el módulo Administración de proveedores en Microsoft Dynamics GP.

    4. Administración de activos fijos

      Para obtener más información, vea KB: procedimientos de cierre de año para el módulo Administración de activos fijos en Microsoft Dynamics GP.

    5. Contabilidad analítica

      Se agregó funcionalidad para consolidar los saldos de las dimensiones en la contabilidad analítica (back on GP 10.0 SP2). Revise Los procedimientos de cierre de fin de año para la contabilidad analítica en Microsoft Dynamics GP para asegurarse de que ha marcado correctamente las dimensiones que desea consolidar durante el proceso de fin de año. (Por lo tanto, los códigos de dimensión de AA están vinculados al saldo de las entradas presentadas).

      Nota

      No hay ningún proceso de fin de año independiente que deba ejecutarse en el módulo De contabilidad analítica. Cuando se ejecuta el proceso de cierre de año para General Ledger, consolidará automáticamente los saldos y moverá las transacciones en contabilidad analítica para las dimensiones que se marcaron correctamente (para vincular códigos AA a las entradas bbf de las tablas de AA [no tablas GL]).

      Para obtener más información, consulte Los procedimientos de cierre de fin de año para la contabilidad analítica en Microsoft Dynamics GP.

      Importante

      Si usa AA con Microsoft Dynamics GP 2016, debe ser 16.00.0675 o superior antes de cerrar el año de gl. Para obtener más información, consulte el paso 9 en Los procedimientos de cierre de fin de año para la contabilidad analítica en Microsoft Dynamics GP.

      Nota

      Los procedimientos de fin de año de Nómina son independientes de los procedimientos de otros módulos. Estos procedimientos siempre se realizan al final del año natural. Para obtener más información, vea KB -Procedimientos de cierre de año para la nómina de Microsoft Dynamics GP.

Paso 2: Publicar las entradas de ajuste final en General Ledger

Las entradas de ajuste incluyen todas las entradas que corrigen los errores que se produjeron cuando se registraron transacciones. Las entradas de ajuste también incluyen entradas de diario que se usan para asignar ingresos o gastos al período en el que se obtuvieron los ingresos o en el que se incurrieron los gastos.

Si debe realizar entradas de ajuste para proporcionar ingresos, gastos o depreciación al año que está cerrando, use la ventana Entrada de transacción o la ventana Entrada de diario rápido para realizar entradas de ajuste en General Ledger.

Si tiene que realizar un seguimiento de entradas de ajuste iniciales o entradas de auditoría posteriores independientes de otros períodos fiscales, los períodos de auditoría se pueden configurar en General Ledger. Esta característica permite realizar un seguimiento independiente de las entradas de ajuste que se realizan después de cerrar el año. Para obtener más información sobre cómo crear períodos de auditoría, consulte Configuración de un período de ajuste en General Ledger en Microsoft Dynamics GP.

Nota

Si usa períodos de cierre y se concilia, todas las transacciones se mueven al primer período con la fecha de inicio.

Paso 3: Imprimir una lista de cuentas para comprobar el tipo de contabilización de cada cuenta

La clase de contabilización determina si una cuenta se cierra a la cuenta de ganancias retenida o si una cuenta adelanta un saldo al siguiente ejercicio. Si el saldo de la cuenta se adelantará al final del año, la clase de contabilización debe establecerse en Balance general. Si el saldo de la cuenta se cerrará en una cuenta de ganancias retenida al final del año, la clase de contabilización debe establecerse en Profit and Loss. Use la ventana Mantenimiento de la cuenta si debe cambiar el tipo de contabilización de una cuenta.

Siga estos pasos para imprimir una lista de cuentas:

  1. En el menú Informes , seleccione Finanzas y, a continuación, seleccione Cuenta.

  2. En la lista Informes , seleccione Todas las cuentas y, a continuación, seleccione Nuevo.

  3. En el cuadro Opción , escriba todas las cuentas.

  4. Active la casilla Cuentas inactivas .

    Nota

    El proceso de cierre de fin de año está diseñado para eliminar cuentas inactivas de General Ledger que no tienen actividad de año actual. Para obtener más información, vea Q17 en la sección Preguntas más frecuentes .

