ER Diseña una configuración para generar informes en formato OPENXML (noviembre de 2016)

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En este artículo se explica cómo un usuario con rol de administrador del sistema o desarrollador de informes electrónicos puede crear una nueva configuración de informes electrónicos que contenga una plantilla para generar documentos electrónicos en formato OPENXML. Esta configuración se usará para procesar los pagos de proveedor.

En este ejemplo, creará una configuración para la empresa de demostración, Litware, Inc. Estos pasos se pueden realizar en empresa GBSI.

Para completar estos pasos, primero debe completar los pasos del procedimiento "Creación y activación de un proveedor de configuraciones". También debe tener un archivo Excel que se importará el crear la plantilla. A este archivo se obtiene acceso desde la Plantilla de informe de pago.

Cargar la configuración del modelo de datos de pagos

  1. En el Panel de exploración, vaya a Módulos > Administración de la organización > Espacios de trabajo > Informes electrónicos.
  2. En la lista, marque el proveedor de la configuración de la empresa de ejemplo, Litware, Inc. Si no ve a este proveedor de configuración, primero debe completar los pasos del procedimiento Crear y activar proveedores de configuraciones.
  3. Seleccione Definir como activo.
  4. Seleccione Repositorios. Seleccione un repositorio para el tipo de recursos de operaciones, si está disponible. Si está disponible, omita los siguientes pasos acerca de la creación de un nuevo repositorio.
  5. Seleccione Agregar para abrir el cuadro desplegable.
  6. En el campo Repositorio de configuración, escriba Operations resourcesdd.
  7. Seleccione Crear repositorio.
  8. Seleccione Aceptar.
  9. Seleccione Abrir.
  10. En el árbol, seleccione Modelo de pago.
  11. Seleccione Importar. Importe este modelo de datos. Se usará como origen de datos en una nueva configuración de formato. Omita este paso si esta configuración ya se ha importado.
  12. Seleccione Sí.
  13. Cierre las páginas hasta que vuelva a la página Informes electrónicos.

Creación de una configuración de formato nueva

  1. Seleccione Configuraciones de informes.
  2. En el árbol, seleccione Modelo de pago.
  3. Seleccione Crear configuración para abrir el cuadro de diálogo desplegable.
  4. En el campo Nuevo, escriba Format based on data model PaymentModel. Cree un formato que se base en el modelo de datos de PaymentModel.
  5. En el campo Nombre, escriba Sample worksheet report. Informe de hoja de cálculo de muestra
  6. En el campo Descripción, escriba Sample worksheet report for vendors' payments, Informe de hoja de cálculo para pagos de proveedores.
  7. En el campo definición del modelo de Datos, introduzca o seleccione un valor. Seleccione la definición CustomerCreditTransferInitiation.
  8. Seleccionar Crear configuración.

Diseñar un documento nuevo en formato de hoja de cálculo OPENXML

  1. En el árbol, seleccione Modelo de pago\Informe de hoja de cálculo de muestra.
  2. Seleccione Diseñador.
  3. En el panel de acciones, seleccione Importar.
  4. Seleccione Importar desde Excel.
  5. Seleccione Archivos adjuntos. Adjunte el documento de Excel existente como plantilla.
  6. Seleccione Nuevo.
  7. Seleccione Archivo. Señale al archivo de Excel existente.
  8. Cierre la página.
  9. En el campo Plantilla, especifique o seleccione un valor. Seleccione el archivo de Excel adjunto que se usará como plantilla.
  10. Seleccione Aceptar. Tenga en cuenta que los componentes en formato ER se han creado en el formato de diseño basado en la estructura del documento de MS Excel de referencia (intervalos con nombre).

Crear un nuevo origen de datos para calcular totales por códigos de divisa

  1. Seleccione la pestaña Asignación.
  2. Seleccione Agregar raíz para abrir el cuadro de diálogo desplegable.
  3. En el árbol, seleccione Funciones\Agrupar por.
  4. En el campo Nombre, escriba PaymentByCurrency.
  5. Seleccione Editar grupo por.
  6. En el árbol, expanda modelo y, a continuación, seleccione modelo\Pagos.
  7. Seleccione Agregar campo a.
  8. Seleccione Elementos para agrupar.
  9. En el árbol, expanda modelo\Pagos y, a continuación, seleccione modelo\Pagos\Moneda.
  10. Seleccione Agregar campo a.
  11. Seleccione Campos agrupados.
  12. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Importe ordenado(InstructedAmount).
  13. Seleccione Agregar campo a y, a continuación, seleccione Campos de agregación.
  14. En el campo Método, seleccione una opción. Seleccione la función de agregación SUMA.
  15. En el campo Nombre, escriba TotalInstructuredAmount.
  16. Seleccione Guardar.
  17. Cierre la página.
  18. Seleccione Aceptar.

