Información general de pagos de cliente

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Este procedimiento le muestra los distintos métodos para introducir pagos de cliente. Esta tarea usa la empresa de demostración USMF.

  1. Vaya a Clientes > Pagos > Diario de pagos.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Seleccione el diario de pagos donde se van a guardar los pagos de cliente.
  4. Seleccione el diario o especifíquelo manualmente.
  5. Haga clic en Introducir pagos de cliente. Introducir pagos de cliente se usa para registrar un pago de cliente cada vez. Especifica la información de pago en la parte superior. Puede marcar las facturas que se han pagado con el pago.
  6. Especifique el cliente de quien recibió el pago. Si no conoce al cliente pero sabe que se pagó una transacción, puede usar el campo Transacción para especificar el pago. Especifique o seleccione la factura en el campo Transacción. De forma predeterminada, el cliente se incluirá automáticamente al seleccionar la transacción.
  7. En el campo Referencia del pago, especifique una referencia para el pago. La referencia de pago podría ser el número de cheque del cliente o una referencia del pago electrónico del cliente. La referencia de pago solo es obligatoria si se especifica incluir el pago en un resguardo de depósito.
  8. En el campo Resguardo de depósito, seleccione si el pago se incluirá en un resguardo de depósito.
  9. En el campo Importe, especifique el importe del pago al cliente. El importe del pago debe especificarse manualmente ya que no se rellena de forma automática.
  10. Marque las facturas pagadas por el cliente. Si el pago es un anticipo, no es necesario marcar ninguna factura para su liquidación. El pago se puede guardar y registrar. La liquidación de una factura puede producirse en otro momento.
  11. Especifique el importe del pago que se liquidará en la factura marcada. Este campo se puede usar cuando el pago corresponde a un pago parcial. Si no especifica un importe, el importe que liquidar se determina automáticamente.
  12. Haga clic en Guardar en diario. Antes de guardar el pago en el diario, confirme que se haya definido la cuenta de contrapartida. Guardar en diario guardará el pago y lo pasará al diario. A continuación, podrá continuar especificando el siguiente pago.
  13. Cierre la página.
  14. Haga clic en Líneas. Al abrir Líneas verá los pagos registrados en la página Introducir pagos de cliente y también almacenados en el diario. También puede usar esta página para introducir nuevos pagos de clientes o editar pagos de clientes existentes antes de registrarlos.
  15. Haga clic en Nuevo para crear otro pago.
  16. Seleccione el cliente de quien recibió el pago. Si no sabe quién es el cliente pero sabe qué factura desembolsa el pago, use el campo Factura para especificar o seleccionar manualmente la factura. El cliente se incluirá de forma predeterminada una vez se seleccione la factura.
  17. Haga clic en Liquidar transacciones para marcar las facturas pagadas. No es necesario liquidar el pago en ninguna factura. Si es un anticipo o si no sabe qué factura se ha pagado, puede introducir y registrar el pago. El pago se podrá liquidar en una factura más adelante.
  18. Marque las facturas desembolsadas en el pago.
  19. En el campo Importe, especifique el importe del pago que se liquidará en la factura.
  20. Haga clic en Aceptar.
  21. En el campo Referencia del pago, especifique una referencia para el pago. La referencia de pago solo es obligatoria si se especifica incluir el pago en un resguardo de depósito.
  22. En el panel de acciones, haga clic en Registrar para registrar los pagos del cliente.