  5. Seleccione Destino para especificar un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.

  6. Seleccione Imprimir.

Paso 4: (Opcional) Cerrar el último período del año fiscal

Cerrar el último período del ejercicio (en Herramientas | configuración | empresa | Períodos fiscales) para evitar que los usuarios se publiquen en el año anterior mientras lo cierra y lanza saldos hacia delante.

Puede usar la ventana Configuración de períodos fiscales para cerrar todos los períodos fiscales que todavía están abiertos para el año. Evita que las transacciones se registren en un período incorrecto o en un año incorrecto.

Nota

Asegúrese de registrar todas las transacciones del período y del año para todos los módulos antes de cerrar los períodos fiscales. Más adelante, si tiene que registrar transacciones en un período fiscal que ya ha cerrado, debe volver a la ventana Configuración de períodos fiscales para volver a abrir el período.

Paso 5: (Opcional) Realizar el mantenimiento de archivos en el grupo de módulos de la serie financiera

Ejecute el procedimiento de vínculos de comprobación en el grupo de módulos de la serie financiera. (Para ello, seleccione Microsoft Dynamics GP > Mantenimiento > Comprobación de vínculos > Serie financiera. Tenga en cuenta que los vínculos de comprobación no se pueden invertir, por lo que siempre debe ejecutarlo en una empresa test primero y revisar el informe para asegurarse de que está de acuerdo con todos los cambios realizados y no tiene ninguna sorpresa).

Paso 6: Comprobar la configuración en la ventana Configuración de General Ledger

Si desea conservar registros históricos, debe activar la casilla Cuentas y la casilla Transacciones en el área Mantener historial de la ventana Configuración de Libro de contabilidad general. El historial de cuentas le permite imprimir los estados financieros y los presupuestos calculados a partir de información histórica. El historial de transacciones le permite imprimir saldos de evaluación históricos detallados. El historial de transacciones también le permite ver los detalles de la transacción. Si se seleccionan estas casillas, tanto el historial de cuentas como el historial de transacciones se actualizan durante la rutina de cierre de fin de año.

Paso 7: Realizar una copia de seguridad

Realice una copia de seguridad de todos los datos de la empresa y, a continuación, coloque la copia de seguridad en un almacenamiento permanente seguro. La copia de seguridad le proporciona un registro permanente de la posición financiera de la compañía al final del año. La copia de seguridad se puede restaurar más adelante si es necesaria.

Paso 8: Imprimir un informe de balance de evaluación detallado final

Use la ventana Informe de saldo de evaluación para imprimir un informe de balance de evaluación detallado de final de año.

Nota

Se recomienda que publique todas las transacciones del período y del año para todos los módulos antes de imprimir el informe Balance de evaluación detallado. Si publica transacciones adicionales más adelante, se recomienda imprimir un nuevo informe de balance de evaluación detallado.

Paso 9: Imprimir los estados financieros de fin de año

Imprima los estados financieros de fin de año que sean necesarios. Los estados financieros más comunes incluyen los siguientes estados:

  • Balance
  • Declaración de pérdidas y ganancias
  • Extracto de flujos de efectivo
  • Declaración de ganancias retenidas

Paso 10: Configurar un nuevo año fiscal

Para poder realizar la rutina de cierre de fin de año, debe configurar el siguiente ejercicio mediante la ventana Configuración de períodos fiscales (en Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup > Company > Fiscal Periods).

Paso 11: CERRAR EL AÑO

Para cerrar el ejercicio, siga estos pasos:

  1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Microsoft Dynamics GP Tools Routines > Financial Year-End Closing (Cierre de fin de año financiero > de Microsoft Dynamics GP > Tools > ).

  2. Especifique una cuenta en el cuadro Cuenta de ganancias retenidas .

    La cuenta que especifique en el cuadro Cuenta de ganancias retenidas es la cuenta a la que se cierran las cuentas de pérdidas y ganancias del año. La cuenta predeterminada es la cuenta que especificó en la ventana Configuración del Libro de contabilidad general (en Microsoft Dynamics GP > Tools > Setup > Financial > General Ledger).

