Procesamiento de devoluciones de ventas o cancelaciones

Si un cliente desea devolver u obtener un reembolso de algún producto o servicio que usted ha vendido y que le han pagado, debe crear y registrar una abono de ventas que especifique el cambio requerido. Para incluir la información correcta de la factura de ventas, puede crear la nota de crédito de ventas directamente de la factura de venta contabilizada o puede crear una nueva nota de crédito de ventas con información de factura copiada.

Si necesita más control del proceso de devolución de ventas, como documentos de almacén para el manejo de artículos o una mejor descripción al devolver elementos de varios documentos de ventas con una sola devolución, puede crear órdenes de devolución de ventas. Una orden de devolución de ventas emite automáticamente la nota de crédito de ventas relacionada y otros documentos relacionados con la devolución, como una orden de venta de reemplazo, si es necesario. Para obtener más información, consulte la sección "Para crear un pedido de devolución de ventas basado en uno o más documentos de ventas publicados".

Nota

Si una factura de venta registrada aún no se ha pagado, puede usar las funciones Corregir o Cancelar en la factura de venta registrada para revertir las transacciones. Estas funciones solo funcionan para las facturas sin pagar y no admiten devoluciones o cancelaciones parciales. Para obtener más información, vea Procedimiento: Corregir o cancelar las facturas de venta sin abonar

Una devolución o reembolso se puede relacionar con solo algunos de los productos o servicios de la factura de venta original. En ese caso, debe editar la información de las líneas del abono de venta o en el pedido de devolución de ventas. Cuando se registra el abono de venta o el pedido de devolución de ventas, se revierten los documentos de venta que se ven afectados por el cambio y se puede crear un pago de devolución para el cliente. Para obtener más información, consulte Creación de pagos.

Además de la original factura de venta registrada, puede liquidar el abono de venta o el pedido de devolución de ventas a otros documentos de venta, por ejemplo otra factura de venta registrada, porque el cliente también devuelve los productos entregados con dicha factura.

Puede enviar el abono de venta registrado al cliente para confirmar la devolución o cancelación y comunicar que el valor relacionado se reembolsará, por ejemplo, cuando se devuelven los productos.

El registro del abono también revertirá cualquier coste de producto que se hubiera asignado al documento registrado, de forma que los movimientos de valor del producto son los mismos de antes que se asignara el cargo de producto.

Inventario y valoración

Para conservar la valoración correcta del inventario, normalmente desea devolver los artículos devueltos al inventario al costo unitario en el que fueron vendidos, no al costo unitario actual. Esto se denomina reversión de coste exacto.

Existen dos funciones para asignar la reversión de coste exacta automáticamente.

Función Description
FunciónRevertir líneas documentos registrados en la ventana Pedido dev. venta Copia una o varias líneas de documentos registrados para revertirlas en el pedido de devolución de ventas. Para obtener más información, consulte la sección "Para crear un pedido de devolución de ventas y el abono de venta relacionado, para uno o varias facturas de ventas registradas".
FunciónCopiar líneas en las ventanas Abono venta y Pedido dev. venta Copia la cabecera y las líneas de un documento registrado que se revertirá.

Requiere que se active la casilla de verificación Coste exacto devol. obligatorio en la ventana Configuración ventas y cobros.

Para asignar manualmente la reversión del coste exacto, debe elegir el campo Liquid.-de mov. pdto en cualquier tipo de línea de documento, y seleccionar el número del movimiento de venta original. De este modo el pedido de abono de venta o de devolución de venta se vincula al movimiento de venta original y se asegura que el producto se valore con el coste unitario original.

Para obtener más información, consulte Detalles de diseño: valoración de inventario.

Para crear un nuevo abono de venta desde una factura de venta registrada.

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Facturas de ventas registradas y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

  2. En la ventana Facturas de venta registradas, seleccione la factura de ventas que desea revertir y, a continuación, seleccione la acción Crear abono correctivo.

    La cabecera del abono de venta contiene información de la factura de venta registrada. Puede modificarla, por ejemplo, mediante la nueva información que indica el contrato de devolución.

  3. Edite la información de las líneas según el contrato, como por ejemplo el número de productos devueltos o el importe que se reembolsará.

  4. Seleccione la acción Liquidar movs..

  5. En la ventana Liquidar movimientos cliente, seleccione la línea con el documento de ventas registrado al que desee liquidar el abono de ventas y, a continuación, seleccione la acción Liq. por id..

    El identificador del abono de ventas se muestra en el campo Liq. por id.

  6. En la línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe que desea liquidar si es menor que el importe original.

    En la parte inferior de la ventana Liq. movs. cliente, puede observar el importe total a liquidar para revertir todos los movimientos correspondientes, concretamente cuando el valor en el campo Balanza es cero.

