Administración de pagos

Una gran parte de la gestión de cuentas por pagar es pagar a sus proveedores, o reembolsar los gastos a sus empleados. Puede usar funciones para agregar líneas de pagos de facturas de compra pendientes en la ventana Diario de pagos. Para enviar transacciones a su banco, puede exportar varias líneas de diario de pagos a un archivo y, a continuación, cargar el archivo a su banco. También puede efectuar pagos por cheque, incluida la transmisión de cheques como pagos electrónicos.

Otra tarea típica es liquidar pagos salientes a sus movimientos de proveedor o empleado relacionados para cerrar las facturas de compra o los abonos de compra o las cuentas de empleado como pagados. Puede realizar esta acción en la ventana Diario de conciliación de pagos importando un archivo de extracto bancario para registrar los pagos. Los pagos se liquidan en los movimientos de proveedor, cliente o empleado pendiente mediante coincidencias entre el texto de pago y la información de movimiento. Existen varias formas de revisar y modificar las coincidencias antes de registrar el diario. Puede elegir cerrar los movimientos de cuentas bancarias abiertos relacionados con los movimientos liquidados cuando registra el diario. La cuenta bancaria se concilia automáticamente cuando se liquidan todos los pagos.

De forma alternativa, puede liquidar los pagos salientes manualmente en la ventana Diario de pagos o desde los movimientos de proveedor o empleado relacionados.

En la tabla siguiente se muestra una secuencia de tareas de cuentas por pagar, con vínculos a los temas que las describen.

Para	Vea
Generar pagos de proveedores o reembolsos a empleados, preparar pagos con cheques y exportar pagos a un archivo bancario al registrarlos.	Creación de pagos
Liquide pagos de proveedores automáticamente con facturas de compra sin abonar importando un archivo de extracto bancario.	Liquidación de pagos automáticamente y conciliación de cuentas bancarias
Liquide pagos de proveedor con facturas de compra sin abonar manualmente.	Conciliar pagos de proveedor manualmente
Asegúrese de la valoración de inventario correcta mediante la asignación de costes de producto, tales como fletes, manipulación física, seguros y transporte en los que incurra al comprar.	Utilizar los cargos de producto a cuenta para los costes comerciales adicionales

Consulte también

Compras
Administrar cobros
Utilizar los cargos de producto a cuenta para los costes comerciales adicionales
Funciones empresariales generales
Trabajar con Dynamics NAV