Mejoras en la conciliación bancaria

Importante

Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha publicado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya lanzado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas

Tal y como se anunció en esta entrada de blog, Microsoft está introduciendo algunos cambios en las programaciones de las actualizaciones de abril en respuesta a la COVID-19. Las actualizaciones del primer lanzamiento de versiones de abril de 2020 estarán disponibles de forma generalizada como se menciona en los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Power Platform. Dispone de más información en las Preguntas frecuentes específicas del producto. Continuaremos lanzando actualizaciones críticas para las aplicaciones de Dynamics 365 y Power Platform, y se están ampliando los plazos de entrada en desuso de algunas funcionalidades para dar a los clientes y partners más tiempo para realizar la transición. Microsoft se compromete a apoyar a los clientes y partners en estos momentos de incertidumbre.

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios finales, automáticamente - Septiembre de 2020

Valor empresarial

Al conciliar los extractos de cuentas bancarias con las cuentas bancarias internas y los libros de contabilidad de clientes o pagos, puede identificar pagos que falten o transacciones inusuales causadas por errores y, así, mejorar la administración financiera. Estamos realizando mejoras en estos procesos para ayudar a los usuarios a realizar las tareas de conciliación de un modo eficiente y rápido.

Detalles de la característica

La página Conciliación banco ahora dispone de más espacio para datos y proporciona una mejor visión general y facilidad de comprensión de las líneas de extracto bancario y de los movimientos de cuenta bancaria relacionados. También hemos agregado un informe de conciliación de banco que se puede usar para informar tanto de las conciliaciones bancarias en curso como de los extractos.

Se ha mejorado el Diario de conciliación de pagos para facilitar el registro de pagos. Se ha agregado un nuevo cuadro informativo, Detalles de coincidencia, que ofrece al usuario información breve sobre cómo se aplicaron las reglas de coincidencia a la entrada seleccionada. Las reglas de aplicación de pago para coincidencia con una confianza de la correspondencia inferior a alta se definen automáticamente como que requieren revisión. Los usuarios pueden revisar cada coincidencia, aprobarla, ajustarla o rechazarla. Los usuarios también pueden definir o borrar la marca Requerir revisión para una regla de aplicación de pago. Los campos de pie de página de la página Diario de conciliación de pagos muestran el estado sobre cuántas líneas requieren revisión y cuántas líneas tienen diferencias de aplicación.

La página Conciliación banco ahora tiene medianiles estrechos, dejando más espacio para las listas paralelas

Qué piensa

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Consulte también

Conciliar cuentas bancarias (documentos)