    Todas las ganancias del año actual o las pérdidas del año actual se transfieren a la cuenta que especifique en el cuadro Cuenta de ganancias retenidas . Si desea distribuir las ganancias retenidas del año a más de una cuenta, puede especificar una cuenta de asignación para distribuir el importe de ganancias retenidas a las cuentas adecuadas. Por ejemplo, podría configurar una cuenta de asignación para dividir las ganancias entre varios departamentos de la empresa.

    O bien, podría transferir el beneficio o la pérdida del año a cuentas que contengan un segmento de cuenta específico. Este proceso se conoce como cierre a una cuenta de ganancias retenida por división. Para obtener más información, consulte Uso de cuentas de ganancias retenidas por división en General Ledger en Microsoft Dynamics GP.

    Para obtener más información sobre cómo cerrar cuentas de ganancias retenidas por división, consulte la sección Preguntas más frecuentes .

  3. Especifique el número que desea usar como primer número de entrada de diario para el siguiente ejercicio en el cuadro Entrada de diario inicial .

    Puede aceptar el número predeterminado. El número predeterminado es uno más que el número de entrada de diario más alto que se contabiliza para el año actual. O bien, puede especificar un nuevo número. El número de entrada de diario que especifique se usa como número de entrada de diario para el informe de cierre de Year-End.

  4. Para iniciar la rutina, seleccione Cerrar año.

    Importante

    Seleccione Cerrar año una vez. Si selecciona más de una vez, cerrará más de un año durante el proceso. Además, si la ventana de progreso parece detenerse al 50 por ciento, no reinicie la rutina. Siempre que el disco duro esté procesando, deje que el proceso continúe.

Si mantiene el historial de cuentas, la rutina de cierre de año transfiere toda la información del año actual de cada cuenta del gráfico de cuentas al historial de cuentas. Si mantiene el historial de transacciones, la rutina de cierre de fin de año también transfiere toda la información del año actual de cada cuenta del gráfico de cuentas al historial de transacciones. A continuación, el proceso prepara el sistema contable para un nuevo ejercicio. Además de transferir las cifras del año actual al historial de transacciones y al historial de cuentas, la rutina de cierre de año realiza los pasos siguientes:

  • La rutina de cierre del ejercicio concilia y resume los saldos del libro de contabilidad general acumulados a lo largo del año.
  • La rutina de cierre de fin de año quita las cuentas marcadas como inactivas si las cuentas coinciden con los criterios para eliminar una cuenta de contabilización. Las cuentas inactivas que se han configurado como cuentas presupuestarias también se pueden eliminar si no tienen actividad para el año. Estas cuentas se pueden eliminar incluso si los importes presupuestados de los últimos años están asociados a estas cuentas.
  • La rutina de cierre del año mueve todos los saldos de cuenta de pérdidas y ganancias a la cuenta de ganancias retenida.
  • La rutina de cierre del ejercicio resume las cuentas de balance y adelanta los saldos como saldos iniciales de la cuenta en el nuevo ejercicio fiscal.
  • La rutina de cierre de fin de año imprime el informe de cierre de Year-End.

Una vez completada la rutina de cierre de fin de año, se imprime el informe de cierre de Year-End. En este informe se enumeran las cuentas que se cerraron y las transacciones que se crearon para cerrar esas cuentas. El informe de cierre de Year-End forma parte del seguimiento de auditoría. Guarde este informe para los registros permanentes de la empresa. No se puede volver a imprimir el informe de cierre de Year-End.

Nota

Si usa Microsoft SQL Server y si el mantenimiento de la base de datos no está automatizado, se recomienda realizar el mantenimiento de la base de datos después de cerrar el año.

Paso 12: (Opcional) Cierre todos los períodos fiscales de toda la serie. (Herramientas | configuración | empresa | Períodos fiscales)

Después de completar los procedimientos de cierre de todos los módulos, use la ventana Configuración de períodos fiscales para marcar todos los períodos de todas las series como cerrados. Se recomienda hacerlo para evitar que las transacciones se publiquen desde cualquier módulo a cualquier período que haya cerrado. Una vez que un período se marca como cerrado, las transacciones no se pueden contabilizar en el período a menos que vuelva a abrir el período. Más adelante, si debe registrar una transacción en un período cerrado, vuelva a la ventana Configuración de períodos fiscales para volver a abrir el período.

