Creación de un presupuesto desde cuentas de transacción y cuentas totales

Importante

Dynamics 365 for Finance and Operations se ha convertido en aplicaciones especialmente diseñadas para ayudarlo a administrar funciones empresariales específicas. Para obtener más información acerca de estos cambios de licencias, consulte Guía de licencias de Dynamics 365.

Este artículo proporciona una visión general del proceso para crear presupuestos basados en cuentas totales. También explica cómo activar el control presupuestario para las cuentas totales, si se requiere control presupuestario.

Los documentos de asiento de plan y registro presupuestario permiten presupuestar en las cuentas principales que tienen un tipo de cuenta principal Total. Los datos reales solo se pueden registrar en cuentas de transacciones principales.

Para el proceso periódico Generar plan presupuestario a partir de contabilidad general, en la ficha Origen puede especificar el tipo de cuenta principal Total como criterio. En este caso, cada cuenta principal total se incluirá en el plan presupuestario de destino, y el importe será el importe total del intervalo de cuentas principales seleccionadas.

Puede activar el control presupuestario para las cuentas principales del tipo Total. Esta función se puede usar con grupos presupuestarios. Para cada cuenta principal total, el presupuesto que se debe controlar para un grupo presupuestario debe crearse en la página Configuración de control presupuestario. Los criterios especificados deben incluir la cuenta principal total y el intervalo de cuentas. Para acelerar el proceso de creación de grupos presupuestarios, puede aprovecharse la entidad de datos de los grupos de control presupuestario.

Cuando se utiliza un presupuesto en los informes, como por ejemplo en un informe financiero, el importe presupuestario de la cuenta total consta de los siguientes importes:

  • Los presupuestos creados a partir de cada cuenta contable de transacción en el intervalo de la cuenta total.
  • El importe presupuestario especificado directamente en la cuenta total.

Así pues, puede crear presupuestos independientes para las cuentas de transacción más significativas en el intervalo de la cuenta total y agregar el importe presupuestario disponible a la cuenta total.

Nota

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