Conciliar pagos con liquidación automática
La ventana Diario de conciliación de pagos especifica pagos, bien entrantes de clientes o salientes a proveedores, que se han registrado como transacciones en la cuenta bancaria en línea y que puede liquidar a sus clientes, vendedores y movimientos de la cuenta pendientes. Las líneas del diario se rellenan importando un extracto bancario como una fuente o un archivo de banco.
Un diario de conciliación de pago está relacionado con una cuenta bancaria en Dynamics NAV que refleja la cuenta bancaria en línea donde se registran las transacciones de pago. Todas las cuenta abiertas relacionada con los movimientos de los clientes o los proveedores se cerrarán cuando seleccione la acción Registrar pagos y conciliar banco. Eso significa que la cuenta bancaria se concilia automáticamente por los pagos que registró mediante el diario.
Si desea importar tanto extractos bancarios como la fuente de banco, primero debe habilitar el servicio de conversión de datos bancarios. El diario de conciliación de pagos detectará automáticamente las fuentes de banco cuando seleccione la acción Importar transacciones de banco. Además, puede configurar una cuenta bancaria para que importe nuevas fuentes de extractos bancarios cada hora. No se importarán las transacciones para los pagos que ya se hayan registrado como liquidados o conciliados. Para obtener más información, vea Procedimiento: Configuración del servicio de conversión de datos bancarios.
Con la acción Asignar texto a cuenta puede configurar asignaciones entre el texto de los pagos y la cuentas de débito, crédito y saldo específicas para que los pagos se contabilicen en las cuentas específicas cuando contabilices el diario de conciliación de pagos. Consulte el paso 8. Para más información, consulte Procedimiento: Asignación de texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática.
La funcionalidad similar existe para conciliar el exceso de importes en las líneas del diario de conciliación de pagos sobre una base ad hoc. Para obtener más información, vea Procedimiento: Conciliar pagos que no pueden liquidarse
La función Liquidar automáticamente se usa automáticamente cuando se importa una fuente o un archivo bancario con transacciones de pago, o cuando se activa para liquidar pagos en sus movimientos pendientes relacionados basándose en una correspondencia de datos en una línea de diario con datos en uno o varios movimientos pendientes.
En las líneas de diario donde un pago se ha liquidado automáticamente a un movimiento pendiente o varios, el campo Confianza de la correspondencia tiene un valor entre Baja y Alta para indicar la calidad de la correspondencia de datos en la que se basa la liquidación de pago sugerida. Además, los campos Tipo de cuenta y N.º de cuenta se rellenan con información sobre el cliente o el proveedor en el que se ha liquidado el pago. Si ha configurado una asignación de texto a cuenta, la liquidación automática puede dar como resultado un valor de confianza de correspondencia Alta: asignación de texto a cuenta.
Para cada línea de diario en la ventana Diario de conciliación de pagos podrá abrir la ventana Liquidación de pago para ver todos los candidatos con movimientos pendientes de pago y podrá ver información detallada para cada movimiento sobre la correspondencia de datos en la que se basa la liquidación de un pago. Aquí puede liquidar manualmente pagos o volver a liquidar pagos que se aplicaron automáticamente en un movimiento incorrecto. Para obtener más información, vea Procedimiento: Revisar o liquidar pagos después de una liquidación automática.
Nota
Puede iniciar la importación de las transacciones bancarias al mismo tiempo que abre la ventana Conciliación de pagos para un diario de conciliación de pagos existente en la ventana Diarios de conciliación de pago. El procedimiento siguiente describe cómo importar transacciones bancarias a la ventana Diario de conciliación de pagos una vez creado un nuevo diario.
Para conciliar los pagos con liquidación automática
Seleccione el icono
, escriba Diarios de conciliación de pagos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.Para trabajar en un nuevo diario de conciliación de pago, seleccione la acción Nuevo diario.
En la ventana Lista cuentas bancarias pago, seleccione la cuenta bancaria que desee conciliar los pagos y, a continuación, haga clic en Aceptar. La ventana Diario de conciliación de pagos abre una ventana preparada para la cuenta bancaria seleccionada.
Seleccione la acción Importar transacciones bancarias. Si la cuenta bancaria del diario seleccionado no está configurada para el importe de transacciones bancarias, se abrirá un cuadro de diálogo para ayudarle a rellenar los campos pertinentes.
En la ventana Seleccionar un archivo para importarlo, seleccione el archivo que contiene las transacciones bancarias para los pagos que desee conciliar y, a continuación, haga clic en Abrir.
Si se ha habilitado el servicio Extracto bancario, en la ventana Filtro de extracto bancario que se abre automáticamente, especifique el intervalo de fechas para que se importen los extractos bancarios.
La ventana Diario de conciliación de pagos se rellena con líneas para pagos que representan transacciones bancarias en el extracto bancario importado.
En las líneas de los pagos que se han liquidado automáticamente en sus movimientos pendientes relacionados, el campo Confianza de la correspondencia tiene un valor entre Bajo y Alto para indicar la calidad de la correspondencia de datos en la que se basa la liquidación de pago sugerida. Además, los campos Tipo de cuenta y N.º de cuenta se rellenan con información sobre el cliente o el proveedor en el que se ha liquidado el pago.
Seleccione una línea de diario y, a continuación, seleccione la acción Liquidar manualmente para revisar, volver a liquidar o liquidar el pago manualmente en la ventana Liquidación de pago. Para obtener más información, vea Procedimiento: Revisar o liquidar pagos después de una liquidación automática.
Cuando termine la liquidación manual, el campo Confianza de la correspondencia en la línea de diario que ha procesado manualmente contendrá la palabra Aceptado.
Seleccione una línea de diario desliquidado para un recibo de gasto o cobro periódico, como el de repostar gasolina y, a continuación, elija la acción Asignar texto a cuenta. Para más información, consulte Procedimiento: Asignación de texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática
Cuando haya terminado con la asignación de texto de pago a las cuentas, seleccione la acción Liquidar manualmente.
Si está seguro de que todos los pagos en las líneas de diario se han liquidado correctamente, o se han establecido para un registro directo, seleccione la acción Registrar.
Cuando se registra el diario de conciliación de pago, los abonos de movimientos pendientes liquidados se cierran y las cuentas de cliente, de proveedor o de contabilidad relacionadas se actualizan. En el caso de los pagos en las líneas de diario basados en la asignación de texto a cuenta, se actualizan las cuentas de cliente, proveedor y contabilidad especificadas. Para todas las líneas de diario, se crean movimientos de banco. Si selecciona la acción Registrar pagos y conciliar banco, todas las cuenta abiertas relacionadas con los movimientos de los clientes o los proveedores se cerrarán. Eso significa que la cuenta bancaria se concilia automáticamente por los pagos que registró mediante el diario.
Puede comparar el valor del campo Saldo en cuenta bancaria después del registro con el valor del campo Saldo final extracto para hacer un seguimiento cuando la cuenta bancaria se concilie según los pagos registrados.
Nota
Si no desea conciliar la cuenta bancaria de la ventana Diario de conciliación de pagos, debe usar la ventana Conciliación banco. Para obtener más información, vea Conciliar cuentas bancarias por separado.