Paso 13: Ajustar las cifras presupuestarias para el nuevo año e imprimir los estados financieros

Ajuste las cifras presupuestarias mediante una de las siguientes ventanas:

  • Excel-Based Presupuestación (Seleccione Tarjetas > Presupuestos financieros > > seleccione un identificador de presupuesto > seleccione Abrir > mediante Excel)
  • Mantenimiento presupuestado (seleccione Tarjetas > Presupuestos financieros > > seleccionar un identificador de presupuesto > ABRIR > mediante Microsoft Dynamics GP)
  • Mantenimiento presupuestado de Single-Account

Imprima el extracto de ganancias y pérdidas para comprobar que las cuentas de ganancias y pérdidas se cerraron en la cuenta de ganancias retenida. Imprima el balance para comprobar que las cuentas de balance indican que los saldos se presentaron.

Si usa Análisis financiero avanzado (AFA) para imprimir los estados financieros, debe actualizar el diseño del informe para reflejar el ejercicio actual. Para ello, siga estos pasos:

  1. En el menú Informes , seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Finanzas avanzadas.
  2. En la lista Informes , seleccione el extracto financiero, abra y, a continuación, seleccione Diseño.
  3. Haga doble clic en cada botón de columna para comprobar la definición de columna de la columna. Por ejemplo, haga doble clic en el botón C1 o en el botón C2 .
  4. Si el tipo de columna está establecido en Intervalo de períodos, en Año a fecha o en Año variable a fecha, seleccione el año fiscal actual en la lista Año y, a continuación, seleccione Aceptar.
  5. Repita los pasos del 13 al 13 al 4 para cada columna de cada informe.

Paso 14: Realizar una copia de seguridad

Realice una copia de seguridad de todos los datos de la empresa y, a continuación, coloque la copia de seguridad en un almacenamiento permanente seguro. La copia de seguridad le proporciona un registro permanente de la posición financiera de la compañía al comienzo del nuevo año. Esta copia de seguridad se puede restaurar más adelante si es necesaria.

preguntas más frecuentes

P1: ¿Tengo que cerrar el año fiscal antes del primer día del año fiscal siguiente?

A1: La rutina de cierre de fin de año de General Ledger no tiene que completarse antes de comenzar el siguiente año fiscal. Sin embargo, se recomienda cerrar el año lo antes posible.

P2: ¿Puedo realizar entradas de ajuste después de cerrar el año?

A2: Puede registrar una entrada en el año histórico más reciente si la casilla Contabilizar en el historial está seleccionada en la ventana Configuración del libro de contabilidad general. Se le permite publicar un año histórico atrás. Si contabiliza una entrada en un año cerrado, se realiza automáticamente una segunda entrada que actualiza los saldos iniciales del ejercicio actual.

En las tablas siguientes se muestra una entrada de ajuste y la forma en que la entrada aparece en el diario de contabilización General. En este ejemplo, se ha contabilizado una entrada de ajuste en una cuenta P&L en el último año cerrado. (El 20XX representa el año cerrado más reciente al que ha publicado). Puede ver que la entrada original aparece en el diario de contabilización general y una entrada independiente a la cuenta de ganancias retenidas con fecha 12/31.

Ajuste de la entrada

12/20/20XX Gastos de administración $500 -
- Efectivo - $500

Diario de contabilización general

12/20/20XX Gastos de administración $500 -
- Efectivo - $500
12/31/20XX Ganancias retenidas $500 -
- Efectivo - $500

P3: Después de realizar la rutina de cierre de año, se presentaron saldos iniciales para algunas de mis cuentas de ventas y gastos. Algunas de mis cuentas de activos también se cerraron en la cuenta de ganancias retenida. ¿Por qué se produjo este problema y qué puedo hacer para corregirlo?