  7. Elija el botón Aceptar. Cuando registra el abono de venta, este se aplica a los documentos de venta registrados.

    Después de crear o editar las líneas de abono de venta y especificar una o varias aplicaciones, puede registrar el abono de venta.

  8. Seleccione la acción Registrar y enviar.

El cuadro de diálogo de Registrar y enviar confirmación se abre para mostrar el método de envío preferido para el cliente. Puede cambiar el método de envío seleccionando el botón de búsqueda en el campo Enviar documento a. Para obtener más información, vea Procedimiento: Configurar los perfiles de envío de documentos.

Los documentos de venta registrados a los que ha aplicado el abono están invertidas y se puede crear un pago del reembolso para el cliente. El abono de venta se ha eliminado y remplazado por un nuevo documento de la lista de abonos de venta registrados.

Crear un nuevo abono de venta copiándolo desde una factura de venta registrada

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Abonos de venta y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la acción Nuevo para abrir un abono de ventas vacío.
  3. En el campo Cliente, escriba el nombre de un cliente existente.
  4. Elija la acción Copiar documento.
  5. En la ventana Copiar documento de ventas, en el campo Tipo de documento, seleccione el campo Factura registrada
  6. Elija el campo Nº documento para abrir la ventana Histórico facturas venta y seleccione la factura de venta registrada que contiene las líenas que desea revertir.
  7. Seleccione la casilla Recalcular líneas si desea que las líneas de factura de venta registradas copiadas se actualicen con los cambios en el precio y el coste unitario del producto desde que la factura fue registrada.
  8. Elija el botón Aceptar. Las líneas de factura copiadas se insertarán en el abono de venta.
  9. Complete el abono de venta como se explica en la sección "Para crear un abono de ventas de una factura de ventas registrada" en este tema.

Crear un pedido de devolución de ventas basado en uno o más documentos de ventas publicados

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Pedidos de devolución de ventas y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. Seleccione la acción Nuevo.

  3. Rellen los campos de la ficha desplegable General.

  4. En la ficha desplegable Líneas, rellene las líneas manualmente o copie la información de otros documentos para rellenar las líneas automáticamente:

    • Utilice la función Revertir líneas documentos registrados: para copiar una o más líneas de documentos registrados de uno o varios documentos registrados. Esta función revierte siempre exactamente los costes a partir de la línea de documento registrada. Esta función se describe en los pasos siguientes.
    • Puede utilizar la función Copiar documento para copiar un documento existente al pedido de devolución. Utilice esta función para copiar el documento completo. Puede ser un documento registrado o un documento que todavía no se registró. Esta función sólo permite invertir el coste exacto cuando está seleccionada la casilla Coste exacto devol. obligatorio en la ventana Configuración ventas y cobros.
  5. Elija la acción Revertir líneas documentos registrados.

  6. En la parte superior de la ventana Líneas doc. ventas contabilizadas, seleccione el campo Mostrar sólo líneas reversibles si solo desea ver las líneas con cantidades que aún no se han devuelto. Por ejemplo, si la cantidad de una factura de venta registrada ya se ha devuelto, puede que no desee devolver dicha cantidad en un nuevo documento de devolución de venta.

    Nota

    Este campo sólo funciona para envíos y líneas de facturas registrados, no para líneas de abonos o devoluciones registradas.

    En la parte izquierda de la ventana, se listan los diferentes tipos de documento y el número que aparece entre corchetes muestra el número de documentos que hay disponible del tipo en concreto.

  7. En el campo Filtro de tipo de documento, seleccione el tipo de líneas de documento registrado que desea utilizar.

  8. Seleccione las líneas que desea copiar en el nuevo documento.

    Nota

    Si utiliza Ctrl+E para seleccionar todas las líneas, se copiarán todas las líneas incluidas en el filtro definido, pero se ignorará el filtro Mostrar sólo líneas reversibles. Por ejemplo, imagine que ha filtrado las líneas en un número de documento determinado con dos líneas, una de las cuales ya se ha devuelto. Aunque el campo Mostrar sólo líneas reversibles esté seleccionado, si presiona Ctrl+E para copiar todas las líneas, se copiarán las dos líneas, en lugar de copiar solamente aquella que aún no se ha revertido.

  9. Seleccione Aceptar para copiar las líneas en el documento nuevo.

    Tendrán lugar los siguientes procesos:

    • Para las líneas de documentos registrados del tipo Producto, se crea una nueva línea de documento que es una copia de la línea del documento registrado, con la cantidad que aún no se ha revertido. El campo Liquid.-de mov. pdto se rellena según corresponda con el número de movimiento de producto correspondiente a la línea del documento registrado.

