Configurar la compensación de clientes y proveedores

Este artículo proporciona información que le ayudará a ejecutar el proceso de compensación para cuentas de proveedores y clientes, para entidades jurídicas que tengan su dirección principal en Hungría o Polonia.

A menudo, los usuarios de Europa del Este deben liquidar importes por cobrar y por pagar de una empresa que está registrada como cliente y proveedor en el sistema. Este proceso de liquidación utiliza un procedimiento legal que se conoce como compensación o compensación.

Habilitación de compensación

Configuración de notas de compensación

Puede configurar notas para que se impriman en la carta de compensación. Puede abrir la página Notas del formulario desde Configuración>Formularios en Cuentas por cobrar, Cuentas. por pagar, o Gestión y contabilidad de proyectos.

Cuando crea una nueva nota de formulario, puede seleccionar la parte de la carta de compensación para la que está configurando la nota:

• Carta de compensación–Encabezado – La parte superior de la carta de compensación, como el nombre de la empresa.
• Carta de compensación–Cuenta por cobrar – El cuerpo de la carta de compensación por cobrar.
• Carta de compensación–Cuenta por pagar – El cuerpo de la carta de compensación por pagar.
• Carta de compensación–Saldo – El cuerpo de la carta de compensación de saldo

Puede ingresar una nota para cada combinación correspondiente de una nota de formulario y un idioma.

La nota del formulario se basa en el signo matemático del importe del saldo para el informe de compensación:

• Si el monto del saldo es mayor que 0 (cero), se imprime la nota de compensación por cobrar.
• Si el monto del saldo es menor que 0 (cero), se imprime la nota de compensación por pagar.
• Si el monto del saldo es igual a la carta de compensación, se imprime la nota del saldo.

Configurar un proveedor y un cliente

Una entidad jurídica o un individuo puede ser cliente o proveedor de su empresa. La opción de compensación está disponible sólo para las partes que estén asociadas. Para configurar la asociación, abra los detalles de la cuenta de un cliente o proveedor y luego, en la pestaña Misceláneas, en el grupo de campos Remesa, seleccione una cuenta de parte asociada: Cuenta de cliente para un maestro proveedor o Cuenta de vendedor para un maestro de clientes.

Crear un diario de compensación

Opcionalmente, puede crear un diario que se utilizará para presentar una propuesta de compensación. Puede publicar la propuesta y también imprimir un informe de compensación. Vaya a Diario general>Movimientos de diario>Diarios generales.

Registrar transacciones

Normalmente, todas las facturas registradas para las cuentas de clientes y proveedores asociadas están disponibles y se utilizan para compensación:

• Facturas de ventas (Clientes>Pedidos>Todos los pedidos de ventas)
• Facturas de servicios (Clientes>Facturas>Todas las facturas de servicios)
• Facturas de proveedores (Proveedores>Pedidos de compra>Todos los pedidos de compra)
• Facturas de proyectos de ventas (Gestión y contabilidad de proyectos>Facturas del proyecto>Propuestas de factura de proyecto)

También puede utilizar cualquier transacción abierta de proveedor y cliente en el proceso de compensación. Estas transacciones incluyen pagos o facturas que se registran a través de diarios.

Procesar una carta de compensación

Si tiene transacciones abiertas de clientes y proveedores, puede iniciar el proceso de compensación. Abre la página Todos los clientes o Todos los proveedores y luego haga clic en Transacciones para revisar todas las transacciones de las partes. Seleccione una o varias transacciones abiertas (transacciones que tengan un saldo mayor o menor que 0 [cero]). Luego haga clic en Compensación para abrir la página Compensación de transacciones de clientes/proveedores. Esta página incluye dos cuadrículas, una para transacciones de clientes y otra para transacciones de proveedores. Una de las cuadrículas mostrará las transacciones que seleccionó. La otra cuadrícula mostrará las transacciones que están disponibles para compensación. Puede seleccionar una o más transacciones para marcarlas como compensación. Una vez que haya terminado de seleccionar transacciones, haga clic en Crear compensación. En el cuadro de diálogo emergente, puede establecer los campos siguientes:

• Diario: Seleccione un nombre de diario al crear un nuevo diario.
• Número de lote de diario: seleccione un número de lote de diario existente.
• Fecha de transacción: la fecha de la transacción para los asientos de diario.
• Imprimir informe de compensación: seleccione esta opción para imprimir un informe que se enviará a su parte cooperante para su aceptación.

Si establece un valor para los campos Diario y Número de lote del diario, el número tiene prioridad. Por lo tanto, las transacciones se crearán en ese diario, no en un diario nuevo.

Procesar compensaciones

Una vez que haya creado una propuesta de compensación en un diario y su parte cooperante haya aceptado su propuesta de compensación, puede ir al diario general y registrar transacciones para registrar las compensaciones en el libro mayor. Si debe reimprimir un informe de compensación, puede hacer clic en Imprimir>Carta de compensación en una página de líneas del diario general.

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo compensar transacciones de múltiples cuentas de proveedores y clientes al mismo tiempo?

R: Puede tener una relación de remesa entre una cuenta de proveedor y una cuenta de cliente. Por lo tanto, puedes procesar compensaciones entre cuentas individuales al mismo tiempo.

P: ¿Puedo utilizar transacciones en el extranjero como compensación?

R: De forma predeterminada, la función de compensación está diseñada para transacciones en moneda nacional. También puede utilizar transacciones en moneda extranjera. Sin embargo, en un diario general, debe especificar un tipo de cambio para las transacciones de propuesta de compensación que se crean.

P: ¿La función de compensación está disponible para todos los países o regiones?

R: La función de compensación está disponible solo para entidades jurídicas que tengan su dirección principal en Hungría o Polonia.