A3: El tipo de contabilización que se especifica en la ventana Mantenimiento de cuenta de la cuenta determina si se adelanta un saldo para la cuenta o si la cuenta está cerrada a la cuenta de ganancias retenida. Las cuentas que usan la clase de contabilización Balance balance llevan un saldo hacia delante. Cuentas que usan un tipo de contabilización de pérdidas y ganancias cerca de la cuenta de ganancias retenida. Para resolver este problema, use el método adecuado:

MÉTODO 1: Restaurar a partir de una copia de seguridad, corregir el tipo de contabilización y, a continuación, volver a ejecutar la rutina de cierre de fin de año.

MÉTODO 2: Para obtener más información sobre cómo corregir cuentas que tenían un tipo de registro incorrecto sin restaurar a una copia de seguridad, consulte Cambio del tipo de contabilización en una cuenta después de cerrar el año en General Ledger para Microsoft Dynamics GP.

MÉTODO 3: Para Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) y versiones posteriores, puede ir a la ventana Rutina de cierre del año y seleccionar el botón Año histórico inverso, comprobar el año que se muestra y seleccionar Proceso. El año se volverá a abrir como si nunca se cerrara en primer lugar, por lo que puede cambiar el tipo de contabilización en la cuenta y, a continuación, volver a ejecutar la rutina de cierre de fin de año.

P4: He intentado ejecutar la rutina de cierre de año mediante una cuenta de ganancias retenidas por división, pero he recibido el siguiente mensaje de error:

No se encontró la cuenta de ganancias retenidas.

¿Qué puedo hacer para resolver el problema que provoca este mensaje de error?

A4: Antes de que la rutina pueda continuar, la rutina de cierre de fin de año debe validar que existen todas las cuentas de ganancias retenidas por división necesarias. Por ejemplo, la empresa de demostración fabrikam, Inc. usa un formato de cuenta de nnn-nnnn-nn. El primer segmento representa el departamento. Debe existir una cuenta de ganancias retenida para cada departamento que tenga una cuenta de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, si existe la cuenta de ventas 400-4100-00, pero no existe ninguna cuenta de ganancias retenidas 400 - nnnn-nn , recibirá este mensaje de error. Para obtener más información sobre cómo cerrar cuentas de ganancias retenidas por división, consulte:

P5: ¿Qué ocurre con las cuentas unitarias durante la rutina de cierre de año?

A5: Las cuentas unitarias se tratan como cuentas de balance. Las cuentas unitarias tienen un saldo que se presenta cuando se cierra el año. Para obtener más información sobre cómo borrar los saldos iniciales de las cuentas de unidad, vea Cómo borrar los saldos iniciales de las cuentas de unidad en General Ledger en Microsoft Dynamics GP.

P6: Me estoy preparando para cerrar el año en General Ledger. ¿Todos deben salir de Microsoft Dynamics GP antes de realizar la rutina de fin de año?

A6: Se recomienda que los usuarios de equipos cliente dejen de trabajar en Microsoft Dynamics GP mientras se procesa la rutina de cierre de año. Si los usuarios siguen trabajando en el programa, su trabajo puede perderse si tiene problemas con la rutina de cierre de fin de año y necesita restaurar a la última copia de seguridad.

P7: Quiero asignar el beneficio neto a la cuenta de ganancias retenidas o a las cuentas de capital cada mes. Además, se supone que el beneficio neto se asigna a tres cuentas de ganancias o cuentas de capital retenidas. ¿Puedo hacerlo?

A7: No, no puedes hacerlo. Sin embargo, puede especificar una cuenta no financiera en la ventana Mantenimiento de la cuenta. Use un número que no esté en el esquema de numeración de cuenta actual. Esta cuenta actúa como cuenta de suspense para los ingresos netos o para la pérdida neta. Cada mes, puede registrar una entrada de ajuste en las tres cuentas de capital que desea ajustar. Para la cuenta de desplazamiento, use la cuenta de suspense. Cuando finalice la rutina de cierre del año, use la cuenta de suspense como cuenta de ganancias retenida. Esto compensa todos los ajustes manuales realizados en la cuenta de suspense durante el año. Asegúrese de que la cuenta de suspense no aparece en los informes.