    • Para las líneas de documentos registrados que no sean del tipo Producto, como los cargos de producto, se crea una nueva línea de documento que es una copia de la línea del documento registrado original.

    • Calcula el campo Coste unitario (DL) de la nueva línea a partir de los costes de los movimientos de producto correspondientes.

    • Si el documento copiado es un envío, una recepción, una recepción de devolución o un envío de devolución registrados, el precio de venta se calcula automáticamente a partir de la ficha del producto.

    • Si el documento copiado es una factura o un abono registrado, se copian el precio de venta, los descuentos de factura y los descuentos de línea de la línea del documento registrado.

    • Si la línea del documento registrado contiene líneas de seguimiento de productos, el programa rellena el campo Liquid.-de mov. pdto de dichas líneas de seguimiento con los números de movimiento de producto correspondientes de las líneas de seguimiento de productos registradas.

    Cuando se copia desde una factura o abono registrados, el programa copia los descuentos de factura y de línea válidos en el momento de registrar ese documento desde la línea del documento registrado a la nueva línea de documento. Sin embargo, tenga en cuenta que si se activa la opción Calc. dto. factura en la ventana Configuración de ventas y cobros, el descuento en factura se volverá a calcular cuando registre una línea de documento nueva. Por lo tanto, el importe de la nueva línea puede ser distinto del importe de la línea del documento registrado, dependiendo del nuevo cálculo de descuento de factura.

    Nota

    Si ya se ha revertido, vendido o consumido parte de la cantidad de la línea del documento registrado, se crea una línea sólo para la cantidad que queda en inventario o que no se ha devuelto. Si ya se ha revertido toda la cantidad de la línea del documento registrado, no se crea una nueva línea de documento.

    Si el flujo de los artículos en el documento registrado coincide con el del nuevo documento, se crea una copia de la línea del documento registrado original en el nuevo documento. El campo Liquid.-de mov. pdto se ha rellenado porque, en este caso, la reversión de coste exacto no es posible. Por ejemplo, si utiliza la función Revertir líneas documentos registrados para obtener una línea de un abono de ventas registrado para un nuevo abono de ventas, sólo se copia la línea del abono registrado original en el nuevo abono.

  10. En la ventana Pedido dev. venta, en el campo Cód. auditoría dev. de cada línea, seleccione el motivo de la devolución.

  11. Seleccione la acción Registrar.

Para crear un pedido de venta de reposición desde un pedido de devolución de venta

Quizás decida compensar a un cliente por un producto que le vendió cambiando el producto. Puede cambiarlo por el mismo producto o por otro distinto. Esta situación se puede dar, por ejemplo, si por error envió al cliente el producto equivocado,

  1. En la ventana Pedido dev. venta para un proceso de devolución activo, en una línea vacía, haga un movimiento negativo para el producto de reposición insertando un importe negativo en el campo Cantidad .
  2. Seleccione la acción Mover líneas negativas.
  3. En la ventana Mover líneas ventas negativas, rellene los campos en una línea según sea necesario.
  4. Elija el botón Aceptar. La línea negativa del producto de reposición se borra del pedido de devolución de ventas y se inserta en una nueva ventana Pedido venta. Para obtener más información, vea Procedimiento: Vender productos.

Puede crear automáticamente órdenes de venta de reposición, órdenes de devolución de compras y órdenes de compra de sustitución durante el proceso de devolución de ventas. Esto puede ser útil, por ejemplo, en aquellos casos en los que desee controlar productos con garantías proporcionadas por proveedores.

  1. En la ventana Pedido dev. venta para un proceso de devolución activo, elija la acción Crear docs. relacionados-dev.
  2. En el campo Nº proveedor , introduzca el número de un proveedor si desea crear documentos de proveedor automáticamente.
  3. Si es necesario devolver un producto al proveedor, active la casilla de verificación Crear devolución compra.
  4. Si es necesario pedir la devolución de un producto al proveedor, active la casilla de verificación Crear pedido compra.
  5. Si es necesario crear un pedido de venta de reposición, active la casilla de verificación Crear ped. venta.

Para crear un cargo de reaprovisionamiento

Quizás decida cobrar a su cliente un cargo de reaprovisionamiento para cubrir los costes de manipulación física en la devolución de un producto. Esto podría suceder, por ejemplo, si el cliente pidió por error el producto equivocado o cambió de parecer una vez recibido el producto que le vendió.

Registre este precio aumentado como un cargo de producto en un abono o una devolución y asígnelo al envío registrado. A continuación se describe de un pedido de devolución de ventas, pero los mismos pasos se aplican a un abono de venta.