Asignar componentes de formato a orígenes de datos

  1. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Parte iniciadora(InitiatingParty)\Nombre y Excel\ReportHeader\CompanyName.
  2. Seleccione Enlazar.
  3. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Cuenta de acreedor(Creditor)\Identification\Source ID(SourceID) y Excel\PaymLines\VendAccountName.
  4. Seleccione Enlazar.
  5. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Acreedor\Nombre y Excel\PaymLines\VendName.
  6. Seleccione Enlazar.
  7. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Agente de acreedor(CreditorAgent)\Nombre y Excel\PaymLines\Banco.
  8. Seleccione Enlazar.
  9. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Agente de acreedor(CreditorAgent)\Número de ruta(RoutingNumber) y Excel\PaymLines\RoutingNumber.
  10. Seleccione Enlazar.
  11. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Cuenta de acreedor(CreditorAccount)\Identificación\Número y Excel\PaymLines\AccountNumber.
  12. Seleccione Enlazar.
  13. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Importe ordenado(InstructedAmount) y Excel\PaymLines\Débito.
  14. Seleccione Enlazar.
  15. En el árbol, seleccione modelo\Pagos\Divisa y Excel\PaymLines\Divisa.
  16. Seleccione Enlazar.
  17. En el árbol, seleccione PaymentByCurrency\agrupado\Divisa y Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
  18. Seleccione Enlazar.
  19. En el árbol, seleccione PaymentByCurrency\agregado\TotalInstructuredAmount y Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
  20. Seleccione Enlazar.
  21. En el árbol, seleccione PaymentByCurrency y Excel\SummaryLines.
  22. Seleccione Enlazar.
  23. En el árbol, seleccione modelo\Pagos y Excel\PaymLines.
  24. Seleccione Enlazar.
  25. Haga clic en Guardar y, a continuación, cierre la página.

Usar la configuración creada para procesar los pagos

  1. Seleccione Cambiar estado.
  2. Seleccione Completar.
  3. Seleccione Aceptar.
  4. En el Panel de exploración, vaya a Módulos > Proveedores > Configuración de pagos > Métodos de pago.
  5. Use el Filtro Rápido para filtrar el campo Método de pago con un valor de Electronic.
  6. Seleccione Editar.
  7. Expanda la sección Formatos de archivo.
  8. Seleccione Sí en el campo Informes electrónicos genéricos.
  9. En el campo Configuración de formato de exportación, especifique o seleccione un valor. Seleccione la configuración Informe de hoja de cálculo de muestra.
  10. Seleccione Guardar.
  11. Cierre la página.

Usar la configuración creada para probar el procesamiento de diarios de pago

  1. En el Panel de exploración, vaya a Módulos > Proveedores > Pagos > Diario de pagos.
  2. Seleccionar Nuevo para crear un diario de pagos.
  3. En el campo Nombre, escriba VendPay.
  4. Seleccionar Líneas.
  5. En el campo Cuenta, especifique los valores GB_SI_000001.
  6. Establezca Débito en 1000.
  7. Seleccione Nuevo.
  8. En el campo Cuenta, especifique los valores GB_SI_000005.
  9. Establezca Débito en 2000.
  10. En el campo Divisa, escriba EUR.
  11. En el campo Cuenta de contrapartida, especifique los valores GBSI OPER.
  12. En el campo Método de pago, escriba Electronic.
  13. Seleccione Guardar.
  14. Seleccione Generar pagos.
  15. En el campo Método de pago, escriba Electronic.
  16. En el campo Nombre de archivo, escriba Payments.
  17. En el campo Cuenta bancaria, escriba GBSI OPER.
  18. Seleccione Aceptar y, a continuación, vuelva a seleccionar Aceptar. Revise la hoja de trabajo creada, incluidos los detalles de líneas de pago así como los totales para cada código de divisa usado en este mensaje de pago.