Si usa Análisis financiero avanzado para los estados financieros, al dar formato al balance, coloque la línea NP como la última línea en el extracto de Análisis financiero avanzado. A continuación, coloque un salto de página antes de la línea NP . El balance debe tener una línea NP . Sin embargo, esta línea hace que los ingresos netos o la pérdida neta aparezcan dos veces. Así que dé formato a la línea NP para que esté fuera del estado financiero. También puede usar un tipo de informe De otro.

P8: ¿Por qué el estado de algunos de mis informes financieros está establecido en No válido?

A8: Si un informe está configurado para usar el archivo de aceleración, los cambios realizados en las cuentas de cualquiera de las siguientes ventanas hacen que el estado de las opciones de impresión del informe financiero cambie a No válido:

  • Mantenimiento de cuentas
  • Mantenimiento de la cuenta de unidad
  • Modificación masiva del gráfico de cuentas
  • cierre de Year-End

Antes de imprimir los estados financieros, debe actualizar el archivo del acelerador. Para ello, siga estos pasos:

  1. En el menú Informes , seleccione Finanzas y, a continuación, seleccione Actualizar acelerador financiero.
  2. Seleccione Actualizar y, después, Continuar.
  3. Cierre la ventana Actualizar información del acelerador financiero.

P9: ¿Cómo se cierran las cuentas no financieras durante la rutina de cierre de año?

A9: Si la cuenta no financiera está configurada para usar la clase de contabilización Balance, el saldo de la cuenta se adelanta durante la rutina de cierre de año. Si la cuenta no financiera está configurada para utilizar el tipo de contabilización Profit and Loss , el saldo de la cuenta se cierra en la cuenta de ganancias retenida durante la rutina de cierre de fin de año.

P10: Cuando intento registrar un lote en el módulo de General Ledger, recibo el siguiente mensaje:

Los lotes no se pueden contabilizar mientras el Year-End Cerrar está en curso.

La rutina de cierre de fin de año no se ejecuta en General Ledger. ¿Qué debo hacer?

A10: Para resolver este problema, haga que todos los usuarios cierren todas las ventanas de entrada de transacción. A continuación, elimine el archivo SY00800 si ejecuta una base de datos de Microsoft SQL Server. Para ello, ejecute la siguiente instrucción en la base de datos DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Para obtener más información, consulte Mensaje de error al intentar publicar una transacción en General Ledger en Microsoft Dynamics GP después de cerrar el año: "El cierre del año sigue en curso y los lotes no se pueden publicar".

P11: Recibo el siguiente mensaje cuando intento cerrar el año en General Ledger:

Lo sentimos, otro usuario está cerrando el año.

Nadie más está intentando cerrar el año. ¿Qué debo hacer?

A11: Para resolver este problema, elimine el archivo SY00800 si usa una base de datos de Microsoft SQL Server. Para ello, ejecute la siguiente instrucción en SQL Server Management Studio en la base de datos DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12: Estoy haciendo la rutina de cierre de año en General Ledger y parece que se detiene en el 50 por ciento. Mi estación de trabajo parece haber dejado de responder. ¿Qué debo hacer?

A12: Si el archivo abierto de transacción de año a fecha (GL20000) es grande, la rutina de cierre de fin de año puede tardar mucho tiempo en finalizar. Si el disco duro todavía se está procesando, la rutina de cierre de fin de año no ha dejado de responder. Se recomienda dejar que se ejecute la rutina. Si el disco duro no se está procesando, se recomienda restaurar desde una copia de seguridad. A continuación, siga de nuevo los pasos de este artículo, empezando por el paso 5.

P13: Si se ha publicado una entrada de ajuste en un año cerrado, ¿puedo imprimir un informe de saldo de evaluación corregido para ese año?