  1. Abra la ventana Pedido dev. venta para un proceso de devolución activo.
  2. En una línea nueva, en el campo Tipo, seleccione Cargo (prod.).
  3. Rellene los campos según la líneas del coste de producto. Para obtener más información, consulte Procedimiento: Utilizar los cargos de producto a cuenta para los costes comerciales adicionales.

Cuando registre el pedido de devolución de ventas, se añadirá el cargo de reaprovisionamiento al importe del movimiento de ventas correspondiente. De este modo podrá mantener la precisión de la valoración del inventario.

Para crear una deducción de venta

Puede enviar un abono a un cliente con una reducción en el precio si el cliente ha recibido los productos ligeramente dañados o si los ha recibido con retraso.
Registre este precio reducido como un cargo de producto en un abono o una devolución y asígnelo al envío registrado. A continuación se describe esto para un abono de venta, pero los mismos pasos se aplican a un pedido de devolución.

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Abonos de venta y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. Seleccione la acción Nuevo para abrir un abono de ventas vacío.
  3. Rellene la cabecera de abono con información acerca del cliente al que desea conceder la deducción de venta.
  4. Seleccione Cargo (prod.) en el campo Tipo de la ficha desplegable Líneas.
  5. En el campo N.º, seleccione el valor de cargo apropiado de producto.
    Puede que desee crear un número de cargo de producto especial para cubrir las deducciones de venta.
  6. En el campo Cantidad, introduzca 1.
  7. En el campo Precio venta, introduzca el importe de la deducción de venta.
  8. Asigne la deducción de venta como un cargo de producto a los productos del albarán registrado. Para obtener más información, consulte Procedimiento: Utilizar los cargos de producto a cuenta para los costes comerciales adicionales. Una vez asignada la deducción, vuelva a la ventana Abono venta.

Cuando registre el pedido de devolución de ventas, la deducción de ventas se añadirá al importe del movimiento de ventas correspondiente. De este modo podrá mantener la precisión de la valoración del inventario.

Agrupar recibos de devolución

Puede agrupar recibos de devolución si su cliente devuelve varios productos incluidos en distintos pedidos de devolución de ventas.

Cuando reciba los productos en el almacén, registre los pedidos de devolución de ventas correspondientes como recibidos. Esto crea recibos de devolución registrados.

Cuando vaya a facturar al cliente en cuestión, en lugar de facturar cada pedido de devolución de ventas por separado, cree un abono de venta y copie automáticamente las líneas de recepción de devolución registradas en el documento. Luego registre el abono de venta y facture cómodamente todos los pedidos de devolución de venta pendientes de una sola vez.

Para agrupar recibos de devolución deberá activar la casilla de verificación Fact. automática de la ventana Ficha del Cliente.

Para agrupar recibos de devolución de forma manual

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Abono de venta y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. Seleccione la acción Nuevo.

  3. En la ficha desplegable General, rellene los campos como sea necesario.

  4. Elija la acción Traer líns. recep. dev..

  5. Seleccione las líneas de la recepción de devolución que desea incluir en el abono:

    • Para insertar todas las líneas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.

    • Para insertar líneas concretas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.

  6. Si se ha seleccionado una línea de envío incorrecta o desea volver a empezar, sólo tiene que eliminar las líneas del abono y volver a ejecutar la función Traer líns. recep. dev.

  7. Registrar la factura.

Agrupar automáticamente recepciones de devolución

Puede agrupar recepciones de devolución de forma automática y registrar los abonos automáticamente utilizando la función Fact. autom. recep. dev.

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Fact. autom. recep. dev... y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. En la ventana Fact. autom. recep. dev... , rellene los campos para seleccionar las recepciones de devolución relevantes.
  3. Seleccione la casilla de verificación Registrar abonos. De lo contrario, deberá registrar manualmente los abonos resultantes de compra.
  4. Elija el botón Aceptar.

Para eliminar un pedido de devolución recibido y facturado

Al facturar recepciones de devolución de esta forma, los pedidos de devolución a partir de los cuales se registraron las recepciones de devolución siguen existiendo, aunque se hayan recibido y facturado por completo.

Cuando las recepciones de devolución se agrupan en un abono y se registran, se crea un abono de venta registrado para las líneas abonadas. El campo Cantidad facturada de la devolución de venta de origen se actualiza en función de la cantidad facturada.

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Pedidos de devolución de ventas y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
  2. Especifique en el campo de filtro Nº. que pedidos de devolución desea eliminar.
  3. Elija el botón Aceptar.

También puede eliminar los pedidos de devolución de venta individuales manualmente.

Consulte también

Ccial
Configuración de ventas
Enviar documentos por correo electrónico.
Trabajar con Dynamics NAV