A13: Sí, puede imprimir un informe de saldo de evaluación corregido para el año que está cerrado. Para ello, siga estos pasos:

  1. En el menú Informes , seleccione Finanzas, Saldo de prueba y, a continuación, Nuevo.
  2. En el campo Opción , escriba Con ajustes.
  3. En el área Incluir , active la casilla Cuentas contables .
  4. En el área Año , active la casilla Historial y, a continuación, seleccione el año histórico en la lista Año .
  5. Seleccione Destino para especificar un destino de informe y, a continuación, seleccione Aceptar.
  6. Seleccione Imprimir.

P14: ¿Cómo determina Microsoft Dynamics GP el estado financiero que se imprime para la cuenta que estoy agregando?

A14: La categoría determina el tipo de estado financiero que se imprime al usar estados financieros rápidos para la cuenta que va a agregar. La categoría es la categoría balance o la categoría "Ganancia y pérdida". Debe dar formato a los informes para imprimir las cuentas que desee en Análisis financiero avanzado. El tipo de contabilización se usa durante la rutina de cierre del año para determinar las cuentas cercanas a la cuenta de ganancias retenida y para determinar la cuenta que lleva un saldo hacia delante. El tipo de contabilización no afecta a los estados financieros.

P15: Cuando intenté realizar la rutina de cierre de año, recibí un mensaje de error que indicaba que no se había publicado un lote de un solo uso o una transacción de diario rápido. ¿Qué significa este mensaje de error?

A15: Al intentar realizar la rutina de cierre de fin de año, puede recibir el siguiente mensaje de error:

Todavía no se ha registrado una transacción por lotes o un diario rápido de un solo uso. ¿Desea continuar cerrando?

Recibirá este mensaje de error si existe un lote de un solo uso no contabilizado o una transacción de diario rápido no contabilizada en General Ledger. Este mensaje de error no impide que continúe con la rutina de cierre de fin de año. Si no desea registrar el lote de un solo uso o la transacción de diario rápido, continúe con la rutina de cierre de fin de año.

P16: Cuando intento realizar la rutina de cierre de año en General Ledger, ¿por qué recibo el siguiente mensaje de error:

[Microsoft] [Odbc SQL Server Driver][SQL Server]Infracción de la restricción PRIMARY KEY "PK##0671112". No se puede insertar una clave duplicada en el objeto '##0671112'

A16:Las transacciones de cierre de año contienen una moneda que no está asignada a una cuenta. Para obtener más información sobre cómo resolver este problema, consulte Mensaje de error al intentar realizar la rutina de cierre de fin de año en General Ledger en Microsoft Dynamics GP: "Infracción de la restricción PRIMARY KEY 'PK##0671112'".

P17: ¿Por qué el proceso de cierre de año eliminó algunas cuentas de GL que pueden estar vinculadas a presupuestos?

A17: Se agregó funcionalidad (en GP 2015 y versiones posteriores) en la ventana de cierre de Year-End con una casilla para Mantener cuentas inactivas. Con esta opción marcada, podrá elegir si desea mantener todas las cuentas inactivas o solo aquellas con importes presupuestados. Si no marca esta opción, todas las cuentas inactivas se quitarán del sistema durante el proceso de cierre del año.

Para obtener más información sobre las cuentas de GL inactivas y el proceso de cierre de año, consulte Cuentas de GL inactivas eliminadas durante Year-End proceso de cierre de General Ledger en Microsoft Dynamics GP.

Q18:Si tuve un cierre de fin de año con errores, ¿puedo usar la casilla Año histórico inverso en la ventana de cierre de Year-End de Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (y versiones posteriores) para intentar corregirlo o anularlo?

A18: El proceso recomendado y compatible es restaurar inmediatamente a una copia de seguridad anterior si se produce un error en el proceso de cierre de fin de año. El proceso De año histórico inverso se diseñó para volver a abrir un año de GL que se cerró correctamente. Dicho esto, funciona para algunos casos (pero no para todos). Por lo tanto, usted está realmente por su cuenta para probarlo. Si lo prefiere, realice una copia de seguridad actual y pruébela en una empresa test para comprobar si funciona correctamente, ya que puede que no funcione para todos los escenarios de datos. Si se produce un error en el proceso de cierre de fin de año, el proceso recomendado es hacer que la pantalla imprima los mensajes de error y, a continuación, restaurar a la copia de seguridad previa al cierre.